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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 81 668.00 | 74 912.00 | 6 757.00 | 81 668.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 155 011.00 | 136 688.00 | 18 323.00 | 155 011.00 |
BD Autres titres immobilisés | 954.00 | | 954.00 | 954.00 |
BH Autres immobilisations financières | 565.00 | | 565.00 | 565.00 |
BJ TOTAL (I) | 238 998.00 | 211 599.00 | 27 398.00 | 238 998.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 320.00 | | 14 320.00 | 14 320.00 |
BT Marchandises | 207 571.00 | | 207 571.00 | 207 571.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 281 838.00 | 36 399.00 | 245 439.00 | 281 838.00 |
BZ Autres créances | 13 618.00 | | 13 618.00 | 13 618.00 |
CF Disponibilités | 126 577.00 | | 126 577.00 | 126 577.00 |
CJ TOTAL (II) | 643 974.00 | 36 399.00 | 607 575.00 | 643 974.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 882 972.00 | 247 998.00 | 634 974.00 | 882 972.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 400.00 | 10 400.00 | | 10 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 040.00 | 1 040.00 | | 1 040.00 |
DG Autres réserves | 248 975.00 | 188 522.00 | | 248 975.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 403.00 | 60 452.00 | | 54 403.00 |
DL TOTAL (I) | 314 818.00 | 260 415.00 | | 314 818.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 221.00 | 14 280.00 | | 8 221.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 136.00 | 86.00 | | 136.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 203 200.00 | 139 133.00 | | 203 200.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 108 599.00 | 76 102.00 | | 108 599.00 |
EC TOTAL (IV) | 320 156.00 | 229 601.00 | | 320 156.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 634 974.00 | 490 016.00 | | 634 974.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 136.00 | | | 136.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 199 973.00 | 14 154.00 | 2 528.00 | 199 973.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 977.00 | | 977.00 | 977.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 198 996.00 | 14 154.00 | 1 551.00 | 198 996.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 31 546.00 | 4 853.00 | | 31 546.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 31 546.00 | 4 853.00 | | 31 546.00 |
7C TOTAL GENERAL | 31 546.00 | 4 853.00 | | 31 546.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 203 200.00 | 203 200.00 | | 203 200.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 108 599.00 | 108 599.00 | | 108 599.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 136.00 | 136.00 | | 136.00 |
UT Autres immobilisations financières | 565.00 | 565.00 | | 565.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 221.00 | 6 150.00 | 2 071.00 | 8 221.00 |
VS Charges constatées d’avance | 295 456.00 | 295 456.00 | | 295 456.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 296 021.00 | 296 021.00 | | 296 021.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 320 156.00 | 318 085.00 | 2 071.00 | 320 156.00 |