| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 100 972.00 | 94 294.00 | 6 678.00 | 100 972.00 |
AH Fonds commercial | 7 678 634.00 | | 7 678 634.00 | 7 678 634.00 |
AN Terrains | 109 001.00 | | 109 001.00 | 109 001.00 |
AP Constructions | 1 158 474.00 | 915 093.00 | 243 381.00 | 1 158 474.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 72 951.00 | 63 846.00 | 9 104.00 | 72 951.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 098 934.00 | 736 457.00 | 362 478.00 | 1 098 934.00 |
BD Autres titres immobilisés | 240.00 | | 240.00 | 240.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 23 521.00 | | 23 521.00 | 23 521.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 059 738.00 | 1 809 689.00 | 9 250 049.00 | 11 059 738.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 702.00 | | 6 702.00 | 6 702.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 949 723.00 | 464 589.00 | 5 485 134.00 | 5 949 723.00 |
BZ Autres créances | 2 179 389.00 | | 2 179 389.00 | 2 179 389.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 060 164.00 | | 1 060 164.00 | 1 060 164.00 |
CF Disponibilités | 389 568.00 | | 389 568.00 | 389 568.00 |
CH Charges constatées d’avance | 103 057.00 | | 103 057.00 | 103 057.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 688 603.00 | 464 589.00 | 9 224 014.00 | 9 688 603.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 20 748 341.00 | 2 274 278.00 | 18 474 062.00 | 20 748 341.00 |
CU Autres participations | 817 011.00 | | 817 011.00 | 817 011.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 378 016.00 | 1 378 016.00 | | 1 378 016.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 197 792.00 | 1 197 792.00 | | 1 197 792.00 |
DD Réserve légale (1) | 137 802.00 | 137 802.00 | | 137 802.00 |
DG Autres réserves | 332 378.00 | 331 947.00 | | 332 378.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 505 095.00 | 724 751.00 | | 505 095.00 |
DK Provisions réglementées | 141 718.00 | 144 852.00 | | 141 718.00 |
DL TOTAL (I) | 3 692 801.00 | 3 915 160.00 | | 3 692 801.00 |
DP Provisions pour risques | 60 000.00 | 200 000.00 | | 60 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 21 130.00 | 15 455.00 | | 21 130.00 |
DR TOTAL (IV) | 81 130.00 | 215 455.00 | | 81 130.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 487 433.00 | 1 569 889.00 | | 2 487 433.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 263 921.00 | 518 810.00 | | 263 921.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 504 718.00 | 6 687 239.00 | | 7 504 718.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 838 154.00 | 227 153.00 | | 1 838 154.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 443 766.00 | 3 991 322.00 | | 2 443 766.00 |
EA Autres dettes | 114 139.00 | 151 214.00 | | 114 139.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 48 000.00 | 19 266.00 | | 48 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 14 700 131.00 | 13 164 894.00 | | 14 700 131.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 18 474 062.00 | 17 295 508.00 | | 18 474 062.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 347 944.00 | 5 351 891.00 | | 5 347 944.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 11 504.00 | |
FG Production vendue services | | | 12 073 444.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 12 084 948.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 36 686.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 522 313.00 | |
FQ Autres produits | | | 182.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 644 129.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 10 318.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 816 093.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 325 773.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 621 329.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 811 967.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 117 353.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 288 434.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 5 675.00 | |
GE Autres charges | | | 31 051.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 027 992.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 616 137.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 352.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 352.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 42 585.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 42 585.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -32 233.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 583 904.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 996.00 | 4 286.00 | | 3 996.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 6 575.00 | 4 069.00 | | 6 575.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 571.00 | 8 356.00 | | 10 571.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 535.00 | 18 153.00 | | 5 535.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 639.00 | | | 4 639.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 442.00 | 3 902.00 | | 3 442.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 616.00 | 22 054.00 | | 13 616.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 045.00 | -13 699.00 | | -3 045.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 114 182.00 | -114 182.00 | | 114 182.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 75 765.00 | 287 146.00 | | 75 765.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 665 052.00 | 12 074 526.00 | | 12 665 052.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 159 957.00 | 11 349 775.00 | | 12 159 957.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 505 095.00 | 724 751.00 | | 505 095.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 375 990.00 | | | 9 375 990.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 840 772.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 11 059 738.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 100 972.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 439 360.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 90 451.00 | | | 90 451.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 371 883.00 | | | 2 371 883.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 155 021.00 | | | 155 021.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 811 164.00 | 117 353.00 | 118 828.00 | 1 811 164.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 84 899.00 | 9 395.00 | | 84 899.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 726 265.00 | 107 958.00 | 118 828.00 | 1 726 265.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 144 852.00 | 3 442.00 | 6 575.00 | 144 852.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 215 455.00 | 5 675.00 | 140 000.00 | 215 455.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 261 296.00 | 261 296.00 | | 261 296.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 838 154.00 | 1 838 154.00 | | 1 838 154.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 116 764.00 | 116 764.00 | | 116 764.00 |
8L Produits constatés d’avance | 48 000.00 | 48 000.00 | | 48 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 521.00 | | | 23 521.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 487 433.00 | 639 963.00 | 1 531 991.00 | 2 487 433.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 730 555.00 | | | 1 730 555.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 552 457.00 | | | 552 457.00 |
VS Charges constatées d’avance | 103 057.00 | | | 103 057.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 255 690.00 | 8 232 169.00 | 23 521.00 | 8 255 690.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 195 413.00 | 5 347 944.00 | 1 531 991.00 | 7 195 413.00 |