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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 159 577.00 | 108 590.00 | 50 987.00 | 159 577.00 |
AH Fonds commercial | 8 089 332.00 | | 8 089 332.00 | 8 089 332.00 |
AN Terrains | 109 001.00 | | 109 001.00 | 109 001.00 |
AP Constructions | 1 138 425.00 | 947 884.00 | 190 541.00 | 1 138 425.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 102 508.00 | 88 498.00 | 14 009.00 | 102 508.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 607 609.00 | 922 697.00 | 684 912.00 | 1 607 609.00 |
BD Autres titres immobilisés | 225.00 | | 225.00 | 225.00 |
BH Autres immobilisations financières | 68 698.00 | | 68 698.00 | 68 698.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 275 375.00 | 2 067 669.00 | 9 207 706.00 | 11 275 375.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 392.00 | | 1 392.00 | 1 392.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 827 210.00 | 468 828.00 | 6 358 383.00 | 6 827 210.00 |
BZ Autres créances | 2 031 845.00 | | 2 031 845.00 | 2 031 845.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 400 249.00 | | 400 249.00 | 400 249.00 |
CF Disponibilités | 2 141 469.00 | | 2 141 469.00 | 2 141 469.00 |
CH Charges constatées d’avance | 69 266.00 | | 69 266.00 | 69 266.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 471 432.00 | 468 828.00 | 11 002 605.00 | 11 471 432.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 22 746 807.00 | 2 536 496.00 | 20 210 310.00 | 22 746 807.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 378 016.00 | 1 378 016.00 | | 1 378 016.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 197 792.00 | 1 197 792.00 | | 1 197 792.00 |
DD Réserve légale (1) | 137 802.00 | 137 802.00 | | 137 802.00 |
DG Autres réserves | 817 418.00 | 767 356.00 | | 817 418.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 401 346.00 | 450 548.00 | | 401 346.00 |
DK Provisions réglementées | 129 221.00 | 132 342.00 | | 129 221.00 |
DL TOTAL (I) | 4 061 595.00 | 4 063 856.00 | | 4 061 595.00 |
DP Provisions pour risques | | 100 000.00 | | |
DQ Provisions pour charges | 18 386.00 | 22 223.00 | | 18 386.00 |
DR TOTAL (IV) | 18 386.00 | 122 223.00 | | 18 386.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 371 774.00 | 1 416 337.00 | | 1 371 774.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 359.00 | 8 814.00 | | 24 359.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9 118 728.00 | 8 824 798.00 | | 9 118 728.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 682 817.00 | 2 312 963.00 | | 2 682 817.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 879 881.00 | 2 953 492.00 | | 2 879 881.00 |
EA Autres dettes | 51 883.00 | 105 833.00 | | 51 883.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 888.00 | | | 888.00 |
EC TOTAL (IV) | 16 130 330.00 | 15 622 236.00 | | 16 130 330.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 20 210 310.00 | 19 808 314.00 | | 20 210 310.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 149 290.00 | 5 853 430.00 | | 6 149 290.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 14 434 338.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 14 434 338.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 14 078.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 552 166.00 | |
FQ Autres produits | | | 98.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 000 681.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 574 196.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 332 583.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 627 639.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 119 705.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 225 142.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 243 007.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 63 705.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 185 977.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 814 704.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 960.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 960.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 148.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 148.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 188.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 805 517.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 110 006.00 | 12 953.00 | | 110 006.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 319 819.00 | 9 156.00 | | 319 819.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -209 813.00 | 3 797.00 | | -209 813.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 54 083.00 | 75 893.00 | | 54 083.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 140 274.00 | 176 399.00 | | 140 274.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 111 647.00 | 14 858 276.00 | | 15 111 647.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 710 301.00 | 14 407 728.00 | | 14 710 301.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 401 346.00 | 450 548.00 | | 401 346.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 521 953.00 | | 328 535.00 | 11 521 953.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 407.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 407.00 | 68 923.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 575 113.00 | 11 275 375.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 321 977.00 | 8 248 910.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 251 729.00 | 2 957 542.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 540 748.00 | | 30 139.00 | 8 540 748.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 918 866.00 | | 290 405.00 | 2 918 866.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 62 339.00 | | 7 991.00 | 62 339.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 100 729.00 | 225 142.00 | 258 201.00 | 2 100 729.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 86 404.00 | 28 659.00 | 6 473.00 | 86 404.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 014 325.00 | 196 483.00 | 251 729.00 | 2 014 325.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 132 342.00 | 3 442.00 | 6 563.00 | 132 342.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 122 223.00 | | 103 837.00 | 122 223.00 |
6T Sur comptes clients | 599 082.00 | 243 007.00 | 373 261.00 | 599 082.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 599 082.00 | 243 007.00 | 373 261.00 | 599 082.00 |
7C TOTAL GENERAL | 853 647.00 | 246 448.00 | 483 661.00 | 853 647.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 243 007.00 | 477 098.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 3 442.00 | 6 563.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 24 359.00 | 24 359.00 | | 24 359.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 682 817.00 | 2 682 817.00 | | 2 682 817.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 000 946.00 | 1 000 946.00 | | 1 000 946.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 564 828.00 | 564 828.00 | | 564 828.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 51 883.00 | 51 883.00 | | 51 883.00 |
8L Produits constatés d’avance | 888.00 | 888.00 | | 888.00 |
UT Autres immobilisations financières | 68 698.00 | | 68 698.00 | 68 698.00 |
UX Autres créances clients | 6 827 210.00 | 6 827 210.00 | | 6 827 210.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 363.00 | 3 363.00 | | 3 363.00 |
VB T. V. A. | 1 948 942.00 | 1 948 942.00 | | 1 948 942.00 |
VC Groupe et associés | 35 530.00 | 35 530.00 | | 35 530.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 371 774.00 | 509 463.00 | 862 311.00 | 1 371 774.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 474 048.00 | | | 474 048.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 502 453.00 | | | 502 453.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 48 155.00 | 48 155.00 | | 48 155.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 44 010.00 | 44 010.00 | | 44 010.00 |
VS Charges constatées d’avance | 69 266.00 | 69 266.00 | | 69 266.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 997 019.00 | 8 928 321.00 | 68 698.00 | 8 997 019.00 |
VW T.V.A. | 1 265 952.00 | 1 265 952.00 | | 1 265 952.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 011 602.00 | 6 149 290.00 | 862 311.00 | 7 011 602.00 |