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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 948.00 | 1 458.00 | 3 490.00 | 4 948.00 |
AH Fonds commercial | 120 700.00 | | 120 700.00 | 120 700.00 |
AP Constructions | 25 191.00 | 24 788.00 | 403.00 | 25 191.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 106 772.00 | 104 086.00 | 2 686.00 | 106 772.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 107 307.00 | 103 954.00 | 3 353.00 | 107 307.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 003.00 | | 24 003.00 | 24 003.00 |
BJ TOTAL (I) | 388 952.00 | 234 285.00 | 154 667.00 | 388 952.00 |
BT Marchandises | 595 227.00 | | 595 227.00 | 595 227.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 667 424.00 | | 667 424.00 | 667 424.00 |
BZ Autres créances | 79 449.00 | | 79 449.00 | 79 449.00 |
CF Disponibilités | 6 674.00 | | 6 674.00 | 6 674.00 |
CH Charges constatées d’avance | 44.00 | | 44.00 | 44.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 348 817.00 | | 1 348 817.00 | 1 348 817.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 737 770.00 | 234 285.00 | 1 503 485.00 | 1 737 770.00 |
CP Parts à moins d’un an | 24 003.00 | | | 24 003.00 |
CU Autres participations | 32.00 | | 32.00 | 32.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 240 000.00 | 240 000.00 | | 240 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
DG Autres réserves | 252 974.00 | 247 762.00 | | 252 974.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 262.00 | 5 212.00 | | 3 262.00 |
DL TOTAL (I) | 520 246.00 | 516 985.00 | | 520 246.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 341 796.00 | 342 961.00 | | 341 796.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 521 275.00 | 548 266.00 | | 521 275.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 116 837.00 | 168 517.00 | | 116 837.00 |
EA Autres dettes | 3 329.00 | 6 302.00 | | 3 329.00 |
EC TOTAL (IV) | 983 238.00 | 1 066 046.00 | | 983 238.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 503 485.00 | 1 583 030.00 | | 1 503 485.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 953 190.00 | 1 021 421.00 | | 953 190.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 288 126.00 | 267 828.00 | | 288 126.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 208 886.00 | 1 895.00 | 2 210 781.00 | 2 208 886.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 208 886.00 | 1 895.00 | 2 210 781.00 | 2 208 886.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 374.00 | |
FQ Autres produits | | | 45.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 220 199.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 616 091.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -25 013.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 801.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 203 725.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 833.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 241 385.00 | |
FZ Charges sociales | | | 62 654.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 775.00 | |
GE Autres charges | | | 64 305.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 196 556.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 23 643.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | -2 052.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | -2 052.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 417.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 417.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -17 469.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 174.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 374.00 | 2 040.00 | | 9 374.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 64 000.00 | | | 64 000.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 507.00 | | | 507.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 507.00 | | | 507.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 177.00 | 5 409.00 | | 177.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 177.00 | 5 409.00 | | 177.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 330.00 | -5 409.00 | | 330.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 243.00 | 4 486.00 | | 3 243.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 218 654.00 | 3 298 578.00 | | 2 218 654.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 215 392.00 | 3 293 365.00 | | 2 215 392.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 262.00 | 5 212.00 | | 3 262.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 006.00 | 5 342.00 | | 4 006.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 1 855.00 | 11 537.00 | | 1 855.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 386 587.00 | | 2 365.00 | 386 587.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 123 283.00 | | 2 365.00 | 123 283.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 239 270.00 | | | 239 270.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 035.00 | | | 24 035.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 227 510.00 | 6 775.00 | | 227 510.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 743.00 | 714.00 | | 743.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 226 767.00 | 6 060.00 | | 226 767.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 521 275.00 | 521 275.00 | | 521 275.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 52 633.00 | 52 633.00 | | 52 633.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 342.00 | 24 342.00 | | 24 342.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 329.00 | 3 329.00 | | 3 329.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 003.00 | 24 003.00 | | 24 003.00 |
UX Autres créances clients | 667 424.00 | 667 424.00 | | 667 424.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
VB T. V. A. | 19 385.00 | 19 385.00 | | 19 385.00 |
VC Groupe et associés | 7 440.00 | 7 440.00 | | 7 440.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 292 152.00 | 292 152.00 | | 292 152.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 49 644.00 | 20 237.00 | 29 407.00 | 49 644.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 384.00 | | | 20 384.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 766.00 | 4 766.00 | | 4 766.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 567.00 | 4 567.00 | | 4 567.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 47 458.00 | 47 458.00 | | 47 458.00 |
VS Charges constatées d’avance | 44.00 | 44.00 | | 44.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 770 919.00 | 770 919.00 | | 770 919.00 |
VW T.V.A. | 35 295.00 | 35 295.00 | | 35 295.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 983 238.00 | 953 832.00 | 29 407.00 | 983 238.00 |