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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 948.00 | 3 673.00 | 1 275.00 | 4 948.00 |
AH Fonds commercial | 120 700.00 | | 120 700.00 | 120 700.00 |
AP Constructions | 25 191.00 | 25 191.00 | | 25 191.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 122 275.00 | 107 038.00 | 15 237.00 | 122 275.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 121 907.00 | 113 518.00 | 8 389.00 | 121 907.00 |
BF Prêts | 4 200.00 | | 4 200.00 | 4 200.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 003.00 | | 24 003.00 | 24 003.00 |
BJ TOTAL (I) | 423 256.00 | 249 420.00 | 173 836.00 | 423 256.00 |
BN En cours de production de biens | 351 035.00 | | 351 035.00 | 351 035.00 |
BT Marchandises | 618 840.00 | | 618 840.00 | 618 840.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 120.00 | | 2 120.00 | 2 120.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 823 176.00 | | 823 176.00 | 823 176.00 |
BZ Autres créances | 404 184.00 | | 404 184.00 | 404 184.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 825.00 | | 825.00 | 825.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 200 180.00 | | 2 200 180.00 | 2 200 180.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 623 436.00 | 249 420.00 | 2 374 016.00 | 2 623 436.00 |
CU Autres participations | 32.00 | | 32.00 | 32.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 240 000.00 | 240 000.00 | | 240 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
DG Autres réserves | 239 096.00 | 256 236.00 | | 239 096.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -161 672.00 | -17 140.00 | | -161 672.00 |
DL TOTAL (I) | 341 434.00 | 503 106.00 | | 341 434.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 572 895.00 | 315 412.00 | | 572 895.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 158 174.00 | 786 954.00 | | 1 158 174.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 278 563.00 | 143 990.00 | | 278 563.00 |
EA Autres dettes | 22 950.00 | 7 716.00 | | 22 950.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 032 582.00 | 1 254 072.00 | | 2 032 582.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 374 016.00 | 1 757 180.00 | | 2 374 016.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 416 904.00 | 2 984.00 | 3 419 888.00 | 3 416 904.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 416 904.00 | 2 984.00 | 3 419 888.00 | 3 416 904.00 |
FM Production stockée | | | 351 035.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 17 250.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 30 308.00 | |
FQ Autres produits | | | 243.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 818 724.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 719 197.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 52 915.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 718.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 515 200.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 33 799.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 439 271.00 | |
FZ Charges sociales | | | 110 225.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 975.00 | |
GE Autres charges | | | 135 183.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 018 483.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -199 759.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 83.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 83.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 786.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 786.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -18 703.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -218 462.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 086.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 086.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 135.00 | 5 763.00 | | 135.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 135.00 | 5 763.00 | | 135.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -135.00 | -3 677.00 | | -135.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -56 925.00 | -5 082.00 | | -56 925.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 818 807.00 | 3 291 206.00 | | 3 818 807.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 980 479.00 | 3 308 346.00 | | 3 980 479.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -161 672.00 | -17 140.00 | | -161 672.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 250.00 | 5 342.00 | | 3 250.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | | 481.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 406 072.00 | | 17 983.00 | 406 072.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 800.00 | 28 235.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 800.00 | 423 256.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 125 648.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 269 373.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 125 648.00 | | | 125 648.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 251 390.00 | | 17 983.00 | 251 390.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 29 035.00 | | | 29 035.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 243 444.00 | 5 976.00 | | 243 444.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 565.00 | 1 108.00 | | 2 565.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 240 879.00 | 4 868.00 | | 240 879.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 158 174.00 | 1 158 174.00 | | 1 158 174.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 614.00 | 36 614.00 | | 36 614.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 687.00 | 56 687.00 | | 56 687.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 950.00 | 22 950.00 | | 22 950.00 |
UP Prêts | 4 200.00 | 4 200.00 | | 4 200.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 003.00 | 24 003.00 | | 24 003.00 |
UX Autres créances clients | 823 176.00 | 823 176.00 | | 823 176.00 |
VB T. V. A. | 268 537.00 | 268 537.00 | | 268 537.00 |
VC Groupe et associés | 56 925.00 | 56 925.00 | | 56 925.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 373 287.00 | 373 287.00 | | 373 287.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 199 608.00 | | 180 000.00 | 199 608.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 180 645.00 | | | 180 645.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 086.00 | | | 21 086.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 848.00 | 3 848.00 | | 3 848.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 78 721.00 | 78 721.00 | | 78 721.00 |
VS Charges constatées d’avance | 825.00 | 825.00 | | 825.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 256 388.00 | 1 256 388.00 | | 1 256 388.00 |
VW T.V.A. | 181 414.00 | 181 414.00 | | 181 414.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 032 582.00 | 1 832 975.00 | 180 000.00 | 2 032 582.00 |