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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 74 435.00 | 50 812.00 | 23 622.00 | 74 435.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 344 113.00 | | 344 113.00 | 344 113.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 135.00 | | 2 135.00 | 2 135.00 |
BJ TOTAL (I) | 860 014.00 | 50 812.00 | 809 201.00 | 860 014.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 14 410.00 | | 14 410.00 | 14 410.00 |
BZ Autres créances | 215 085.00 | | 215 085.00 | 215 085.00 |
CF Disponibilités | 4 308.00 | | 4 308.00 | 4 308.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 233 805.00 | | 233 805.00 | 233 805.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 093 819.00 | 50 812.00 | 1 043 006.00 | 1 093 819.00 |
CP Parts à moins d’un an | 344 113.00 | | | 344 113.00 |
CR Parts à plus d’un an | 105 066.00 | | | 105 066.00 |
CU Autres participations | 439 329.00 | | 439 329.00 | 439 329.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 115 600.00 | 115 600.00 | | 115 600.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 451.00 | 451.00 | | 451.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 559.00 | 14 559.00 | | 14 559.00 |
DG Autres réserves | 58 186.00 | | | 58 186.00 |
DH Report à nouveau | -7 677.00 | -7 677.00 | | -7 677.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 392 362.00 | 58 186.00 | | 392 362.00 |
DL TOTAL (I) | 573 482.00 | 181 120.00 | | 573 482.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 70 898.00 | 137 645.00 | | 70 898.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 386 543.00 | 688 771.00 | | 386 543.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 276.00 | 8 136.00 | | 5 276.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 695.00 | 13 005.00 | | 6 695.00 |
EA Autres dettes | 112.00 | 109.00 | | 112.00 |
EC TOTAL (IV) | 469 524.00 | 847 668.00 | | 469 524.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 043 006.00 | 1 028 789.00 | | 1 043 006.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 449 029.00 | 776 824.00 | | 449 029.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 168 000.00 | | 168 000.00 | 168 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 168 000.00 | | 168 000.00 | 168 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 876.00 | |
FQ Autres produits | | | 53.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 186 930.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 23 079.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 523.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 152 072.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 784.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 608.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 203 067.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -16 137.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 413 366.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 419.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 417 785.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 286.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 286.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 408 499.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 392 362.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 361 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 361 500.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 38.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 293 798.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 293 836.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 67 663.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 7 504.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 604 716.00 | 720 081.00 | | 604 716.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 212 354.00 | 661 894.00 | | 212 354.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 392 362.00 | 58 186.00 | | 392 362.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 840 865.00 | | 38 815.00 | 840 865.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 19 666.00 | 785 579.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 666.00 | 860 014.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 74 435.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 74 435.00 | | | 74 435.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 766 430.00 | | 38 815.00 | 766 430.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 204.00 | 18 609.00 | | 32 204.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 204.00 | 18 609.00 | | 32 204.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 260 340.00 | 260 340.00 | | 260 340.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 276.00 | 5 276.00 | | 5 276.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 865.00 | 865.00 | | 865.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 112.00 | 112.00 | | 112.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 344 114.00 | 344 114.00 | | 344 114.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 135.00 | | 2 135.00 | 2 135.00 |
UX Autres créances clients | 14 411.00 | 14 411.00 | | 14 411.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 35 981.00 | 35 981.00 | | 35 981.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 54.00 | 54.00 | | 54.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 70 844.00 | 50 348.00 | 20 495.00 | 70 844.00 |
VI Groupe et associés | 126 203.00 | 126 203.00 | | 126 203.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 192 890.00 | | | 192 890.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 55 995.00 | 55 995.00 | | 55 995.00 |
VP Divers | 691.00 | | 691.00 | 691.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 431.00 | 3 431.00 | | 3 431.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 122 419.00 | 18 044.00 | 104 375.00 | 122 419.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 575 746.00 | 468 545.00 | 107 201.00 | 575 746.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 469 525.00 | 449 029.00 | 20 495.00 | 469 525.00 |