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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 020.00 | 6 020.00 | | 6 020.00 |
AH Fonds commercial | 46 000.00 | | 46 000.00 | 46 000.00 |
AP Constructions | 441 302.00 | 362 955.00 | 78 347.00 | 441 302.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 140 240.00 | 135 339.00 | 4 900.00 | 140 240.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 156 531.00 | 130 919.00 | 25 612.00 | 156 531.00 |
BD Autres titres immobilisés | 18 686.00 | | 18 686.00 | 18 686.00 |
BH Autres immobilisations financières | 839.00 | | 839.00 | 839.00 |
BJ TOTAL (I) | 809 617.00 | 635 233.00 | 174 384.00 | 809 617.00 |
BN En cours de production de biens | 2 432.00 | | 2 432.00 | 2 432.00 |
BT Marchandises | 987 583.00 | 25 745.00 | 961 838.00 | 987 583.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 556 450.00 | 48 505.00 | 507 945.00 | 556 450.00 |
BZ Autres créances | 77 918.00 | | 77 918.00 | 77 918.00 |
CF Disponibilités | 114 484.00 | | 114 484.00 | 114 484.00 |
CH Charges constatées d’avance | 278.00 | | 278.00 | 278.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 739 145.00 | 74 249.00 | 1 664 895.00 | 1 739 145.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 548 762.00 | 709 483.00 | 1 839 279.00 | 2 548 762.00 |
CP Parts à moins d’un an | 839.00 | | | 839.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 868 048.00 | 739 974.00 | | 868 048.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 135 322.00 | 128 075.00 | | 135 322.00 |
DJ Subventions d’investissement | 5 993.00 | 6 939.00 | | 5 993.00 |
DL TOTAL (I) | 1 119 363.00 | 984 987.00 | | 1 119 363.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 203.00 | 111 912.00 | | 3 203.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 342 337.00 | 375 226.00 | | 342 337.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | -1 000.00 | -8 000.00 | | -1 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 239 900.00 | 218 253.00 | | 239 900.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 94 324.00 | 109 851.00 | | 94 324.00 |
EA Autres dettes | 41 152.00 | 50 815.00 | | 41 152.00 |
EC TOTAL (IV) | 719 916.00 | 858 057.00 | | 719 916.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 839 279.00 | 1 843 044.00 | | 1 839 279.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 719 916.00 | 856 214.00 | | 719 916.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 360.00 | 80 182.00 | | 1 360.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 804 425.00 | | 5 192.00 | 804 425.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 525.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 809 617.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 52 020.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 738 072.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 52 020.00 | | | 52 020.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 732 880.00 | | 5 192.00 | 732 880.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 525.00 | | | 19 525.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 612 488.00 | 22 745.00 | | 612 488.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 020.00 | | | 6 020.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 606 468.00 | 22 745.00 | | 606 468.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 31 438.00 | 7 648.00 | 13 341.00 | 31 438.00 |
6T Sur comptes clients | 31 903.00 | 16 602.00 | | 31 903.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 63 341.00 | 24 250.00 | 13 341.00 | 63 341.00 |
7C TOTAL GENERAL | 63 341.00 | 24 250.00 | 13 341.00 | 63 341.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 24 250.00 | 13 341.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 839.00 | 839.00 | | 839.00 |
UX Autres créances clients | 471 697.00 | 471 697.00 | | 471 697.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 84 753.00 | 84 753.00 | | 84 753.00 |
VB T. V. A. | 44 780.00 | 44 780.00 | | 44 780.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 051.00 | 6 051.00 | | 6 051.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 087.00 | 27 087.00 | | 27 087.00 |
VS Charges constatées d’avance | 278.00 | 278.00 | | 278.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 635 485.00 | 635 485.00 | | 635 485.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 11 224.00 | 14 846.00 | | 11 224.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 25 542.00 | 25 354.00 | | 25 542.00 |
ST Autres comptes | 160 166.00 | 164 365.00 | | 160 166.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 19 139.00 | 20 684.00 | | 19 139.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 24 823.00 | 29 414.00 | | 24 823.00 |
YT Sous‐traitance | 42 862.00 | 11 632.00 | | 42 862.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 345.00 | 6 033.00 | | 5 345.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 16 569.00 | 20 879.00 | | 16 569.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 476 719.00 | 518 124.00 | | 476 719.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 368 958.00 | 412 887.00 | | 368 958.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 247 709.00 | 222 035.00 | | 247 709.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |