| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 178 550.00 | | 178 550.00 | 178 550.00 |
AP Constructions | 195 500.00 | 1 955.00 | 193 545.00 | 195 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 74 435.00 | 74 435.00 | | 74 435.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 122 613.00 | | 122 613.00 | 122 613.00 |
BD Autres titres immobilisés | 70 070.00 | | 70 070.00 | 70 070.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 300.00 | | 1 300.00 | 1 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 687 065.00 | 76 390.00 | 610 675.00 | 687 065.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BZ Autres créances | 251 506.00 | | 251 506.00 | 251 506.00 |
CF Disponibilités | 96 828.00 | | 96 828.00 | 96 828.00 |
CH Charges constatées d’avance | 108.00 | | 108.00 | 108.00 |
CJ TOTAL (II) | 348 942.00 | | 348 942.00 | 348 942.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 036 007.00 | 76 390.00 | 959 617.00 | 1 036 007.00 |
CU Autres participations | 44 597.00 | | 44 597.00 | 44 597.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 94 144.00 | 94 144.00 | | 94 144.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 451.00 | 451.00 | | 451.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 560.00 | 14 560.00 | | 14 560.00 |
DG Autres réserves | 524 321.00 | 584 229.00 | | 524 321.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -90 836.00 | -59 908.00 | | -90 836.00 |
DL TOTAL (I) | 542 641.00 | 633 476.00 | | 542 641.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 107 870.00 | 148 339.00 | | 107 870.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 247 765.00 | 31 248.00 | | 247 765.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 470.00 | 6 737.00 | | 6 470.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 791.00 | 39 905.00 | | 54 791.00 |
EA Autres dettes | 80.00 | 196 010.00 | | 80.00 |
EC TOTAL (IV) | 416 976.00 | 422 239.00 | | 416 976.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 959 617.00 | 1 055 715.00 | | 959 617.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 337 042.00 | 314 469.00 | | 337 042.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 247 765.00 | | | 247 765.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 9 900.00 | | 9 900.00 | 9 900.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 900.00 | | 9 900.00 | 9 900.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 718.00 | |
FQ Autres produits | | | 203.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 17 821.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 21 349.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 705.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 70 141.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 955.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 112 152.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -94 331.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 650.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 8.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 840.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 490.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 995.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 995.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 495.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -90 836.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 156 075.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 156 075.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 110 349.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 110 349.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 45 726.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | -2 451.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 22 311.00 | 180 371.00 | | 22 311.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 113 147.00 | 240 279.00 | | 113 147.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -90 836.00 | -59 908.00 | | -90 836.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 766 299.00 | | 230 000.00 | 766 299.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 309 233.00 | 238 580.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 309 233.00 | 687 065.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 448 485.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 218 485.00 | | 230 000.00 | 218 485.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 547 813.00 | | | 547 813.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 74 435.00 | 1 955.00 | 76 390.00 | 74 435.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 74 435.00 | 1 955.00 | 76 390.00 | 74 435.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 247 765.00 | 247 765.00 | | 247 765.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 470.00 | 6 470.00 | | 6 470.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 51 654.00 | 51 654.00 | | 51 654.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5.00 | | | 5.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 80.00 | 80.00 | | 80.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 122 613.00 | | 122 613.00 | 122 613.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 300.00 | | 1 300.00 | 1 300.00 |
UX Autres créances clients | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VB T. V. A. | 2 814.00 | 2 814.00 | | 2 814.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 107 870.00 | 27 936.00 | 79 934.00 | 107 870.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 40 485.00 | | | 40 485.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 843.00 | 843.00 | | 843.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 955.00 | 2 955.00 | | 2 955.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 247 849.00 | 53 261.00 | 194 588.00 | 247 849.00 |
VS Charges constatées d’avance | 108.00 | 108.00 | | 108.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 376 028.00 | 57 526.00 | 318 501.00 | 376 028.00 |
VW T.V.A. | 182.00 | 182.00 | | 182.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 416 976.00 | 337 042.00 | 79 934.00 | 416 976.00 |