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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 977.00 | 977.00 | | 977.00 |
AN Terrains | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 74 441.00 | 74 224.00 | 217.00 | 74 441.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 149 975.00 | 111 646.00 | 38 329.00 | 149 975.00 |
BD Autres titres immobilisés | 954.00 | | 954.00 | 954.00 |
BH Autres immobilisations financières | 565.00 | | 565.00 | 565.00 |
BJ TOTAL (I) | 227 712.00 | 186 848.00 | 40 865.00 | 227 712.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 426.00 | | 14 426.00 | 14 426.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BT Marchandises | 172 568.00 | | 172 568.00 | 172 568.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 201 910.00 | 19 112.00 | 182 798.00 | 201 910.00 |
BZ Autres créances | 1 884.00 | | 1 884.00 | 1 884.00 |
CF Disponibilités | 54 285.00 | | 54 285.00 | 54 285.00 |
CJ TOTAL (II) | 445 073.00 | 19 112.00 | 425 962.00 | 445 073.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 672 786.00 | 205 959.00 | 466 826.00 | 672 786.00 |
CP Parts à moins d’un an | 565.00 | | | 565.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 400.00 | 10 400.00 | | 10 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 040.00 | 1 040.00 | | 1 040.00 |
DG Autres réserves | 151 523.00 | 132 409.00 | | 151 523.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 999.00 | 19 114.00 | | 36 999.00 |
DL TOTAL (I) | 199 962.00 | 162 963.00 | | 199 962.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 249.00 | 26 129.00 | | 20 249.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 86.00 | 86.00 | | 86.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 179 815.00 | 164 428.00 | | 179 815.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 680.00 | 42 903.00 | | 66 680.00 |
EA Autres dettes | 34.00 | 34.00 | | 34.00 |
EC TOTAL (IV) | 266 864.00 | 233 580.00 | | 266 864.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 466 826.00 | 396 543.00 | | 466 826.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 252 584.00 | 213 331.00 | | 252 584.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 226 912.00 | | 980.00 | 226 912.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 519.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 180.00 | 227 712.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 180.00 | 977.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 225 216.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 977.00 | | 180.00 | 977.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 224 416.00 | | 800.00 | 224 416.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 519.00 | | | 1 519.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 171 265.00 | 15 583.00 | | 171 265.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 977.00 | | | 977.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 170 288.00 | 15 583.00 | | 170 288.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 179 815.00 | 179 815.00 | | 179 815.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 100.00 | 30 100.00 | | 30 100.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 037.00 | 27 037.00 | | 27 037.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 836.00 | 7 836.00 | | 7 836.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 34.00 | 34.00 | | 34.00 |
UT Autres immobilisations financières | 565.00 | 565.00 | | 565.00 |
UX Autres créances clients | 179 980.00 | 179 980.00 | | 179 980.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 682.00 | 682.00 | | 682.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 21 930.00 | 21 930.00 | | 21 930.00 |
VB T. V. A. | 1 107.00 | 1 107.00 | | 1 107.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 20 249.00 | 5 969.00 | 14 280.00 | 20 249.00 |
VI Groupe et associés | 86.00 | 86.00 | | 86.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 880.00 | | | 5 880.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 708.00 | 1 708.00 | | 1 708.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 94.00 | 94.00 | | 94.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 204 359.00 | 204 359.00 | | 204 359.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 266 864.00 | 252 584.00 | 14 280.00 | 266 864.00 |