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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 120 700.00 | | 120 700.00 | 120 700.00 |
AN Terrains | | | | |
AP Constructions | 25 191.00 | 21 969.00 | 3 221.00 | 25 191.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 103 158.00 | 96 579.00 | 6 579.00 | 103 158.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 107 307.00 | 96 225.00 | 11 083.00 | 107 307.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 003.00 | | 24 003.00 | 24 003.00 |
BJ TOTAL (I) | 380 391.00 | 214 773.00 | 165 618.00 | 380 391.00 |
BT Marchandises | 772 027.00 | 50 226.00 | 721 801.00 | 772 027.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 498 048.00 | | 498 048.00 | 498 048.00 |
BZ Autres créances | 66 245.00 | | 66 245.00 | 66 245.00 |
CF Disponibilités | 37 065.00 | | 37 065.00 | 37 065.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 243.00 | | 3 243.00 | 3 243.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 376 627.00 | 50 226.00 | 1 326 401.00 | 1 376 627.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 757 018.00 | 264 999.00 | 1 492 019.00 | 1 757 018.00 |
CP Parts à moins d’un an | 24 003.00 | | | 24 003.00 |
CU Autres participations | 32.00 | | 32.00 | 32.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 240 000.00 | 240 000.00 | | 240 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
DG Autres réserves | 202 155.00 | 174 336.00 | | 202 155.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 794.00 | 27 819.00 | | 13 794.00 |
DL TOTAL (I) | 479 959.00 | 466 165.00 | | 479 959.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 439 375.00 | 468 900.00 | | 439 375.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 54 271.00 | 60 178.00 | | 54 271.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 375 214.00 | 456 316.00 | | 375 214.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 125 703.00 | 165 197.00 | | 125 703.00 |
EA Autres dettes | 17 497.00 | 13 312.00 | | 17 497.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 012 060.00 | 1 163 902.00 | | 1 012 060.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 492 019.00 | 1 630 067.00 | | 1 492 019.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 924 151.00 | 1 078 259.00 | | 924 151.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 954 417.00 | 36 559.00 | 2 990 976.00 | 2 954 417.00 |
FG Production vendue services | 5 200.00 | | 5 200.00 | 5 200.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 959 617.00 | 36 559.00 | 2 996 176.00 | 2 959 617.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 189.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 51 785.00 | |
FQ Autres produits | | | 302.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 050 452.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 006 943.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 42 273.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 301 213.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 691.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 433 715.00 | |
FZ Charges sociales | | | 134 464.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 897.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 50 226.00 | |
GE Autres charges | | | 171.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 009 592.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 40 860.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 45.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 45.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 32 988.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 32 988.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -32 943.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 917.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 352.00 | | | 352.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 90 667.00 | | | 90 667.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 91 018.00 | | | 91 018.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 017.00 | 818.00 | | 2 017.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 80 613.00 | | | 80 613.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 82 630.00 | 818.00 | | 82 630.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 389.00 | -818.00 | | 8 389.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 512.00 | 3 784.00 | | 2 512.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 141 515.00 | 3 246 516.00 | | 3 141 515.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 127 721.00 | 3 218 697.00 | | 3 127 721.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 794.00 | 27 819.00 | | 13 794.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 9 273.00 | 14 638.00 | | 9 273.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 10 542.00 | 3 812.00 | | 10 542.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 514 099.00 | | 16 870.00 | 514 099.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 24 035.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 150 578.00 | 380 391.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 6 140.00 | 120 700.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 144 438.00 | 235 656.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 126 840.00 | | | 126 840.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 376 794.00 | | 3 300.00 | 376 794.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 465.00 | | 13 570.00 | 10 465.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 273 841.00 | 10 897.00 | 69 965.00 | 273 841.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 140.00 | | 6 140.00 | 6 140.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 267 701.00 | 10 897.00 | 63 826.00 | 267 701.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 48 262.00 | 50 226.00 | 48 262.00 | 48 262.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 48 262.00 | 50 226.00 | 48 262.00 | 48 262.00 |
7C TOTAL GENERAL | 48 262.00 | 50 226.00 | 48 262.00 | 48 262.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 50 226.00 | 48 262.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 375 214.00 | 375 214.00 | | 375 214.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 45 045.00 | 45 045.00 | | 45 045.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 851.00 | 28 851.00 | | 28 851.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 497.00 | 17 497.00 | | 17 497.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 003.00 | 24 003.00 | | 24 003.00 |
UX Autres créances clients | 498 048.00 | | | 498 048.00 |
VB T. V. A. | 22 909.00 | | | 22 909.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 307 244.00 | 307 244.00 | | 307 244.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 132 130.00 | 44 221.00 | 87 909.00 | 132 130.00 |
VI Groupe et associés | 54 271.00 | 54 271.00 | | 54 271.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 103 490.00 | | | 103 490.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 304.00 | | | 19 304.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 518.00 | 9 518.00 | | 9 518.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 033.00 | | | 24 033.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 243.00 | | | 3 243.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 591 539.00 | 591 539.00 | | 591 539.00 |
VW T.V.A. | 42 289.00 | 42 289.00 | | 42 289.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 012 060.00 | 924 151.00 | 87 909.00 | 1 012 060.00 |