| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 1.00 | | | 1.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 270 312.00 | 201 113.00 | 69 199.00 | 270 312.00 |
AH Fonds commercial | 10 244 572.00 | | 10 244 572.00 | 10 244 572.00 |
AN Terrains | 109 001.00 | | 109 001.00 | 109 001.00 |
AP Constructions | 1 138 425.00 | 972 233.00 | 166 192.00 | 1 138 425.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 79 512.00 | 66 024.00 | 13 489.00 | 79 512.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 680 660.00 | 1 166 916.00 | 513 744.00 | 1 680 660.00 |
BD Autres titres immobilisés | 225.00 | | 225.00 | 225.00 |
BF Prêts | 36 000.00 | | 36 000.00 | 36 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 73 297.00 | | 73 297.00 | 73 297.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 632 005.00 | 2 406 285.00 | 11 225 720.00 | 13 632 005.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 13 113.00 | | 13 113.00 | 13 113.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 883 627.00 | 369 193.00 | 8 514 434.00 | 8 883 627.00 |
BZ Autres créances | 2 677 843.00 | | 2 677 843.00 | 2 677 843.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 601 085.00 | | 1 601 085.00 | 1 601 085.00 |
CF Disponibilités | 3 490 709.00 | | 3 490 709.00 | 3 490 709.00 |
CH Charges constatées d’avance | 98 858.00 | | 98 858.00 | 98 858.00 |
CJ TOTAL (II) | 16 765 236.00 | 369 193.00 | 16 396 043.00 | 16 765 236.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 30 397 241.00 | 2 775 478.00 | 27 621 762.00 | 30 397 241.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 378 016.00 | 1 378 016.00 | | 1 378 016.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 197 792.00 | 1 197 792.00 | | 1 197 792.00 |
DD Réserve légale (1) | 137 802.00 | 137 802.00 | | 137 802.00 |
DG Autres réserves | 535 618.00 | 818 278.00 | | 535 618.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 027 114.00 | 717 263.00 | | 1 027 114.00 |
DK Provisions réglementées | 122 978.00 | 126 100.00 | | 122 978.00 |
DL TOTAL (I) | 4 399 320.00 | 4 375 250.00 | | 4 399 320.00 |
DQ Provisions pour charges | 24 294.00 | 18 442.00 | | 24 294.00 |
DR TOTAL (IV) | 24 294.00 | 18 442.00 | | 24 294.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 891 631.00 | 2 302 135.00 | | 2 891 631.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 66 993.00 | 180 405.00 | | 66 993.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 12 343 912.00 | 10 074 176.00 | | 12 343 912.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 687 196.00 | 3 070 419.00 | | 3 687 196.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 182 607.00 | 3 435 565.00 | | 4 182 607.00 |
EA Autres dettes | 25 810.00 | 51 230.00 | | 25 810.00 |
EC TOTAL (IV) | 23 198 149.00 | 19 113 931.00 | | 23 198 149.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 27 621 762.00 | 23 507 623.00 | | 27 621 762.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 672 038.00 | 7 396 069.00 | | 8 672 038.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 18 411 339.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 18 411 339.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 182 068.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 305 227.00 | |
FQ Autres produits | | | 573.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 18 899 208.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 530 864.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 392 533.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 7 170 880.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 672 055.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 291 330.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 5 852.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 205 811.00 | |
GE Autres charges | | | 162.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 17 269 487.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 629 721.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 700.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 986.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 686.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 794.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 794.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 108.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 615 613.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 144 532.00 | 11 283.00 | | 144 532.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 115 937.00 | 9 320.00 | | 115 937.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 28 596.00 | 1 963.00 | | 28 596.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 242 240.00 | 180 315.00 | | 242 240.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 374 855.00 | 321 738.00 | | 374 855.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 046 426.00 | 15 802 687.00 | | 19 046 426.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 019 312.00 | 15 085 424.00 | | 18 019 312.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 027 114.00 | 717 263.00 | | 1 027 114.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 585 504.00 | | 1 665 108.00 | 13 585 504.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 356 712.00 | 109 522.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 213.00 | 1 617 394.00 | 13 632 005.00 | 1 213.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 101 893.00 | 10 514 884.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 213.00 | 158 789.00 | 3 007 599.00 | 1 213.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 053 004.00 | | 1 563 773.00 | 9 053 004.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 070 675.00 | | 96 926.00 | 3 070 675.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 461 825.00 | | 4 409.00 | 1 461 825.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 276 662.00 | 291 330.00 | 161 712.00 | 2 276 662.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 137 817.00 | 66 219.00 | 2 923.00 | 137 817.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 138 845.00 | 225 112.00 | 158 789.00 | 2 138 845.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 126 100.00 | 3 443.00 | 6 563.00 | 126 100.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 18 442.00 | 5 852.00 | | 18 442.00 |
6T Sur comptes clients | 374 624.00 | 205 811.00 | 211 242.00 | 374 624.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 374 624.00 | 205 811.00 | 211 242.00 | 374 624.00 |
7C TOTAL GENERAL | 519 166.00 | 215 104.00 | 217 805.00 | 519 166.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 3 441.00 | 6 562.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 511.00 | 511.00 | | 511.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 687 196.00 | 3 687 196.00 | | 3 687 196.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 757 822.00 | 1 757 822.00 | | 1 757 822.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 828 876.00 | 828 876.00 | | 828 876.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 810.00 | 25 810.00 | | 25 810.00 |
UP Prêts | 36 000.00 | 4 000.00 | 32 000.00 | 36 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 73 297.00 | | 73 297.00 | 73 297.00 |
UX Autres créances clients | 8 869 026.00 | 8 869 026.00 | | 8 869 026.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 14 601.00 | 14 601.00 | | 14 601.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 13 776.00 | 13 776.00 | | 13 776.00 |
VB T. V. A. | 2 648 970.00 | 2 648 970.00 | | 2 648 970.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 891 631.00 | 709 432.00 | 1 946 892.00 | 2 891 631.00 |
VI Groupe et associés | 66 482.00 | 66 482.00 | | 66 482.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 400 000.00 | | | 1 400 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 810 176.00 | | | 810 176.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 62 738.00 | 62 738.00 | | 62 738.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 098.00 | 15 098.00 | | 15 098.00 |
VS Charges constatées d’avance | 98 858.00 | 98 858.00 | | 98 858.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 769 625.00 | 11 664 328.00 | 105 297.00 | 11 769 625.00 |
VW T.V.A. | 1 533 171.00 | 1 533 171.00 | | 1 533 171.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 854 237.00 | 8 672 038.00 | 1 946 892.00 | 10 854 237.00 |