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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 583.00 | 743.00 | 1 840.00 | 2 583.00 |
AH Fonds commercial | 120 700.00 | | 120 700.00 | 120 700.00 |
AP Constructions | 25 191.00 | 23 848.00 | 1 342.00 | 25 191.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 106 772.00 | 101 541.00 | 5 230.00 | 106 772.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 107 307.00 | 101 378.00 | 5 930.00 | 107 307.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 003.00 | | 24 003.00 | 24 003.00 |
BJ TOTAL (I) | 386 587.00 | 227 511.00 | 159 077.00 | 386 587.00 |
BT Marchandises | 570 213.00 | | 570 213.00 | 570 213.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 745 375.00 | | 745 375.00 | 745 375.00 |
BZ Autres créances | 90 158.00 | | 90 158.00 | 90 158.00 |
CF Disponibilités | 16 834.00 | | 16 834.00 | 16 834.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 373.00 | | 1 373.00 | 1 373.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 423 953.00 | | 1 423 953.00 | 1 423 953.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 810 541.00 | 227 511.00 | 1 583 030.00 | 1 810 541.00 |
CP Parts à moins d’un an | 24 003.00 | | | 24 003.00 |
CU Autres participations | 32.00 | | 32.00 | 32.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 240 000.00 | 240 000.00 | | 240 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
DG Autres réserves | 247 762.00 | 215 949.00 | | 247 762.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 212.00 | 31 813.00 | | 5 212.00 |
DL TOTAL (I) | 516 985.00 | 511 772.00 | | 516 985.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 342 961.00 | 380 153.00 | | 342 961.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 50 971.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 548 266.00 | 552 878.00 | | 548 266.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 168 517.00 | 135 712.00 | | 168 517.00 |
EA Autres dettes | 6 302.00 | 95 309.00 | | 6 302.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 066 046.00 | 1 215 024.00 | | 1 066 046.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 583 030.00 | 1 726 796.00 | | 1 583 030.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 021 421.00 | 1 144 996.00 | | 1 021 421.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 267 828.00 | 267 141.00 | | 267 828.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 214 635.00 | 8 475.00 | 3 223 110.00 | 3 214 635.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 214 635.00 | 8 475.00 | 3 223 110.00 | 3 214 635.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 75 390.00 | |
FQ Autres produits | | | 33.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 298 533.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 120 592.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 154 588.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 306 492.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 33 219.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 484 593.00 | |
FZ Charges sociales | | | 153 120.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 688.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 16.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 261 309.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 37 224.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 45.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 45.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 22 161.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 22 161.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -22 116.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 107.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 040.00 | 4 130.00 | | 2 040.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 8 641.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 8 641.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 409.00 | 788.00 | | 5 409.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 409.00 | 788.00 | | 5 409.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 409.00 | 7 853.00 | | -5 409.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 486.00 | 5 466.00 | | 4 486.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 298 578.00 | 1 869 632.00 | | 3 298 578.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 293 365.00 | 1 837 819.00 | | 3 293 365.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 212.00 | 31 813.00 | | 5 212.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 342.00 | 2 671.00 | | 5 342.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 11 537.00 | 5 769.00 | | 11 537.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 386 587.00 | | | 386 587.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 24 035.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 386 587.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 123 283.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 239 270.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 123 283.00 | | | 123 283.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 239 270.00 | | | 239 270.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 035.00 | | | 24 035.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 218 823.00 | 8 688.00 | | 218 823.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 227.00 | 517.00 | | 227.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 218 596.00 | 8 171.00 | | 218 596.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 73 350.00 | | 73 350.00 | 73 350.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 73 350.00 | | 73 350.00 | 73 350.00 |
7C TOTAL GENERAL | 73 350.00 | | 73 350.00 | 73 350.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 73 350.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 548 266.00 | 548 266.00 | | 548 266.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 64 543.00 | 64 543.00 | | 64 543.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 455.00 | 36 455.00 | | 36 455.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 302.00 | 6 302.00 | | 6 302.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 003.00 | 24 003.00 | | 24 003.00 |
UX Autres créances clients | 745 375.00 | 745 375.00 | | 745 375.00 |
VB T. V. A. | 19 211.00 | 19 211.00 | | 19 211.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 272 933.00 | 272 933.00 | | 272 933.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 70 028.00 | 25 404.00 | 44 624.00 | 70 028.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 824.00 | | | 36 824.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 899.00 | 18 899.00 | | 18 899.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 435.00 | 435.00 | | 435.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 173.00 | 8 173.00 | | 8 173.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 51 613.00 | 51 613.00 | | 51 613.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 373.00 | 1 373.00 | | 1 373.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 860 908.00 | 860 908.00 | | 860 908.00 |
VW T.V.A. | 59 345.00 | 59 345.00 | | 59 345.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 066 046.00 | 1 021 421.00 | 44 624.00 | 1 066 046.00 |