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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 74 435.00 | 70 971.00 | 3 463.00 | 74 435.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 403 210.00 | | 403 210.00 | 403 210.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 280.00 | | 1 280.00 | 1 280.00 |
BJ TOTAL (I) | 633 872.00 | 70 971.00 | 562 900.00 | 633 872.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 717.00 | | 28 717.00 | 28 717.00 |
BZ Autres créances | 340 906.00 | | 340 906.00 | 340 906.00 |
CF Disponibilités | 259 202.00 | | 259 202.00 | 259 202.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 788.00 | | 2 788.00 | 2 788.00 |
CJ TOTAL (II) | 631 615.00 | | 631 615.00 | 631 615.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 265 487.00 | 70 971.00 | 1 194 515.00 | 1 265 487.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1.00 | | | 1.00 |
CR Parts à plus d’un an | 262 829.00 | | | 262 829.00 |
CU Autres participations | 154 945.00 | | 154 945.00 | 154 945.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 94 144.00 | 115 600.00 | | 94 144.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 451.00 | 451.00 | | 451.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 559.00 | 14 559.00 | | 14 559.00 |
DG Autres réserves | 67 001.00 | 58 186.00 | | 67 001.00 |
DH Report à nouveau | | -7 677.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 667 269.00 | 392 362.00 | | 667 269.00 |
DL TOTAL (I) | 843 426.00 | 573 482.00 | | 843 426.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 232.00 | 70 898.00 | | 19 232.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 589.00 | 386 543.00 | | 30 589.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 417.00 | 5 276.00 | | 12 417.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 327.00 | 6 695.00 | | 28 327.00 |
EA Autres dettes | 260 522.00 | 112.00 | | 260 522.00 |
EC TOTAL (IV) | 351 089.00 | 469 524.00 | | 351 089.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 194 515.00 | 1 043 006.00 | | 1 194 515.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 30 589.00 | | | 30 589.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 28 621.00 | |
FQ Autres produits | | | 60.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 29 382.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 26 353.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 677.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 36 164.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 671.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 159.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 95 028.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -65 646.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 352.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 315.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 667.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 303.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 303.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -636.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -66 282.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 032 133.00 | | | 1 032 133.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 032 133.00 | | | 1 032 133.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 939.00 | | | 9 939.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 285 269.00 | | | 285 269.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 295 208.00 | | | 295 208.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 736 925.00 | | | 736 925.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 373.00 | | | 3 373.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 067 183.00 | 604 716.00 | | 1 067 183.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 399 913.00 | 212 354.00 | | 399 913.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 667 269.00 | 392 362.00 | | 667 269.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 860 014.00 | | 63 719.00 | 860 014.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 885.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 289 860.00 | 559 437.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 289 860.00 | 633 872.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 74 435.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 74 435.00 | | | 74 435.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 785 579.00 | | 63 719.00 | 785 579.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 50 812.00 | 20 160.00 | | 50 812.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 50 812.00 | 20 160.00 | | 50 812.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 716.00 | 3 716.00 | | 3 716.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 418.00 | 12 418.00 | | 12 418.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 985.00 | 10 985.00 | | 10 985.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 182.00 | 1 182.00 | | 1 182.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 451.00 | 2 451.00 | | 2 451.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 260 523.00 | 60 155.00 | 200 368.00 | 260 523.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 403 210.00 | | 403 210.00 | 403 210.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 281.00 | 1.00 | 1 280.00 | 1 281.00 |
UX Autres créances clients | 28 718.00 | 28 718.00 | | 28 718.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 60 776.00 | 60 776.00 | | 60 776.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 19 223.00 | 15 358.00 | 3 865.00 | 19 223.00 |
VI Groupe et associés | 26 873.00 | 26 873.00 | | 26 873.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 570.00 | 13 570.00 | | 13 570.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 280 131.00 | 17 302.00 | 262 829.00 | 280 131.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 789.00 | 2 789.00 | | 2 789.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 776 904.00 | 109 585.00 | 667 319.00 | 776 904.00 |
VW T.V.A. | 140.00 | 140.00 | | 140.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 351 089.00 | 146 856.00 | 204 233.00 | 351 089.00 |