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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 342.00 | 7 471.00 | 1 871.00 | 9 342.00 |
AH Fonds commercial | 288 509.00 | | 288 509.00 | 288 509.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 34 546.00 | 33 660.00 | 886.00 | 34 546.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 356 290.00 | 277 815.00 | 78 474.00 | 356 290.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 138.00 | | 5 138.00 | 5 138.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 818.00 | | 22 818.00 | 22 818.00 |
BJ TOTAL (I) | 716 646.00 | 318 947.00 | 397 698.00 | 716 646.00 |
BT Marchandises | 980 922.00 | | 980 922.00 | 980 922.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 318 496.00 | 1 063.00 | 317 433.00 | 318 496.00 |
BZ Autres créances | 181 360.00 | | 181 360.00 | 181 360.00 |
CF Disponibilités | 76 550.00 | | 76 550.00 | 76 550.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 738.00 | | 3 738.00 | 3 738.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 561 067.00 | 1 063.00 | 1 560 004.00 | 1 561 067.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 277 714.00 | 320 010.00 | 1 957 703.00 | 2 277 714.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 643.00 | | | 5 643.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 284 582.00 | | | 284 582.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 117 683.00 | | | 117 683.00 |
DL TOTAL (I) | 567 265.00 | | | 567 265.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 154 034.00 | | | 154 034.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 614 101.00 | | | 614 101.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 476 675.00 | | | 476 675.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 141 147.00 | | | 141 147.00 |
EA Autres dettes | 4 478.00 | | | 4 478.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 390 437.00 | | | 1 390 437.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 957 703.00 | | | 1 957 703.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 279 909.00 | | | 1 279 909.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 252.00 | | | 1 252.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 711 181.00 | | 13 276.00 | 711 181.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 4 823.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 823.00 | 27 956.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 811.00 | 716 646.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 300.00 | 297 852.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 687.00 | 390 837.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 295 222.00 | | 2 930.00 | 295 222.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 388 140.00 | | 5 385.00 | 388 140.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 819.00 | | 4 960.00 | 27 819.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 297 796.00 | 24 139.00 | 2 988.00 | 297 796.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 479.00 | 1 291.00 | 300.00 | 6 479.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 291 316.00 | 22 847.00 | 2 687.00 | 291 316.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 031.00 | 302.00 | 3 271.00 | 4 031.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 031.00 | 302.00 | 3 271.00 | 4 031.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 031.00 | 302.00 | 3 271.00 | 4 031.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 302.00 | 3 271.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 365 860.00 | 365 860.00 | | 365 860.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 476 675.00 | 476 675.00 | | 476 675.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 65 848.00 | 65 848.00 | | 65 848.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 773.00 | 35 773.00 | | 35 773.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 478.00 | 4 478.00 | | 4 478.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 818.00 | 5 643.00 | 17 175.00 | 22 818.00 |
UX Autres créances clients | 317 222.00 | 317 222.00 | | 317 222.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 273.00 | 1 273.00 | | 1 273.00 |
VB T. V. A. | 6 605.00 | 6 605.00 | | 6 605.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 252.00 | 1 252.00 | | 1 252.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 152 782.00 | 42 254.00 | 110 527.00 | 152 782.00 |
VI Groupe et associés | 248 241.00 | 248 241.00 | | 248 241.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 53 060.00 | | | 53 060.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 226.00 | 7 226.00 | | 7 226.00 |
VP Divers | 926.00 | 926.00 | | 926.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 080.00 | 9 080.00 | | 9 080.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 166 602.00 | 166 602.00 | | 166 602.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 738.00 | 3 738.00 | | 3 738.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 526 413.00 | 509 238.00 | 17 175.00 | 526 413.00 |
VW T.V.A. | 30 444.00 | 30 444.00 | | 30 444.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 390 437.00 | 1 279 909.00 | 110 527.00 | 1 390 437.00 |