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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 144 050.00 | | 144 050.00 | 144 050.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 74 435.00 | 74 435.00 | | 74 435.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 431 842.00 | | 431 842.00 | 431 842.00 |
BD Autres titres immobilisés | 70 070.00 | | 70 070.00 | 70 070.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 304.00 | | 1 304.00 | 1 304.00 |
BJ TOTAL (I) | 766 298.00 | 74 435.00 | 691 863.00 | 766 298.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 680.00 | | 1 680.00 | 1 680.00 |
BZ Autres créances | 338 017.00 | | 338 017.00 | 338 017.00 |
CF Disponibilités | 19 568.00 | | 19 568.00 | 19 568.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 585.00 | | 4 585.00 | 4 585.00 |
CJ TOTAL (II) | 363 852.00 | | 363 852.00 | 363 852.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 130 150.00 | 74 435.00 | 1 055 715.00 | 1 130 150.00 |
CR Parts à plus d’un an | 245 952.00 | | | 245 952.00 |
CU Autres participations | 44 596.00 | | 44 596.00 | 44 596.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 94 144.00 | 94 144.00 | | 94 144.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 451.00 | 451.00 | | 451.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 559.00 | 14 559.00 | | 14 559.00 |
DG Autres réserves | 584 229.00 | 67 001.00 | | 584 229.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -59 908.00 | 667 269.00 | | -59 908.00 |
DL TOTAL (I) | 633 476.00 | 843 426.00 | | 633 476.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 148 338.00 | 19 232.00 | | 148 338.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 248.00 | 30 589.00 | | 31 248.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 737.00 | 12 417.00 | | 6 737.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 904.00 | 28 327.00 | | 39 904.00 |
EA Autres dettes | 196 010.00 | 260 522.00 | | 196 010.00 |
EC TOTAL (IV) | 422 239.00 | 351 089.00 | | 422 239.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 055 715.00 | 1 194 515.00 | | 1 055 715.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 314 469.00 | 146 856.00 | | 314 469.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 7 700.00 | | 7 700.00 | 7 700.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 700.00 | | 7 700.00 | 7 700.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 095.00 | |
FQ Autres produits | | | 58.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 853.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 27 719.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 100.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 84 865.00 | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 463.00 | |
GE Autres charges | | | 30.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 129 178.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -113 325.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 537.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 905.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 442.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 202.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 202.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 240.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -108 084.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 156 075.00 | 1 032 133.00 | | 156 075.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 156 075.00 | 1 032 133.00 | | 156 075.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 9 939.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 110 349.00 | 285 269.00 | | 110 349.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 110 349.00 | 295 208.00 | | 110 349.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 45 725.00 | 736 925.00 | | 45 725.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 451.00 | 3 373.00 | | -2 451.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 180 371.00 | 1 067 183.00 | | 180 371.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 240 279.00 | 399 913.00 | | 240 279.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -59 908.00 | 667 269.00 | | -59 908.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 633 872.00 | | 247 419.00 | 633 872.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 114 993.00 | 547 813.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 114 993.00 | 766 299.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 218 485.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 74 435.00 | | 144 050.00 | 74 435.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 559 437.00 | | 103 369.00 | 559 437.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 70 972.00 | 3 463.00 | | 70 972.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 70 972.00 | 3 463.00 | | 70 972.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 737.00 | 6 737.00 | | 6 737.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 966.00 | 36 966.00 | | 36 966.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 203.00 | 203.00 | | 203.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 196 010.00 | 196 010.00 | | 196 010.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 431 843.00 | | 431 843.00 | 431 843.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 304.00 | | 1 304.00 | 1 304.00 |
UX Autres créances clients | 1 680.00 | 1 680.00 | | 1 680.00 |
VB T. V. A. | 2 157.00 | 2 157.00 | | 2 157.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 84.00 | 84.00 | | 84.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 148 255.00 | 40 485.00 | 107 770.00 | 148 255.00 |
VI Groupe et associés | 31 248.00 | 31 248.00 | | 31 248.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 140 000.00 | | | 140 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 968.00 | | | 10 968.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 823.00 | 5 823.00 | | 5 823.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 595.00 | 2 595.00 | | 2 595.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 330 037.00 | 84 085.00 | 245 952.00 | 330 037.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 586.00 | 4 586.00 | | 4 586.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 777 430.00 | 98 331.00 | 679 099.00 | 777 430.00 |
VW T.V.A. | 140.00 | 140.00 | | 140.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 422 239.00 | 314 469.00 | 107 770.00 | 422 239.00 |