| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 182 212.00 | 74 916.00 | 107 296.00 | 182 212.00 |
AH Fonds commercial | 8 318 504.00 | | 8 318 504.00 | 8 318 504.00 |
AN Terrains | 109 001.00 | | 109 001.00 | 109 001.00 |
AP Constructions | 1 155 548.00 | 940 658.00 | 214 890.00 | 1 155 548.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 109 570.00 | 80 910.00 | 28 660.00 | 109 570.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 448 011.00 | 973 877.00 | 474 134.00 | 1 448 011.00 |
BD Autres titres immobilisés | 225.00 | | 225.00 | 225.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 158.00 | | 26 158.00 | 26 158.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 349 229.00 | 2 070 361.00 | 9 278 868.00 | 11 349 229.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 19 778.00 | | 19 778.00 | 19 778.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 737 830.00 | 624 524.00 | 6 113 306.00 | 6 737 830.00 |
BZ Autres créances | 2 449 087.00 | | 2 449 087.00 | 2 449 087.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 |
CF Disponibilités | 628 176.00 | | 628 176.00 | 628 176.00 |
CH Charges constatées d’avance | 120 620.00 | | 120 620.00 | 120 620.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 955 491.00 | 624 524.00 | 10 330 968.00 | 10 955 491.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 22 304 721.00 | 2 694 885.00 | 19 609 836.00 | 22 304 721.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 378 016.00 | 1 378 016.00 | | 1 378 016.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 197 792.00 | 1 197 792.00 | | 1 197 792.00 |
DD Réserve légale (1) | 137 802.00 | 137 802.00 | | 137 802.00 |
DG Autres réserves | 554 451.00 | 635 938.00 | | 554 451.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 613 391.00 | 620 439.00 | | 613 391.00 |
DK Provisions réglementées | 135 463.00 | 138 584.00 | | 135 463.00 |
DL TOTAL (I) | 4 016 914.00 | 4 108 572.00 | | 4 016 914.00 |
DP Provisions pour risques | | 60 000.00 | | |
DQ Provisions pour charges | 20 972.00 | 21 768.00 | | 20 972.00 |
DR TOTAL (IV) | 20 972.00 | 81 768.00 | | 20 972.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 871 102.00 | 4 279 813.00 | | 3 871 102.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 159 126.00 | 157 561.00 | | 159 126.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 658 534.00 | 8 178 136.00 | | 8 658 534.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 707 795.00 | 2 760 388.00 | | 2 707 795.00 |
EA Autres dettes | 174 109.00 | 157 800.00 | | 174 109.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 284.00 | 31 125.00 | | 1 284.00 |
EC TOTAL (IV) | 15 571 949.00 | 15 564 824.00 | | 15 571 949.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 19 609 836.00 | 19 755 163.00 | | 19 609 836.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 777 349.00 | 7 386 688.00 | | 5 777 349.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 13 626 549.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 13 626 549.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 39 188.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 486 256.00 | |
FQ Autres produits | | | 104.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 152 097.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 216 481.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 308 758.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 177 119.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 021 733.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 201 458.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 395 110.00 | |
GE Autres charges | | | 42 848.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 363 507.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 788 590.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 562.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 562.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 22 851.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 22 851.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -19 289.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 769 300.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 024.00 | 9 743.00 | | 20 024.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 625.00 | 9 231.00 | | 6 625.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 13 399.00 | 512.00 | | 13 399.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 34 164.00 | 61 804.00 | | 34 164.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 135 144.00 | 191 756.00 | | 135 144.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 175 683.00 | 13 797 615.00 | | 14 175 683.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 562 292.00 | 13 177 176.00 | | 13 562 292.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 613 391.00 | 620 439.00 | | 613 391.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 338 927.00 | | 158 233.00 | 11 338 927.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 80.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 95.00 | 26 383.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 147 930.00 | 11 349 229.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 76 311.00 | 8 500 716.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 71 524.00 | 2 822 130.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 544 009.00 | | 33 018.00 | 8 544 009.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 769 210.00 | | 124 445.00 | 2 769 210.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 708.00 | | 770.00 | 25 708.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 016 738.00 | 201 458.00 | 147 835.00 | 2 016 738.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 126 847.00 | 24 379.00 | 76 311.00 | 126 847.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 889 891.00 | 177 079.00 | 71 524.00 | 1 889 891.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 138 584.00 | 3 442.00 | 6 563.00 | 138 584.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 81 768.00 | | 60 796.00 | 81 768.00 |
6T Sur comptes clients | 469 164.00 | 395 110.00 | 239 750.00 | 469 164.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 469 164.00 | 395 110.00 | 239 750.00 | 469 164.00 |
7C TOTAL GENERAL | 689 516.00 | 398 552.00 | 307 109.00 | 689 516.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 395 110.00 | 300 546.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 3 442.00 | 6 563.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 311.00 | 311.00 | | 311.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 174 109.00 | 174 109.00 | | 174 109.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 284.00 | 1 284.00 | | 1 284.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26 158.00 | | 26 158.00 | 26 158.00 |
UX Autres créances clients | 6 737 830.00 | 6 737 830.00 | | 6 737 830.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 25 894.00 | 25 894.00 | | 25 894.00 |
VB T. V. A. | 1 769 793.00 | 1 769 793.00 | | 1 769 793.00 |
VC Groupe et associés | 360 005.00 | 360 005.00 | | 360 005.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 652 636.00 | 516 570.00 | 1 136 066.00 | 1 652 636.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 65 990.00 | | | 65 990.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 594 354.00 | | | 594 354.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 234 356.00 | 234 356.00 | | 234 356.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 59 039.00 | 59 039.00 | | 59 039.00 |
VS Charges constatées d’avance | 120 620.00 | 120 620.00 | | 120 620.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 333 695.00 | 9 307 537.00 | 26 158.00 | 9 333 695.00 |
VW T.V.A. | 1 227 420.00 | 1 227 420.00 | | 1 227 420.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 154.00 | 147.00 | | 154.00 |