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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 74 435.00 | 32 203.00 | 42 231.00 | 74 435.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 325 010.00 | | 325 010.00 | 325 010.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 088.00 | | 2 088.00 | 2 088.00 |
BJ TOTAL (I) | 840 864.00 | 32 203.00 | 808 661.00 | 840 864.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 214 179.00 | | 214 179.00 | 214 179.00 |
CF Disponibilités | 2 910.00 | | 2 910.00 | 2 910.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 288.00 | | 2 288.00 | 2 288.00 |
CJ TOTAL (II) | 220 127.00 | | 220 127.00 | 220 127.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 060 992.00 | 32 203.00 | 1 028 789.00 | 1 060 992.00 |
CP Parts à moins d’un an | 325 010.00 | | | 325 010.00 |
CR Parts à plus d’un an | 785.00 | | | 785.00 |
CU Autres participations | 439 329.00 | | 439 329.00 | 439 329.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 115 600.00 | 145 600.00 | | 115 600.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 451.00 | 451.00 | | 451.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 559.00 | 14 559.00 | | 14 559.00 |
DG Autres réserves | | 303 618.00 | | |
DH Report à nouveau | -7 677.00 | | | -7 677.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 186.00 | -3 795.00 | | 58 186.00 |
DL TOTAL (I) | 181 120.00 | 460 433.00 | | 181 120.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 137 645.00 | 202 960.00 | | 137 645.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 688 771.00 | 407 147.00 | | 688 771.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 136.00 | 5 566.00 | | 8 136.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 005.00 | 49 788.00 | | 13 005.00 |
EA Autres dettes | 109.00 | 142.00 | | 109.00 |
EC TOTAL (IV) | 847 668.00 | 665 606.00 | | 847 668.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 028 789.00 | 1 126 040.00 | | 1 028 789.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 688 771.00 | | | 688 771.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 345 000.00 | | 345 000.00 | 345 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 345 000.00 | | 345 000.00 | 345 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 932.00 | |
FQ Autres produits | | | 49.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 353 981.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 21 898.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 740.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 298 941.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 474.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 608.00 | |
GE Autres charges | | | 1 105.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 349 768.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 213.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 466.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 133.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 599.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 785.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 785.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 185.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 972.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 361 500.00 | 37 000.00 | | 361 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 361 500.00 | 37 000.00 | | 361 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 38.00 | | | 38.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 293 798.00 | 704.00 | | 293 798.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 293 836.00 | 704.00 | | 293 836.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 67 663.00 | 36 295.00 | | 67 663.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 504.00 | 34 294.00 | | 7 504.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 720 081.00 | 400 230.00 | | 720 081.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 661 894.00 | 404 026.00 | | 661 894.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 58 186.00 | -3 795.00 | | 58 186.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 2 594.00 | | |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 122 718.00 | 93 820.00 | 10.00 | 1 122 718.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 375 683.00 | 766 430.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 375 683.00 | 840 865.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 74 435.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 74 435.00 | | | 74 435.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 048 283.00 | 93 820.00 | 10.00 | 1 048 283.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 595.00 | 18 609.00 | | 13 595.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 595.00 | 18 609.00 | | 13 595.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 526 119.00 | 526 119.00 | | 526 119.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 137.00 | 8 137.00 | | 8 137.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 847.00 | 847.00 | | 847.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 526.00 | 2 526.00 | | 2 526.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 109.00 | 109.00 | | 109.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 325 011.00 | 325 011.00 | | 325 011.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 089.00 | | | 2 089.00 |
VB T. V. A. | 1 265.00 | | | 1 265.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 116.00 | 116.00 | | 116.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 137 530.00 | 66 686.00 | 70 844.00 | 137 530.00 |
VI Groupe et associés | 162 652.00 | 162 652.00 | | 162 652.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 65 255.00 | | | 65 255.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 75 496.00 | | | 75 496.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 063.00 | 4 063.00 | | 4 063.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 136 633.00 | | | 136 633.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 288.00 | | | 2 288.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 543 567.00 | 540 693.00 | 2 874.00 | 543 567.00 |
VW T.V.A. | 5 569.00 | 5 569.00 | | 5 569.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 847 669.00 | 776 825.00 | 70 844.00 | 847 669.00 |