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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 977.00 | 977.00 | | 977.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 115 875.00 | 103 996.00 | 11 879.00 | 115 875.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 124 219.00 | 92 920.00 | 31 300.00 | 124 219.00 |
BD Autres titres immobilisés | 954.00 | | 954.00 | 954.00 |
BH Autres immobilisations financières | 565.00 | | 565.00 | 565.00 |
BJ TOTAL (I) | 242 591.00 | 197 893.00 | 44 698.00 | 242 591.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 571.00 | | 11 571.00 | 11 571.00 |
BN En cours de production de biens | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BT Marchandises | 145 659.00 | | 145 659.00 | 145 659.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 115 059.00 | 11 506.00 | 103 553.00 | 115 059.00 |
BZ Autres créances | 5 455.00 | | 5 455.00 | 5 455.00 |
CF Disponibilités | 14 386.00 | | 14 386.00 | 14 386.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 514.00 | | 3 514.00 | 3 514.00 |
CJ TOTAL (II) | 300 644.00 | 11 506.00 | 289 138.00 | 300 644.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 543 235.00 | 209 398.00 | 333 836.00 | 543 235.00 |
CP Parts à moins d’un an | 565.00 | | | 565.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 400.00 | 10 400.00 | | 10 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 987.00 | 987.00 | | 987.00 |
DG Autres réserves | 83 796.00 | 78 734.00 | | 83 796.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 376.00 | 5 061.00 | | 8 376.00 |
DL TOTAL (I) | 103 558.00 | 95 183.00 | | 103 558.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 39 461.00 | 27 448.00 | | 39 461.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 76.00 | 76.00 | | 76.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 300.00 | | | 300.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 135 786.00 | 115 135.00 | | 135 786.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 622.00 | 59 399.00 | | 54 622.00 |
EA Autres dettes | 34.00 | 34.00 | | 34.00 |
EC TOTAL (IV) | 230 278.00 | 202 092.00 | | 230 278.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 333 836.00 | 297 275.00 | | 333 836.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 229 978.00 | 18 055.00 | | 229 978.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 670 702.00 | | 670 702.00 | 670 702.00 |
FG Production vendue services | 162 441.00 | | 162 441.00 | 162 441.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 833 142.00 | | 833 142.00 | 833 142.00 |
FM Production stockée | | | -7 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 501.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 829 149.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 435 339.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -21 143.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 676.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 49.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 157 844.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 846.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 165 243.00 | |
FZ Charges sociales | | | 57 683.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 225.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 822 766.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 384.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 536.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 536.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 536.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 848.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 501.00 | 3 381.00 | | 3 501.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 76.00 | | | 76.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 76.00 | | | 76.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 155.00 | | | 155.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 155.00 | | | 155.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -79.00 | | | -79.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 607.00 | -4 730.00 | | -3 607.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 829 225.00 | 777 134.00 | | 829 225.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 820 849.00 | 772 072.00 | | 820 849.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 376.00 | 5 061.00 | | 8 376.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 11 025.00 | 111 135.00 | | 11 025.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 229 580.00 | | 13 010.00 | 229 580.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 519.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 242 591.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 977.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 240 095.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 977.00 | | | 977.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 227 084.00 | | 13 010.00 | 227 084.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 519.00 | | | 1 519.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 182 668.00 | 15 225.00 | | 182 668.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 977.00 | | | 977.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 181 691.00 | 15 225.00 | | 181 691.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 135 786.00 | 135 786.00 | | 135 786.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 034.00 | 22 034.00 | | 22 034.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 674.00 | 27 674.00 | | 27 674.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 34.00 | 34.00 | | 34.00 |
UT Autres immobilisations financières | 565.00 | 565.00 | | 565.00 |
UX Autres créances clients | 102 695.00 | | | 102 695.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 364.00 | | | 12 364.00 |
VB T. V. A. | 953.00 | | | 953.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 39 461.00 | 39 461.00 | | 39 461.00 |
VI Groupe et associés | 76.00 | 76.00 | | 76.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 691.00 | | | 14 691.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 408.00 | | | 4 408.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 997.00 | 1 997.00 | | 1 997.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 94.00 | | | 94.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 514.00 | | | 3 514.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 124 593.00 | 124 593.00 | | 124 593.00 |
VW T.V.A. | 2 916.00 | 2 916.00 | | 2 916.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 229 978.00 | 229 978.00 | | 229 978.00 |