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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 509.00 | 8 509.00 | | 8 509.00 |
AH Fonds commercial | 288 509.00 | | 288 509.00 | 288 509.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 511.00 | 31 511.00 | | 31 511.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 376 990.00 | 311 112.00 | 65 878.00 | 376 990.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 158.00 | | 5 158.00 | 5 158.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 494.00 | | 23 494.00 | 23 494.00 |
BJ TOTAL (I) | 734 173.00 | 351 133.00 | 383 039.00 | 734 173.00 |
BT Marchandises | 1 017 329.00 | | 1 017 329.00 | 1 017 329.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 309 156.00 | 437.00 | 308 719.00 | 309 156.00 |
BZ Autres créances | 131 657.00 | | 131 657.00 | 131 657.00 |
CF Disponibilités | 428 231.00 | | 428 231.00 | 428 231.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 477.00 | | 8 477.00 | 8 477.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 894 851.00 | 437.00 | 1 894 414.00 | 1 894 851.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 629 025.00 | 351 571.00 | 2 277 454.00 | 2 629 025.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 491 229.00 | | | 491 229.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 245.00 | | | 55 245.00 |
DL TOTAL (I) | 711 474.00 | | | 711 474.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 350 873.00 | | | 350 873.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 624 594.00 | | | 624 594.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 420 931.00 | | | 420 931.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 169 580.00 | | | 169 580.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 565 979.00 | | | 1 565 979.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 277 454.00 | | | 2 277 454.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 514 832.00 | | | 1 514 832.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 712 781.00 | | 27 043.00 | 712 781.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 4 818.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 818.00 | 28 652.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 651.00 | 734 173.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 833.00 | 297 019.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 408 502.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 297 852.00 | | | 297 852.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 386 874.00 | | 21 627.00 | 386 874.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28 054.00 | | 5 415.00 | 28 054.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 332 319.00 | 19 647.00 | 833.00 | 332 319.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 936.00 | 406.00 | 833.00 | 8 936.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 323 382.00 | 19 241.00 | | 323 382.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 488.00 | 437.00 | 488.00 | 488.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 488.00 | 437.00 | 488.00 | 488.00 |
7C TOTAL GENERAL | 488.00 | 437.00 | 488.00 | 488.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 437.00 | 488.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 567 552.00 | 567 552.00 | | 567 552.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 420 931.00 | 420 931.00 | | 420 931.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 70 515.00 | 70 515.00 | | 70 515.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 997.00 | 40 997.00 | | 40 997.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 15 561.00 | 15 561.00 | | 15 561.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 494.00 | | 23 494.00 | 23 494.00 |
UX Autres créances clients | 308 631.00 | 308 631.00 | | 308 631.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 524.00 | 524.00 | | 524.00 |
VB T. V. A. | 4 599.00 | 4 599.00 | | 4 599.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 350 873.00 | 299 726.00 | 51 147.00 | 350 873.00 |
VI Groupe et associés | 57 042.00 | 57 042.00 | | 57 042.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 582.00 | | | 31 582.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 28 776.00 | 28 776.00 | | 28 776.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 018.00 | 11 018.00 | | 11 018.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 98 282.00 | 98 282.00 | | 98 282.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 477.00 | 8 477.00 | | 8 477.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 472 785.00 | 449 291.00 | 23 494.00 | 472 785.00 |
VW T.V.A. | 31 488.00 | 31 488.00 | | 31 488.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 565 979.00 | 1 514 832.00 | 51 147.00 | 1 565 979.00 |