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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 74 435.00 | 13 594.00 | 60 840.00 | 74 435.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 338 075.00 | | 338 075.00 | 338 075.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 079.00 | | 2 079.00 | 2 079.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 122 718.00 | 13 594.00 | 1 109 123.00 | 1 122 718.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
BZ Autres créances | 10 813.00 | | 10 813.00 | 10 813.00 |
CF Disponibilités | 3 244.00 | | 3 244.00 | 3 244.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 659.00 | | 1 659.00 | 1 659.00 |
CJ TOTAL (II) | 16 916.00 | | 16 916.00 | 16 916.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 139 635.00 | 13 594.00 | 1 126 040.00 | 1 139 635.00 |
CP Parts à moins d’un an | 338 075.00 | | | 338 075.00 |
CU Autres participations | 708 128.00 | | 708 128.00 | 708 128.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 145 600.00 | 145 600.00 | | 145 600.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 451.00 | 451.00 | | 451.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 559.00 | 14 559.00 | | 14 559.00 |
DG Autres réserves | 303 618.00 | 303 201.00 | | 303 618.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 795.00 | 416.00 | | -3 795.00 |
DL TOTAL (I) | 460 433.00 | 464 229.00 | | 460 433.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 202 960.00 | 186 549.00 | | 202 960.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 407 147.00 | 397 091.00 | | 407 147.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 566.00 | 4 707.00 | | 5 566.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 788.00 | 13 975.00 | | 49 788.00 |
EA Autres dettes | 142.00 | 47.00 | | 142.00 |
EC TOTAL (IV) | 665 606.00 | 602 424.00 | | 665 606.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 126 040.00 | 1 066 654.00 | | 1 126 040.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 528 076.00 | 465 212.00 | | 528 076.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 348 000.00 | | 348 000.00 | 348 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 348 000.00 | | 348 000.00 | 348 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 875.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 356 875.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 28 859.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 221.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 303 190.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 062.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 617.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 356 952.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -77.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 6 355.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 355.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 075.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 075.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 719.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 797.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 37 000.00 | | | 37 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 37 000.00 | | | 37 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 17.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 704.00 | | | 704.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 704.00 | 17.00 | | 704.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 36 295.00 | -17.00 | | 36 295.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 34 294.00 | -2 106.00 | | 34 294.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 400 230.00 | 357 648.00 | | 400 230.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 404 026.00 | 357 231.00 | | 404 026.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 795.00 | 416.00 | | -3 795.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 594.00 | 15 564.00 | | 2 594.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 047 291.00 | | 171 756.00 | 1 047 291.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 95 602.00 | 1 048 283.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 96 329.00 | 1 122 718.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 727.00 | 74 435.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 75 162.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 047 291.00 | | 96 594.00 | 1 047 291.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 13 618.00 | 23.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 13 618.00 | 23.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 274 591.00 | 274 591.00 | | 274 591.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 567.00 | 5 567.00 | | 5 567.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 847.00 | 847.00 | | 847.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 417.00 | 3 417.00 | | 3 417.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 35 509.00 | 35 509.00 | | 35 509.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 143.00 | 143.00 | | 143.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 338 075.00 | 338 075.00 | | 338 075.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 079.00 | | | 2 079.00 |
UX Autres créances clients | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
VB T. V. A. | 928.00 | | | 928.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 175.00 | 175.00 | | 175.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 202 785.00 | 65 255.00 | 137 530.00 | 202 785.00 |
VI Groupe et associés | 132 557.00 | 132 557.00 | | 132 557.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 75 400.00 | | | 75 400.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 58 970.00 | | | 58 970.00 |
VP Divers | 673.00 | | | 673.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 316.00 | 4 316.00 | | 4 316.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 212.00 | | | 9 212.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 659.00 | | | 1 659.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 353 827.00 | 351 075.00 | 2 752.00 | 353 827.00 |
VW T.V.A. | 5 700.00 | 5 700.00 | | 5 700.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 665 607.00 | 528 077.00 | 137 530.00 | 665 607.00 |