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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 977.00 | 977.00 | | 977.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 74 441.00 | 69 020.00 | 5 421.00 | 74 441.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 132 752.00 | 99 302.00 | 33 450.00 | 132 752.00 |
BD Autres titres immobilisés | 954.00 | | 954.00 | 954.00 |
BH Autres immobilisations financières | 565.00 | | 565.00 | 565.00 |
BJ TOTAL (I) | 209 689.00 | 169 299.00 | 40 390.00 | 209 689.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 470.00 | | 18 470.00 | 18 470.00 |
BN En cours de production de biens | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BT Marchandises | 101 990.00 | | 101 990.00 | 101 990.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 862.00 | | 1 862.00 | 1 862.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 90 370.00 | 8 131.00 | 82 239.00 | 90 370.00 |
BZ Autres créances | 3 107.00 | | 3 107.00 | 3 107.00 |
CF Disponibilités | 60 181.00 | | 60 181.00 | 60 181.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 279 980.00 | 8 131.00 | 271 850.00 | 279 980.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 489 670.00 | 177 430.00 | 312 240.00 | 489 670.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 400.00 | 10 400.00 | | 10 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 040.00 | 987.00 | | 1 040.00 |
DG Autres réserves | 104 623.00 | 92 171.00 | | 104 623.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 786.00 | 12 505.00 | | 27 786.00 |
DL TOTAL (I) | 143 849.00 | 116 063.00 | | 143 849.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 163.00 | 16 546.00 | | 6 163.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 76.00 | 76.00 | | 76.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 101 919.00 | 145 657.00 | | 101 919.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 199.00 | 56 375.00 | | 60 199.00 |
EA Autres dettes | 34.00 | 34.00 | | 34.00 |
EC TOTAL (IV) | 168 391.00 | 218 689.00 | | 168 391.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 312 240.00 | 334 752.00 | | 312 240.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 131.00 | | | 8 131.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 131.00 | | | 8 131.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 101 919.00 | 101 919.00 | | 101 919.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 110.00 | 110.00 | | 110.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 163.00 | 6 163.00 | | 6 163.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 60 199.00 | 60 199.00 | | 60 199.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 94 042.00 | 94 042.00 | | 94 042.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 168 391.00 | 168 391.00 | | 168 391.00 |