| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 140.00 | 6 140.00 | | 6 140.00 |
AH Fonds commercial | 120 700.00 | | 120 700.00 | 120 700.00 |
AN Terrains | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
AP Constructions | 141 791.00 | 65 167.00 | 76 623.00 | 141 791.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 99 858.00 | 93 906.00 | 5 952.00 | 99 858.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 123 146.00 | 108 628.00 | 14 518.00 | 123 146.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 433.00 | | 10 433.00 | 10 433.00 |
BJ TOTAL (I) | 514 099.00 | 273 841.00 | 240 258.00 | 514 099.00 |
BT Marchandises | 814 300.00 | 48 262.00 | 766 038.00 | 814 300.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 533 973.00 | | 533 973.00 | 533 973.00 |
BZ Autres créances | 86 221.00 | | 86 221.00 | 86 221.00 |
CF Disponibilités | 952.00 | | 952.00 | 952.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 627.00 | | 2 627.00 | 2 627.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 438 072.00 | 48 262.00 | 1 389 810.00 | 1 438 072.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 952 170.00 | 322 103.00 | 1 630 067.00 | 1 952 170.00 |
CP Parts à moins d’un an | 10 433.00 | | | 10 433.00 |
CU Autres participations | 32.00 | | 32.00 | 32.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 240 000.00 | 240 000.00 | | 240 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
DG Autres réserves | 174 336.00 | 132 205.00 | | 174 336.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 819.00 | 42 130.00 | | 27 819.00 |
DL TOTAL (I) | 466 165.00 | 438 346.00 | | 466 165.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 468 900.00 | 438 303.00 | | 468 900.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 60 178.00 | 71 678.00 | | 60 178.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 456 316.00 | 531 163.00 | | 456 316.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 165 197.00 | 162 884.00 | | 165 197.00 |
EA Autres dettes | 13 312.00 | 17 116.00 | | 13 312.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 163 902.00 | 1 221 144.00 | | 1 163 902.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 630 067.00 | 1 659 490.00 | | 1 630 067.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 078 259.00 | 1 085 524.00 | | 1 078 259.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 327 712.00 | 241 362.00 | | 327 712.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 512 344.00 | | 4 076.00 | 512 344.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 465.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 322.00 | 514 099.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 126 840.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 322.00 | 376 794.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 126 840.00 | | | 126 840.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 375 040.00 | | 4 076.00 | 375 040.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 465.00 | | | 10 465.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 264 100.00 | 12 062.00 | 2 322.00 | 264 100.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 744.00 | 395.00 | | 5 744.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 258 356.00 | 11 667.00 | 2 322.00 | 258 356.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 48 262.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 48 262.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 48 262.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 48 262.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 456 316.00 | 456 316.00 | | 456 316.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 46 327.00 | 46 327.00 | | 46 327.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 447.00 | 25 447.00 | | 25 447.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 312.00 | 13 312.00 | | 13 312.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 433.00 | 10 433.00 | | 10 433.00 |
UX Autres créances clients | 533 973.00 | | | 533 973.00 |
VB T. V. A. | 18 932.00 | | | 18 932.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 333 280.00 | 333 280.00 | | 333 280.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 135 620.00 | 49 977.00 | 80 274.00 | 135 620.00 |
VI Groupe et associés | 60 178.00 | 60 178.00 | | 60 178.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 55 648.00 | | | 55 648.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 559.00 | | | 14 559.00 |
VP Divers | 52 729.00 | | | 52 729.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 193.00 | 11 193.00 | | 11 193.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 627.00 | | | 2 627.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 633 253.00 | 633 253.00 | | 633 253.00 |
VW T.V.A. | 82 230.00 | 82 230.00 | | 82 230.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 163 902.00 | 1 078 259.00 | 80 274.00 | 1 163 902.00 |