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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 054.00 | 4 054.00 | | 4 054.00 |
AH Fonds commercial | 46 000.00 | | 46 000.00 | 46 000.00 |
AP Constructions | 738 866.00 | 426 621.00 | 312 245.00 | 738 866.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 171 898.00 | 147 306.00 | 24 592.00 | 171 898.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 168 898.00 | 141 200.00 | 27 697.00 | 168 898.00 |
BD Autres titres immobilisés | 18 948.00 | | 18 948.00 | 18 948.00 |
BH Autres immobilisations financières | 839.00 | | 839.00 | 839.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 149 503.00 | 719 182.00 | 430 322.00 | 1 149 503.00 |
BT Marchandises | 1 280 920.00 | 90 217.00 | 1 190 703.00 | 1 280 920.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 569 273.00 | 59 043.00 | 510 230.00 | 569 273.00 |
BZ Autres créances | 80 101.00 | | 80 101.00 | 80 101.00 |
CF Disponibilités | 212 477.00 | | 212 477.00 | 212 477.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 263.00 | | 3 263.00 | 3 263.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 146 035.00 | 149 260.00 | 1 996 774.00 | 2 146 035.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 295 538.00 | 868 442.00 | 2 427 096.00 | 3 295 538.00 |
CP Parts à moins d’un an | 839.00 | | | 839.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 1 314 471.00 | 1 106 190.00 | | 1 314 471.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 209 639.00 | 208 281.00 | | 209 639.00 |
DJ Subventions d’investissement | 3 235.00 | 4 155.00 | | 3 235.00 |
DL TOTAL (I) | 1 637 345.00 | 1 428 626.00 | | 1 637 345.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 251 208.00 | 275 009.00 | | 251 208.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 166 937.00 | 234 592.00 | | 166 937.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | -700.00 | -1 825.00 | | -700.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 249 646.00 | 240 014.00 | | 249 646.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 100 118.00 | 143 395.00 | | 100 118.00 |
EA Autres dettes | 22 542.00 | 44 934.00 | | 22 542.00 |
EC TOTAL (IV) | 789 750.00 | 936 120.00 | | 789 750.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 427 096.00 | 2 364 746.00 | | 2 427 096.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 563 534.00 | 936 119.00 | | 563 534.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 819.00 | 682.00 | | 819.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 193 806.00 | | 15 700.00 | 1 193 806.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 787.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 60 002.00 | 1 149 503.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 966.00 | 50 054.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 58 036.00 | 1 079 662.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 52 020.00 | | | 52 020.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 121 998.00 | | 15 700.00 | 1 121 998.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 787.00 | | | 19 787.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 714 034.00 | 65 150.00 | 60 002.00 | 714 034.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 020.00 | | 1 966.00 | 6 020.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 708 013.00 | 65 150.00 | 58 036.00 | 708 013.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 249 646.00 | 249 646.00 | | 249 646.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 46 169.00 | 46 169.00 | | 46 169.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 497.00 | 17 497.00 | | 17 497.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 542.00 | 22 542.00 | | 22 542.00 |
UT Autres immobilisations financières | 839.00 | 839.00 | | 839.00 |
UX Autres créances clients | 480 280.00 | 480 280.00 | | 480 280.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 88 993.00 | 88 993.00 | | 88 993.00 |
VB T. V. A. | 21 592.00 | 21 592.00 | | 21 592.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 819.00 | 819.00 | | 819.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 250 388.00 | 24 172.00 | 226 217.00 | 250 388.00 |
VI Groupe et associés | 166 937.00 | 166 937.00 | | 166 937.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 496.00 | 4 496.00 | | 4 496.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 906.00 | 3 906.00 | | 3 906.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 54 013.00 | 54 013.00 | | 54 013.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 263.00 | 3 263.00 | | 3 263.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 653 476.00 | 653 476.00 | | 653 476.00 |
VW T.V.A. | 32 545.00 | 32 545.00 | | 32 545.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 790 449.00 | 564 234.00 | 226 217.00 | 790 449.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 16 155.00 | 9 883.00 | | 16 155.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 29 214.00 | 26 914.00 | | 29 214.00 |
ST Autres comptes | 229 545.00 | 189 276.00 | | 229 545.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 21 150.00 | 23 084.00 | | 21 150.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 73 295.00 | | | 73 295.00 |
YT Sous‐traitance | 48 220.00 | 49 322.00 | | 48 220.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 817.00 | 3 341.00 | | 4 817.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 20 972.00 | 13 224.00 | | 20 972.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 553 330.00 | 676 559.00 | | 553 330.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 393 498.00 | 505 741.00 | | 393 498.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 328 129.00 | 288 596.00 | | 328 129.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |