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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 977.00 | 977.00 | | 977.00 |
AN Terrains | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 74 441.00 | 74 441.00 | | 74 441.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 149 975.00 | 124 555.00 | 25 420.00 | 149 975.00 |
BD Autres titres immobilisés | 954.00 | | 954.00 | 954.00 |
BH Autres immobilisations financières | 565.00 | | 565.00 | 565.00 |
BJ TOTAL (I) | 227 712.00 | 199 973.00 | 27 739.00 | 227 712.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 350.00 | | 16 350.00 | 16 350.00 |
BT Marchandises | 158 231.00 | | 158 231.00 | 158 231.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 221 842.00 | 31 546.00 | 190 296.00 | 221 842.00 |
BZ Autres créances | 1 994.00 | | 1 994.00 | 1 994.00 |
CF Disponibilités | 95 406.00 | | 95 406.00 | 95 406.00 |
CJ TOTAL (II) | 493 823.00 | 31 546.00 | 462 277.00 | 493 823.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 721 535.00 | 231 519.00 | 490 016.00 | 721 535.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 400.00 | 10 400.00 | | 10 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 040.00 | 1 040.00 | | 1 040.00 |
DG Autres réserves | 188 522.00 | 151 523.00 | | 188 522.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 452.00 | 36 999.00 | | 60 452.00 |
DL TOTAL (I) | 260 415.00 | 199 962.00 | | 260 415.00 |
DR TOTAL (IV) | | 1.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 280.00 | 20 249.00 | | 14 280.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 86.00 | 86.00 | | 86.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 139 133.00 | 179 815.00 | | 139 133.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 102.00 | 66 680.00 | | 76 102.00 |
EA Autres dettes | | 34.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 229 601.00 | 266 864.00 | | 229 601.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 490 016.00 | 466 826.00 | | 490 016.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 186 848.00 | 13 126.00 | | 186 848.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 977.00 | | | 977.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 185 871.00 | 13 126.00 | | 185 871.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 19 112.00 | 12 434.00 | | 19 112.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 19 112.00 | 12 434.00 | | 19 112.00 |
7C TOTAL GENERAL | 19 112.00 | 12 434.00 | | 19 112.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 139 133.00 | 139 133.00 | | 139 133.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 76 102.00 | 76 102.00 | | 76 102.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 86.00 | 86.00 | | 86.00 |
UT Autres immobilisations financières | 565.00 | 565.00 | | 565.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14 280.00 | 6 059.00 | 8 221.00 | 14 280.00 |
VS Charges constatées d’avance | 223 836.00 | 223 836.00 | | 223 836.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 224 401.00 | 224 401.00 | | 224 401.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 229 601.00 | 221 380.00 | 8 221.00 | 229 601.00 |