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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 948.00 | 2 565.00 | 2 383.00 | 4 948.00 |
AH Fonds commercial | 120 700.00 | | 120 700.00 | 120 700.00 |
AP Constructions | 25 191.00 | 25 191.00 | | 25 191.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 106 772.00 | 105 798.00 | 974.00 | 106 772.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 119 427.00 | 109 890.00 | 9 538.00 | 119 427.00 |
BF Prêts | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 003.00 | | 24 003.00 | 24 003.00 |
BJ TOTAL (I) | 406 073.00 | 243 444.00 | 162 630.00 | 406 073.00 |
BT Marchandises | 671 755.00 | | 671 755.00 | 671 755.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 817 964.00 | | 817 964.00 | 817 964.00 |
BZ Autres créances | 96 120.00 | | 96 120.00 | 96 120.00 |
CF Disponibilités | 8 711.00 | | 8 711.00 | 8 711.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 594 550.00 | | 1 594 550.00 | 1 594 550.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 000 623.00 | 243 444.00 | 1 757 180.00 | 2 000 623.00 |
CP Parts à moins d’un an | 29 003.00 | | | 29 003.00 |
CU Autres participations | 32.00 | | 32.00 | 32.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 240 000.00 | 240 000.00 | | 240 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
DG Autres réserves | 256 236.00 | 252 974.00 | | 256 236.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -17 138.00 | 3 264.00 | | -17 138.00 |
DL TOTAL (I) | 503 108.00 | 520 248.00 | | 503 108.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 315 412.00 | 341 796.00 | | 315 412.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 786 954.00 | 521 275.00 | | 786 954.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 143 990.00 | 116 837.00 | | 143 990.00 |
EA Autres dettes | 7 716.00 | 3 329.00 | | 7 716.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 254 072.00 | 983 237.00 | | 1 254 072.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 757 180.00 | 1 503 485.00 | | 1 757 180.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 234 464.00 | 953 832.00 | | 1 234 464.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 267 791.00 | 504.00 | 3 268 296.00 | 3 267 791.00 |
FG Production vendue services | 8.00 | | 8.00 | 8.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 267 799.00 | 504.00 | 3 268 304.00 | 3 267 799.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 750.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 939.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 288 993.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 277 609.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -76 528.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 264.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 392 969.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 48 019.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 390 861.00 | |
FZ Charges sociales | | | 120 199.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 159.00 | |
GE Autres charges | | | 124 346.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 288 898.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 95.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 127.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 127.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 767.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 767.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -18 640.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -18 545.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 086.00 | 507.00 | | 2 086.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 086.00 | 507.00 | | 2 086.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 763.00 | 177.00 | | 5 763.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 763.00 | 177.00 | | 5 763.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 677.00 | 330.00 | | -3 677.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -5 082.00 | 3 243.00 | | -5 082.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 291 206.00 | 2 218 655.00 | | 3 291 206.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 308 344.00 | 2 215 391.00 | | 3 308 344.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -17 138.00 | 3 264.00 | | -17 138.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 342.00 | 4 006.00 | | 5 342.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 481.00 | 1 855.00 | | 481.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 388 952.00 | | 17 120.00 | 388 952.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 125 648.00 | | | 125 648.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 239 270.00 | | 12 120.00 | 239 270.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 035.00 | | 5 000.00 | 24 035.00 |