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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 020.00 | 6 020.00 | | 6 020.00 |
AH Fonds commercial | 46 000.00 | | 46 000.00 | 46 000.00 |
AP Constructions | 441 302.00 | 353 723.00 | 87 579.00 | 441 302.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 139 059.00 | 133 592.00 | 5 467.00 | 139 059.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 152 519.00 | 119 153.00 | 33 367.00 | 152 519.00 |
BD Autres titres immobilisés | 18 686.00 | | 18 686.00 | 18 686.00 |
BH Autres immobilisations financières | 839.00 | | 839.00 | 839.00 |
BJ TOTAL (I) | 804 425.00 | 612 488.00 | 191 937.00 | 804 425.00 |
BN En cours de production de biens | 2 961.00 | | 2 961.00 | 2 961.00 |
BT Marchandises | 1 009 038.00 | 31 438.00 | 977 600.00 | 1 009 038.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 568 226.00 | 31 903.00 | 536 323.00 | 568 226.00 |
BZ Autres créances | 105 345.00 | | 105 345.00 | 105 345.00 |
CF Disponibilités | 24 047.00 | | 24 047.00 | 24 047.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 831.00 | | 4 831.00 | 4 831.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 714 448.00 | 63 341.00 | 1 651 108.00 | 1 714 448.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 518 873.00 | 675 829.00 | 1 843 044.00 | 2 518 873.00 |
CP Parts à moins d’un an | 839.00 | | | 839.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 739 974.00 | 616 531.00 | | 739 974.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 128 075.00 | 123 443.00 | | 128 075.00 |
DJ Subventions d’investissement | 6 939.00 | 8 300.00 | | 6 939.00 |
DL TOTAL (I) | 984 987.00 | 858 274.00 | | 984 987.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 111 912.00 | 210 522.00 | | 111 912.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 375 226.00 | 377 191.00 | | 375 226.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | -8 000.00 | | | -8 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 218 253.00 | 218 539.00 | | 218 253.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 109 851.00 | 86 112.00 | | 109 851.00 |
EA Autres dettes | 50 815.00 | 149 140.00 | | 50 815.00 |
EC TOTAL (IV) | 858 057.00 | 1 041 504.00 | | 858 057.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 843 044.00 | 1 899 778.00 | | 1 843 044.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 856 214.00 | 1 020 674.00 | | 856 214.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 80 182.00 | 134 108.00 | | 80 182.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 815 245.00 | | 19 456.00 | 815 245.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 525.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 6 794.00 | 23 481.00 | 804 425.00 | 6 794.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 52 020.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 6 794.00 | 23 481.00 | 732 880.00 | 6 794.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 52 020.00 | | | 52 020.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 743 700.00 | | 19 456.00 | 743 700.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 525.00 | | | 19 525.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 602 397.00 | 33 573.00 | 23 481.00 | 602 397.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 020.00 | | | 6 020.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 596 377.00 | 33 573.00 | 23 481.00 | 596 377.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 23 610.00 | 31 438.00 | 23 610.00 | 23 610.00 |
6T Sur comptes clients | 20 603.00 | 12 276.00 | 976.00 | 20 603.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 44 214.00 | 43 714.00 | 24 587.00 | 44 214.00 |
7C TOTAL GENERAL | 44 214.00 | 43 714.00 | 24 587.00 | 44 214.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 218 253.00 | 218 253.00 | | 218 253.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 134.00 | 39 134.00 | | 39 134.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 834.00 | 22 834.00 | | 22 834.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 50 815.00 | 50 815.00 | | 50 815.00 |
UT Autres immobilisations financières | 839.00 | 839.00 | | 839.00 |
UX Autres créances clients | 483 473.00 | 483 473.00 | | 483 473.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 84 753.00 | 84 753.00 | | 84 753.00 |
VB T. V. A. | 19 063.00 | 19 063.00 | | 19 063.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 80 182.00 | 80 182.00 | | 80 182.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 31 731.00 | 29 887.00 | 1 843.00 | 31 731.00 |
VI Groupe et associés | 375 226.00 | 375 226.00 | | 375 226.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 44 597.00 | | | 44 597.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 32 398.00 | 32 398.00 | | 32 398.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 652.00 | 2 652.00 | | 2 652.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 53 884.00 | 58 715.00 | | 53 884.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 831.00 | 4 831.00 | | 4 831.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 679 242.00 | 679 242.00 | | 679 242.00 |
VW T.V.A. | 45 231.00 | 45 231.00 | | 45 231.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 866 057.00 | 864 214.00 | 1 843.00 | 866 057.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 14 846.00 | 12 878.00 | | 14 846.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 25 354.00 | 32 498.00 | | 25 354.00 |
ST Autres comptes | 164 365.00 | 173 405.00 | | 164 365.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 20 684.00 | 20 321.00 | | 20 684.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 29 414.00 | 16 863.00 | | 29 414.00 |
YT Sous‐traitance | 11 632.00 | 31 539.00 | | 11 632.00 |
YW Taxe professionnelle | 6 033.00 | 6 404.00 | | 6 033.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 20 879.00 | 19 282.00 | | 20 879.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 518 124.00 | 503 359.00 | | 518 124.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 412 887.00 | 366 898.00 | | 412 887.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 222 035.00 | 257 763.00 | | 222 035.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |