| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 225 505.00 | 126 847.00 | 98 657.00 | 225 505.00 |
AH Fonds commercial | 8 318 504.00 | | 8 318 504.00 | 8 318 504.00 |
AN Terrains | 109 001.00 | | 109 001.00 | 109 001.00 |
AP Constructions | 1 158 474.00 | 930 033.00 | 228 441.00 | 1 158 474.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 103 782.00 | 72 761.00 | 31 021.00 | 103 782.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 397 953.00 | 887 097.00 | 510 856.00 | 1 397 953.00 |
BD Autres titres immobilisés | 240.00 | | 240.00 | 240.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 468.00 | | 25 468.00 | 25 468.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 338 927.00 | 2 016 738.00 | 9 322 188.00 | 11 338 927.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 16 822.00 | | 16 822.00 | 16 822.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 449 691.00 | 469 164.00 | 5 980 527.00 | 6 449 691.00 |
BZ Autres créances | 2 134 036.00 | | 2 134 036.00 | 2 134 036.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 650 000.00 | | 1 650 000.00 | 1 650 000.00 |
CF Disponibilités | 534 960.00 | | 534 960.00 | 534 960.00 |
CH Charges constatées d’avance | 93 975.00 | | 93 975.00 | 93 975.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 879 483.00 | 469 164.00 | 10 410 319.00 | 10 879 483.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 22 218 409.00 | 2 485 902.00 | 19 732 508.00 | 22 218 409.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 378 016.00 | 1 378 016.00 | | 1 378 016.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 197 792.00 | 1 197 792.00 | | 1 197 792.00 |
DD Réserve légale (1) | 137 802.00 | 137 802.00 | | 137 802.00 |
DG Autres réserves | 635 938.00 | 332 378.00 | | 635 938.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 620 439.00 | 505 095.00 | | 620 439.00 |
DK Provisions réglementées | 138 584.00 | 141 718.00 | | 138 584.00 |
DL TOTAL (I) | 4 108 572.00 | 3 692 801.00 | | 4 108 572.00 |
DP Provisions pour risques | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 21 768.00 | 21 130.00 | | 21 768.00 |
DR TOTAL (IV) | 81 768.00 | 81 130.00 | | 81 768.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 181 256.00 | 2 487 433.00 | | 2 181 256.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 157 561.00 | 263 921.00 | | 157 561.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 178 136.00 | 7 504 718.00 | | 8 178 136.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 098 558.00 | 1 838 154.00 | | 2 098 558.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 760 388.00 | 2 443 766.00 | | 2 760 388.00 |
EA Autres dettes | 135 145.00 | 114 139.00 | | 135 145.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 31 125.00 | 48 000.00 | | 31 125.00 |
EC TOTAL (IV) | 15 542 168.00 | 14 700 131.00 | | 15 542 168.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 19 732 508.00 | 18 474 062.00 | | 19 732 508.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 762 745.00 | 5 347 944.00 | | 5 762 745.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 256.00 | | | 256.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | | | 13 232 096.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 13 232 096.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 75 533.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 474 956.00 | |
FQ Autres produits | | | 343.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 782 928.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 206 676.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 301 921.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 974 030.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 920 327.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 162 911.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 265 936.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 638.00 | |
GE Autres charges | | | 49 033.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 881 471.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 901 457.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 944.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 944.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 32 913.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 32 913.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -27 970.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 873 487.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 168.00 | 3 996.00 | | 3 168.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 6 575.00 | 6 575.00 | | 6 575.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 743.00 | 10 571.00 | | 9 743.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 790.00 | 5 535.00 | | 5 790.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 4 639.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 442.00 | 3 442.00 | | 3 442.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 231.00 | 13 616.00 | | 9 231.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 512.00 | -3 045.00 | | 512.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 61 804.00 | | | 61 804.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 191 756.00 | 75 765.00 | | 191 756.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 797 615.00 | 12 665 052.00 | | 13 797 615.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 177 176.00 | 12 159 957.00 | | 13 177 176.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 620 439.00 | 505 095.00 | | 620 439.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 546 530.00 | | | 11 546 530.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25 708.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 11 338 927.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 225 505.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 769 210.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 123 440.00 | | | 123 440.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 514 318.00 | | | 2 514 318.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 843 772.00 | | | 843 772.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 894 758.00 | 162 913.00 | 40 933.00 | 1 894 758.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 116 762.00 | 16 685.00 | 6 600.00 | 116 762.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 777 996.00 | 146 227.00 | 34 332.00 | 1 777 996.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 141 718.00 | 3 442.00 | 6 575.00 | 141 718.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 81 130.00 | 638.00 | | 81 130.00 |
7C TOTAL GENERAL | 222 848.00 | 4 080.00 | 6 575.00 | 222 848.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 080.00 | 6 575.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 311.00 | 311.00 | | 311.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 098 558.00 | 2 098 558.00 | | 2 098 558.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 292 395.00 | 292 395.00 | | 292 395.00 |
8L Produits constatés d’avance | 31 125.00 | 31 125.00 | | 31 125.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 468.00 | | | 25 468.00 |
UX Autres créances clients | 6 449 691.00 | | | 6 449 691.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 256.00 | 256.00 | | 256.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 181 000.00 | 579 712.00 | 1 500 535.00 | 2 181 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 334 010.00 | | | 334 010.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 901 739.00 | | | 901 739.00 |
VP Divers | 2 134 036.00 | | | 2 134 036.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 760 388.00 | 2 760 388.00 | | 2 760 388.00 |
VS Charges constatées d’avance | 93 975.00 | | | 93 975.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 703 170.00 | 8 677 702.00 | 25 468.00 | 8 703 170.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 364 032.00 | 5 762 745.00 | 1 500 535.00 | 7 364 032.00 |