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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 977.00 | 977.00 | | 977.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 74 441.00 | 71 622.00 | 2 819.00 | 74 441.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 149 975.00 | 98 665.00 | 51 310.00 | 149 975.00 |
BD Autres titres immobilisés | 954.00 | | 954.00 | 954.00 |
BH Autres immobilisations financières | 565.00 | | 565.00 | 565.00 |
BJ TOTAL (I) | 226 912.00 | 171 265.00 | 55 648.00 | 226 912.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 353.00 | | 15 353.00 | 15 353.00 |
BN En cours de production de biens | 11 945.00 | | 11 945.00 | 11 945.00 |
BT Marchandises | 166 886.00 | | 166 886.00 | 166 886.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 927.00 | | 927.00 | 927.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 126 809.00 | 19 112.00 | 107 697.00 | 126 809.00 |
BZ Autres créances | 1 613.00 | | 1 613.00 | 1 613.00 |
CF Disponibilités | 36 474.00 | | 36 474.00 | 36 474.00 |
CJ TOTAL (II) | 360 007.00 | 19 112.00 | 340 895.00 | 360 007.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 586 919.00 | 190 376.00 | 396 543.00 | 586 919.00 |
CP Parts à moins d’un an | 565.00 | | | 565.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 400.00 | 10 400.00 | | 10 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 040.00 | 1 040.00 | | 1 040.00 |
DG Autres réserves | 132 409.00 | 104 623.00 | | 132 409.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 114.00 | 27 786.00 | | 19 114.00 |
DL TOTAL (I) | 162 963.00 | 143 849.00 | | 162 963.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26 129.00 | 6 163.00 | | 26 129.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 86.00 | 76.00 | | 86.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 164 428.00 | 101 919.00 | | 164 428.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 903.00 | 60 199.00 | | 42 903.00 |
EA Autres dettes | 34.00 | 34.00 | | 34.00 |
EC TOTAL (IV) | 233 580.00 | 168 391.00 | | 233 580.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 396 543.00 | 312 240.00 | | 396 543.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 213 331.00 | 168 391.00 | | 213 331.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 169 299.00 | 22 169.00 | 20 204.00 | 169 299.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 977.00 | | | 977.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 168 322.00 | 22 169.00 | 20 204.00 | 168 322.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 164 428.00 | 164 428.00 | | 164 428.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 433.00 | 22 433.00 | | 22 433.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 180.00 | 18 180.00 | | 18 180.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 34.00 | 34.00 | | 34.00 |
UT Autres immobilisations financières | 565.00 | 565.00 | | 565.00 |
UX Autres créances clients | 104 879.00 | 104 879.00 | | 104 879.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 21 930.00 | 21 930.00 | | 21 930.00 |
VB T. V. A. | 162.00 | 162.00 | | 162.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 26 129.00 | 5 880.00 | 20 249.00 | 26 129.00 |
VI Groupe et associés | 86.00 | 86.00 | | 86.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 034.00 | | | 10 034.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 357.00 | 1 357.00 | | 1 357.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 263.00 | 2 263.00 | | 2 263.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 94.00 | 94.00 | | 94.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 128 987.00 | 128 987.00 | | 128 987.00 |
VW T.V.A. | 27.00 | 27.00 | | 27.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 233 580.00 | 213 331.00 | 20 249.00 | 233 580.00 |