| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 020.00 | 6 020.00 | | 6 020.00 |
AH Fonds commercial | 46 000.00 | | 46 000.00 | 46 000.00 |
AP Constructions | 755 132.00 | 405 973.00 | 349 159.00 | 755 132.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 173 093.00 | 148 936.00 | 24 156.00 | 173 093.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 193 774.00 | 153 104.00 | 40 670.00 | 193 774.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
AX Avances et acomptes | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 18 948.00 | | 18 948.00 | 18 948.00 |
BH Autres immobilisations financières | 839.00 | | 839.00 | 839.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 193 806.00 | 714 034.00 | 479 772.00 | 1 193 806.00 |
BT Marchandises | 1 219 661.00 | 43 808.00 | 1 175 853.00 | 1 219 661.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 354 712.00 | 59 043.00 | 295 669.00 | 354 712.00 |
BZ Autres créances | 75 787.00 | | 75 787.00 | 75 787.00 |
CF Disponibilités | 337 665.00 | | 337 665.00 | 337 665.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 987 824.00 | 102 851.00 | 1 884 973.00 | 1 987 824.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 181 630.00 | 816 885.00 | 2 364 746.00 | 3 181 630.00 |
CP Parts à moins d’un an | 839.00 | | | 839.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 1 106 190.00 | 1 003 370.00 | | 1 106 190.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 208 281.00 | 102 820.00 | | 208 281.00 |
DJ Subventions d’investissement | 4 155.00 | 5 074.00 | | 4 155.00 |
DL TOTAL (I) | 1 428 626.00 | 1 221 264.00 | | 1 428 626.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 275 009.00 | 94 128.00 | | 275 009.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 234 592.00 | 312 469.00 | | 234 592.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | -1 825.00 | | | -1 825.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 240 014.00 | 254 643.00 | | 240 014.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 143 395.00 | 83 387.00 | | 143 395.00 |
EA Autres dettes | 44 934.00 | 25 827.00 | | 44 934.00 |
EC TOTAL (IV) | 936 120.00 | 770 455.00 | | 936 120.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 364 746.00 | 1 991 719.00 | | 2 364 746.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 936 119.00 | 770 455.00 | | 936 119.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 682.00 | 1 624.00 | | 682.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 975 876.00 | | 325 370.00 | 975 876.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 787.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 103 441.00 | 4 000.00 | 1 193 806.00 | 103 441.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 52 020.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 103 441.00 | 4 000.00 | 1 121 998.00 | 103 441.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 52 020.00 | | | 52 020.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 904 068.00 | | 325 370.00 | 904 068.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 787.00 | | | 19 787.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 12 777.00 | | | 12 777.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 659 423.00 | 58 611.00 | 4 000.00 | 659 423.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 020.00 | | | 6 020.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 653 402.00 | 58 611.00 | 4 000.00 | 653 402.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 54 841.00 | 13 595.00 | 24 629.00 | 54 841.00 |
6T Sur comptes clients | 59 043.00 | | | 59 043.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 113 884.00 | 13 595.00 | 24 629.00 | 113 884.00 |
7C TOTAL GENERAL | 113 884.00 | 13 595.00 | 24 629.00 | 113 884.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 13 595.00 | 24 629.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 240 014.00 | 240 014.00 | | 240 014.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 43 334.00 | 43 334.00 | | 43 334.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 820.00 | 17 820.00 | | 17 820.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 40 972.00 | 40 972.00 | | 40 972.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 44 934.00 | 44 934.00 | | 44 934.00 |
UT Autres immobilisations financières | 839.00 | 839.00 | | 839.00 |
UX Autres créances clients | 267 044.00 | 267 044.00 | | 267 044.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 87 669.00 | 87 669.00 | | 87 669.00 |
VB T. V. A. | 16 418.00 | 16 418.00 | | 16 418.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 682.00 | 682.00 | | 682.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 274 327.00 | 274 327.00 | | 274 327.00 |
VI Groupe et associés | 234 592.00 | 234 592.00 | | 234 592.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 177.00 | | | 28 177.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 955.00 | 3 955.00 | | 3 955.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 59 368.00 | 59 368.00 | | 59 368.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 431 338.00 | 431 338.00 | | 431 338.00 |
VW T.V.A. | 37 314.00 | 37 314.00 | | 37 314.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 937 945.00 | 937 944.00 | | 937 945.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 883.00 | 9 732.00 | | 9 883.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 26 914.00 | 25 335.00 | | 26 914.00 |
ST Autres comptes | 189 276.00 | 165 807.00 | | 189 276.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 23 084.00 | 21 432.00 | | 23 084.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 73 295.00 | 2 391.00 | | 73 295.00 |
YT Sous‐traitance | 49 322.00 | 48 242.00 | | 49 322.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 341.00 | 5 547.00 | | 3 341.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 13 224.00 | 15 279.00 | | 13 224.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 676 559.00 | 553 642.00 | | 676 559.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 505 741.00 | 370 371.00 | | 505 741.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 288 596.00 | 260 816.00 | | 288 596.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |