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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 020.00 | 6 020.00 | | 6 020.00 |
AH Fonds commercial | 46 000.00 | | 46 000.00 | 46 000.00 |
AP Constructions | 441 302.00 | 338 425.00 | 102 877.00 | 441 302.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 143 977.00 | 139 856.00 | 4 121.00 | 143 977.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 158 421.00 | 118 096.00 | 40 325.00 | 158 421.00 |
BD Autres titres immobilisés | 18 686.00 | | 18 686.00 | 18 686.00 |
BH Autres immobilisations financières | 839.00 | | 839.00 | 839.00 |
BJ TOTAL (I) | 815 245.00 | 602 397.00 | 212 848.00 | 815 245.00 |
BN En cours de production de biens | 194.00 | | 194.00 | 194.00 |
BT Marchandises | 1 073 640.00 | 23 610.00 | 1 050 030.00 | 1 073 640.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 512 333.00 | 20 603.00 | 491 730.00 | 512 333.00 |
BZ Autres créances | 117 986.00 | | 117 986.00 | 117 986.00 |
CF Disponibilités | 23 000.00 | | 23 000.00 | 23 000.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 991.00 | | 3 991.00 | 3 991.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 731 144.00 | 44 214.00 | 1 686 930.00 | 1 731 144.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 546 389.00 | 646 611.00 | 1 899 778.00 | 2 546 389.00 |
CP Parts à moins d’un an | 839.00 | | | 839.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 616 531.00 | 478 816.00 | | 616 531.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 123 443.00 | 137 715.00 | | 123 443.00 |
DJ Subventions d’investissement | 8 300.00 | 12 335.00 | | 8 300.00 |
DL TOTAL (I) | 858 274.00 | 738 866.00 | | 858 274.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 210 522.00 | 203 916.00 | | 210 522.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 377 191.00 | 381 404.00 | | 377 191.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 218 539.00 | 186 810.00 | | 218 539.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 86 112.00 | 137 425.00 | | 86 112.00 |
EA Autres dettes | 149 140.00 | 112 177.00 | | 149 140.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 041 504.00 | 1 021 731.00 | | 1 041 504.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 899 778.00 | 1 760 598.00 | | 1 899 778.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 020 674.00 | 945 497.00 | | 1 020 674.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 134 108.00 | 82 107.00 | | 134 108.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 812 893.00 | | 16 124.00 | 812 893.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 525.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 773.00 | 815 245.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 52 020.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 773.00 | 743 700.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 52 020.00 | | | 52 020.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 741 348.00 | | 16 124.00 | 741 348.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 525.00 | | | 19 525.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 568 710.00 | 43 335.00 | 9 648.00 | 568 710.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 020.00 | | | 6 020.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 562 690.00 | 43 335.00 | 9 648.00 | 562 690.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 10 122.00 | 15 073.00 | 1 585.00 | 10 122.00 |
6T Sur comptes clients | 10 531.00 | 11 506.00 | 1 435.00 | 10 531.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 20 654.00 | 26 580.00 | 3 020.00 | 20 654.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 654.00 | 26 580.00 | 3 020.00 | 20 654.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 26 580.00 | 3 020.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 218 539.00 | 218 539.00 | | 218 539.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 022.00 | 36 022.00 | | 36 022.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 340.00 | 18 340.00 | | 18 340.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 149 140.00 | 149 140.00 | | 149 140.00 |
UT Autres immobilisations financières | 839.00 | 839.00 | | 839.00 |
UX Autres créances clients | 442 760.00 | | | 442 760.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 69 573.00 | | | 69 573.00 |
VB T. V. A. | 26 113.00 | | | 26 113.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 134 108.00 | 134 108.00 | | 134 108.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 76 414.00 | 55 584.00 | 20 830.00 | 76 414.00 |
VI Groupe et associés | 377 191.00 | 377 191.00 | | 377 191.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 943.00 | | | 15 943.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 959.00 | 3 959.00 | | 3 959.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 75 930.00 | | | 75 930.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 991.00 | | | 3 991.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 635 149.00 | 635 149.00 | | 635 149.00 |
VW T.V.A. | 27 791.00 | 27 791.00 | | 27 791.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 041 504.00 | 1 020 674.00 | 20 830.00 | 1 041 504.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 12 878.00 | 9 513.00 | | 12 878.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 32 498.00 | 22 509.00 | | 32 498.00 |
ST Autres comptes | 173 405.00 | 172 198.00 | | 173 405.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 20 321.00 | 22 409.00 | | 20 321.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | 11.00 | | 11.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 16 863.00 | 28 366.00 | | 16 863.00 |
YT Sous‐traitance | 31 539.00 | 36 638.00 | | 31 539.00 |
YW Taxe professionnelle | 6 404.00 | 4 524.00 | | 6 404.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 19 282.00 | 14 037.00 | | 19 282.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 503 359.00 | 487 975.00 | | 503 359.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 366 898.00 | 367 732.00 | | 366 898.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 257 763.00 | 253 754.00 | | 257 763.00 |