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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 197.00 | 4 197.00 | | 4 197.00 |
AH Fonds commercial | 35 699.00 | | 35 699.00 | 35 699.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 60 688.00 | 60 653.00 | 34.00 | 60 688.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 188 164.00 | 133 682.00 | 54 482.00 | 188 164.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 159.00 | | 1 159.00 | 1 159.00 |
BJ TOTAL (I) | 290 273.00 | 198 532.00 | 91 741.00 | 290 273.00 |
BT Marchandises | 95 995.00 | | 95 995.00 | 95 995.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 71 252.00 | 5 360.00 | 65 892.00 | 71 252.00 |
BZ Autres créances | 22 432.00 | | 22 432.00 | 22 432.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 363.00 | | 10 363.00 | 10 363.00 |
CF Disponibilités | 102 804.00 | | 102 804.00 | 102 804.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 675.00 | | 9 675.00 | 9 675.00 |
CJ TOTAL (II) | 312 521.00 | 5 360.00 | 307 162.00 | 312 521.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 602 794.00 | 203 892.00 | 398 903.00 | 602 794.00 |
CU Autres participations | 366.00 | | 366.00 | 366.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 18 993.00 | 18 993.00 | | 18 993.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 899.00 | 1 899.00 | | 1 899.00 |
DG Autres réserves | 199 977.00 | 192 194.00 | | 199 977.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 567.00 | 7 783.00 | | 2 567.00 |
DL TOTAL (I) | 223 437.00 | 220 869.00 | | 223 437.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 78 526.00 | 101 480.00 | | 78 526.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 247.00 | 360.00 | | 1 247.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 58 356.00 | 46 126.00 | | 58 356.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 337.00 | 36 404.00 | | 37 337.00 |
EC TOTAL (IV) | 175 466.00 | 184 369.00 | | 175 466.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 398 903.00 | 405 239.00 | | 398 903.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 135 088.00 | 184 369.00 | | 135 088.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 385 657.00 | | 385 657.00 | 385 657.00 |
FG Production vendue services | 249 734.00 | | 249 734.00 | 249 734.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 635 391.00 | | 635 391.00 | 635 391.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 572.00 | |
FQ Autres produits | | | 109.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 637 072.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 331 163.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 8 158.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 110 117.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 713.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 117 102.00 | |
FZ Charges sociales | | | 31 625.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 593.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 653.00 | |
GE Autres charges | | | 95.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 630 219.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 853.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 92.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 92.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 674.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 674.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 583.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 270.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 865.00 | 2 762.00 | | 865.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 4 778.00 | 9 767.00 | | 4 778.00 |
A4 Titres mis en équivalence | | 163.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 125.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 125.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 703.00 | 4 239.00 | | 703.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 703.00 | 4 239.00 | | 703.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -703.00 | -4 114.00 | | -703.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 370.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 637 164.00 | 620 960.00 | | 637 164.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 634 597.00 | 613 177.00 | | 634 597.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 567.00 | 7 783.00 | | 2 567.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 289 716.00 | | 557.00 | 289 716.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 526.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 290 273.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 39 896.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 248 852.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 39 896.00 | | | 39 896.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 248 295.00 | | 557.00 | 248 295.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 526.00 | | | 1 526.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 176 939.00 | 21 593.00 | | 176 939.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 197.00 | | | 4 197.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 172 742.00 | 21 593.00 | | 172 742.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 414.00 | 3 653.00 | 707.00 | 2 414.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 414.00 | 3 653.00 | 707.00 | 2 414.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 414.00 | 3 653.00 | 707.00 | 2 414.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 653.00 | 707.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 58 356.00 | 58 356.00 | | 58 356.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 771.00 | 13 771.00 | | 13 771.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 391.00 | 13 391.00 | | 13 391.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 159.00 | | | 1 159.00 |
UX Autres créances clients | 64 827.00 | | | 64 827.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 425.00 | | | 6 425.00 |
VB T. V. A. | 3 256.00 | | | 3 256.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 78 526.00 | 38 148.00 | 40 378.00 | 78 526.00 |
VI Groupe et associés | 1 247.00 | 1 247.00 | | 1 247.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 14 815.00 | | | 14 815.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 37 770.00 | | | 37 770.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 487.00 | | | 9 487.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 689.00 | | | 9 689.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 675.00 | | | 9 675.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 104 518.00 | 103 359.00 | 1 159.00 | 104 518.00 |
VW T.V.A. | 10 175.00 | 10 175.00 | | 10 175.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 175 466.00 | 135 088.00 | 40 378.00 | 175 466.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 585.00 | 4 795.00 | | 4 585.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 029.00 | 1 656.00 | | 1 029.00 |
ST Autres comptes | 47 750.00 | 51 344.00 | | 47 750.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 20 112.00 | 19 690.00 | | 20 112.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
YT Sous‐traitance | 41 225.00 | 28 727.00 | | 41 225.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 128.00 | 2 087.00 | | 2 128.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 713.00 | 6 882.00 | | 6 713.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 118 977.00 | 106 778.00 | | 118 977.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 71 533.00 | 62 752.00 | | 71 533.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 110 117.00 | 101 417.00 | | 110 117.00 |