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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 020.00 | 6 020.00 | | 6 020.00 |
AH Fonds commercial | 46 000.00 | | 46 000.00 | 46 000.00 |
AP Constructions | 441 302.00 | 321 785.00 | 119 517.00 | 441 302.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 144 597.00 | 127 994.00 | 16 603.00 | 144 597.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 155 450.00 | 112 911.00 | 42 539.00 | 155 450.00 |
BD Autres titres immobilisés | 18 686.00 | | 18 686.00 | 18 686.00 |
BH Autres immobilisations financières | 839.00 | | 839.00 | 839.00 |
BJ TOTAL (I) | 812 893.00 | 568 710.00 | 244 183.00 | 812 893.00 |
BN En cours de production de biens | 8 915.00 | | 8 915.00 | 8 915.00 |
BT Marchandises | 913 206.00 | 10 122.00 | 903 084.00 | 913 206.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 525 551.00 | 10 531.00 | 515 019.00 | 525 551.00 |
BZ Autres créances | 61 487.00 | | 61 487.00 | 61 487.00 |
CF Disponibilités | 22 686.00 | | 22 686.00 | 22 686.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 224.00 | | 5 224.00 | 5 224.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 537 068.00 | 20 654.00 | 1 516 415.00 | 1 537 068.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 349 962.00 | 589 364.00 | 1 760 598.00 | 2 349 962.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 478 816.00 | 374 588.00 | | 478 816.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 137 715.00 | 104 228.00 | | 137 715.00 |
DJ Subventions d’investissement | 12 335.00 | 18 579.00 | | 12 335.00 |
DL TOTAL (I) | 738 866.00 | 607 395.00 | | 738 866.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 203 916.00 | 241 973.00 | | 203 916.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 381 404.00 | 392 622.00 | | 381 404.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 186 810.00 | 200 124.00 | | 186 810.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 137 425.00 | 101 475.00 | | 137 425.00 |
EA Autres dettes | 112 177.00 | 97 069.00 | | 112 177.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 021 731.00 | 1 033 264.00 | | 1 021 731.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 760 598.00 | 1 640 659.00 | | 1 760 598.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 945 497.00 | 911 720.00 | | 945 497.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 82 107.00 | 69 318.00 | | 82 107.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 895 924.00 | | 3 895 924.00 | 3 895 924.00 |
FD Production vendue biens | -156.00 | | -156.00 | -156.00 |
FG Production vendue services | 334 902.00 | | 334 902.00 | 334 902.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 230 669.00 | | 4 230 669.00 | 4 230 669.00 |
FM Production stockée | | | 3 611.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 29 979.00 | |
FQ Autres produits | | | 45.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 264 304.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 477 903.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -63 033.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 253 754.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 037.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 228 697.00 | |
FZ Charges sociales | | | 94 950.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 52 214.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 623.00 | |
GE Autres charges | | | 4 606.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 064 750.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 199 554.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 300.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | -12.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 288.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 174.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 174.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -16 886.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 182 668.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 24 821.00 | 17 574.00 | | 24 821.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 47 369.00 | 34 968.00 | | 47 369.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 354.00 | 60.00 | | 354.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 694.00 | 13 409.00 | | 6 694.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 048.00 | 13 469.00 | | 7 048.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 224.00 | 169.00 | | 224.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 160.00 | 1 250.00 | | 160.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 384.00 | 1 419.00 | | 384.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 664.00 | 12 050.00 | | 6 664.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 51 617.00 | 33 762.00 | | 51 617.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 271 639.00 | 3 632 021.00 | | 4 271 639.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 133 924.00 | 3 527 793.00 | | 4 133 924.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 137 715.00 | 104 228.00 | | 137 715.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 18 986.00 | 20 607.00 | | 18 986.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 791 469.00 | | 23 471.00 | 791 469.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 525.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 047.00 | 812 893.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 52 020.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 047.00 | 741 348.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 52 020.00 | | | 52 020.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 720 289.00 | | 23 106.00 | 720 289.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 160.00 | | 365.00 | 19 160.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 518 383.00 | 52 214.00 | 1 887.00 | 518 383.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 020.00 | | | 6 020.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 512 363.00 | 52 214.00 | 1 887.00 | 512 363.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 15 168.00 | | 5 045.00 | 15 168.00 |
6T Sur comptes clients | 9 021.00 | 1 623.00 | 112.00 | 9 021.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 24 188.00 | 1 623.00 | 5 157.00 | 24 188.00 |
7C TOTAL GENERAL | 24 188.00 | 1 623.00 | 5 157.00 | 24 188.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 623.00 | 5 157.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 186 810.00 | 186 810.00 | | 186 810.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 314.00 | 41 314.00 | | 41 314.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 760.00 | 20 760.00 | | 20 760.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 26 896.00 | 26 896.00 | | 26 896.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 112 177.00 | 112 177.00 | | 112 177.00 |
UT Autres immobilisations financières | 839.00 | 839.00 | | 839.00 |
UX Autres créances clients | 511 410.00 | | | 511 410.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 14 141.00 | | | 14 141.00 |
VB T. V. A. | 6 114.00 | | | 6 114.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 203 916.00 | 127 681.00 | 76 234.00 | 203 916.00 |
VI Groupe et associés | 381 404.00 | 381 404.00 | | 381 404.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 50 880.00 | | | 50 880.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 362.00 | | | 12 362.00 |
VP Divers | 1 467.00 | | | 1 467.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 445.00 | 3 445.00 | | 3 445.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 41 545.00 | | | 41 545.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 224.00 | | | 5 224.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 593 100.00 | 593 100.00 | | 593 100.00 |
VW T.V.A. | 45 011.00 | 45 011.00 | | 45 011.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 021 732.00 | 945 497.00 | 76 234.00 | 1 021 732.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 513.00 | 7 450.00 | | 9 513.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 22 509.00 | 10 778.00 | | 22 509.00 |
ST Autres comptes | 172 198.00 | 137 513.00 | | 172 198.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 22 409.00 | 21 699.00 | | 22 409.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | 11.00 | | 11.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 28 366.00 | 47 351.00 | | 28 366.00 |
YT Sous‐traitance | 36 638.00 | 24 755.00 | | 36 638.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 524.00 | 5 351.00 | | 4 524.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 14 037.00 | 12 801.00 | | 14 037.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 487 975.00 | 398 757.00 | | 487 975.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 367 732.00 | 282 214.00 | | 367 732.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 253 754.00 | 194 745.00 | | 253 754.00 |