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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 232 695.00 | 133 420.00 | 99 275.00 | 232 695.00 |
AH Fonds commercial | 8 089 332.00 | | 8 089 332.00 | 8 089 332.00 |
AN Terrains | 109 001.00 | | 109 001.00 | 109 001.00 |
AP Constructions | 1 138 425.00 | 960 058.00 | 178 366.00 | 1 138 425.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 70 292.00 | 58 380.00 | 11 911.00 | 70 292.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 663 170.00 | 1 036 019.00 | 627 152.00 | 1 663 170.00 |
BD Autres titres immobilisés | 225.00 | | 225.00 | 225.00 |
BF Prêts | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 66 441.00 | | 66 441.00 | 66 441.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 760 941.00 | 2 187 877.00 | 10 573 063.00 | 12 760 941.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 851.00 | | 10 851.00 | 10 851.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 376 236.00 | 337 267.00 | 7 038 969.00 | 7 376 236.00 |
BZ Autres créances | 2 172 476.00 | | 2 172 476.00 | 2 172 476.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 600 000.00 | | 1 600 000.00 | 1 600 000.00 |
CF Disponibilités | 2 056 307.00 | | 2 056 307.00 | 2 056 307.00 |
CH Charges constatées d’avance | 55 957.00 | | 55 957.00 | 55 957.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 271 827.00 | 337 267.00 | 12 934 560.00 | 13 271 827.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 26 032 768.00 | 2 525 144.00 | 23 507 623.00 | 26 032 768.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 351 359.00 | | 1 351 359.00 | 1 351 359.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 378 016.00 | 1 378 016.00 | | 1 378 016.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 197 792.00 | 1 197 792.00 | | 1 197 792.00 |
DD Réserve légale (1) | 137 802.00 | 137 802.00 | | 137 802.00 |
DG Autres réserves | 818 278.00 | 817 418.00 | | 818 278.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 717 263.00 | 401 346.00 | | 717 263.00 |
DK Provisions réglementées | 126 100.00 | 129 221.00 | | 126 100.00 |
DL TOTAL (I) | 4 375 250.00 | 4 061 595.00 | | 4 375 250.00 |
DQ Provisions pour charges | 18 442.00 | 18 386.00 | | 18 442.00 |
DR TOTAL (IV) | 18 442.00 | 18 386.00 | | 18 442.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 302 135.00 | 1 371 774.00 | | 2 302 135.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 180 405.00 | 24 359.00 | | 180 405.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 074 176.00 | 9 118 728.00 | | 10 074 176.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 070 419.00 | 2 682 817.00 | | 3 070 419.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 435 565.00 | 2 879 881.00 | | 3 435 565.00 |
EA Autres dettes | 51 230.00 | 51 883.00 | | 51 230.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 888.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 19 113 931.00 | 16 130 330.00 | | 19 113 931.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 23 507 623.00 | 20 210 310.00 | | 23 507 623.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 396 069.00 | 6 149 290.00 | | 7 396 069.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 15 272 783.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 15 272 783.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 110 305.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 407 724.00 | |
FQ Autres produits | | | 208.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 791 020.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 734 254.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 307 719.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 757 214.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 291 263.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 278 318.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 179 085.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 56.00 | |
GE Autres charges | | | 9 635.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 557 545.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 233 475.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 384.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 384.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 506.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 506.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -16 122.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 217 353.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 283.00 | 110 006.00 | | 11 283.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 320.00 | 319 819.00 | | 9 320.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 963.00 | -209 813.00 | | 1 963.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 180 315.00 | 54 083.00 | | 180 315.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 321 738.00 | 140 274.00 | | 321 738.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 802 687.00 | 15 111 647.00 | | 15 802 687.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 085 424.00 | 14 710 301.00 | | 15 085 424.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 717 263.00 | 401 346.00 | | 717 263.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 275 375.00 | | 1 647 300.00 | 11 275 375.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 257.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 610.00 | 1 458 025.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 161 734.00 | 12 760 941.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 9 500.00 | 8 322 027.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 148 624.00 | 2 980 888.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 248 910.00 | | 82 618.00 | 8 248 910.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 957 542.00 | | 171 970.00 | 2 957 542.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 68 923.00 | | 1 392 712.00 | 68 923.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 067 668.00 | 278 318.00 | 158 109.00 | 2 067 668.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 108 590.00 | 34 330.00 | 9 500.00 | 108 590.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 959 078.00 | 243 988.00 | 148 609.00 | 1 959 078.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 129 221.00 | 3 442.00 | 6 563.00 | 129 221.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 18 386.00 | 56.00 | | 18 386.00 |
6T Sur comptes clients | 468 828.00 | 179 085.00 | 310 646.00 | 468 828.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 468 828.00 | 179 085.00 | 310 646.00 | 468 828.00 |
7C TOTAL GENERAL | 616 434.00 | 182 583.00 | 317 209.00 | 616 434.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 179 141.00 | 310 646.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 3 442.00 | 6 563.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 511.00 | 511.00 | | 511.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 070 420.00 | 3 070 420.00 | | 3 070 420.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 294 616.00 | 1 294 616.00 | | 1 294 616.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 654 166.00 | 654 166.00 | | 654 166.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 51 230.00 | 51 230.00 | | 51 230.00 |
UP Prêts | 40 000.00 | 4 000.00 | 36 000.00 | 40 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 66 441.00 | | 66 441.00 | 66 441.00 |
UX Autres créances clients | 7 342 702.00 | 7 342 702.00 | | 7 342 702.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 33 534.00 | 33 534.00 | | 33 534.00 |
VB T. V. A. | 2 162 391.00 | 2 162 391.00 | | 2 162 391.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 302 135.00 | 658 450.00 | 1 397 812.00 | 2 302 135.00 |
VI Groupe et associés | 179 894.00 | 179 894.00 | | 179 894.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 600 000.00 | | | 1 600 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 695 571.00 | | | 695 571.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 68 301.00 | 68 301.00 | | 68 301.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 084.00 | 10 084.00 | | 10 084.00 |
VS Charges constatées d’avance | 55 957.00 | 55 957.00 | | 55 957.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 711 109.00 | 9 608 669.00 | 102 441.00 | 9 711 109.00 |
VW T.V.A. | 1 418 483.00 | 1 418 483.00 | | 1 418 483.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 039 755.00 | 7 396 069.00 | 1 397 812.00 | 9 039 755.00 |