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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 957.00 | 4 920.00 | 37.00 | 4 957.00 |
AH Fonds commercial | 35 699.00 | | 35 699.00 | 35 699.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 59 666.00 | 55 069.00 | 4 597.00 | 59 666.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 257 216.00 | 182 787.00 | 74 429.00 | 257 216.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 159.00 | | 1 159.00 | 1 159.00 |
BJ TOTAL (I) | 359 094.00 | 242 777.00 | 116 317.00 | 359 094.00 |
BT Marchandises | 79 206.00 | 1 500.00 | 77 706.00 | 79 206.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 67 828.00 | 599.00 | 67 230.00 | 67 828.00 |
BZ Autres créances | 14 817.00 | | 14 817.00 | 14 817.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30 097.00 | | 30 097.00 | 30 097.00 |
CF Disponibilités | 97 728.00 | | 97 728.00 | 97 728.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 176.00 | | 11 176.00 | 11 176.00 |
CJ TOTAL (II) | 300 852.00 | 2 099.00 | 298 753.00 | 300 852.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 659 946.00 | 244 875.00 | 415 071.00 | 659 946.00 |
CU Autres participations | 396.00 | | 396.00 | 396.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 18 993.00 | 18 993.00 | | 18 993.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 899.00 | 1 899.00 | | 1 899.00 |
DG Autres réserves | 221 344.00 | 223 219.00 | | 221 344.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 028.00 | -1 875.00 | | -6 028.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 911.00 | 1 911.00 | | 1 911.00 |
DL TOTAL (I) | 238 119.00 | 244 147.00 | | 238 119.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 79 762.00 | 76 596.00 | | 79 762.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 232.00 | 781.00 | | 1 232.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 48 566.00 | 33 015.00 | | 48 566.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 299.00 | 31 549.00 | | 46 299.00 |
EA Autres dettes | 1 094.00 | 853.00 | | 1 094.00 |
EC TOTAL (IV) | 176 952.00 | 142 793.00 | | 176 952.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 415 071.00 | 386 940.00 | | 415 071.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 385 098.00 | | 385 098.00 | 385 098.00 |
FG Production vendue services | 240 782.00 | | 240 782.00 | 240 782.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 625 880.00 | | 625 880.00 | 625 880.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 379.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 664.00 | |
FQ Autres produits | | | 103.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 631 026.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 332 282.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -6 086.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 119 063.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 185.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 129 735.00 | |
FZ Charges sociales | | | 35 305.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 507.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1 613.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 640 602.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 577.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 25.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 25.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 476.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 476.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 451.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -11 028.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 664.00 | 5 539.00 | | 3 664.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 12 585.00 | 9 142.00 | | 12 585.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 000.00 | 2 058.00 | | 5 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 000.00 | 2 058.00 | | 5 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 776.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 776.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 000.00 | 1 282.00 | | 5 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 636 051.00 | 599 122.00 | | 636 051.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 642 079.00 | 600 997.00 | | 642 079.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -6 028.00 | -1 875.00 | | -6 028.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 387 055.00 | | | 387 055.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 556.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 27 961.00 | 359 094.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 595.00 | 40 656.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 27 367.00 | 316 883.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 41 251.00 | | | 41 251.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 344 249.00 | | | 344 249.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 556.00 | | | 1 556.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 252 231.00 | 18 507.00 | 27 961.00 | 252 231.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 314.00 | 201.00 | 595.00 | 5 314.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 246 917.00 | 18 306.00 | 27 367.00 | 246 917.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
6T Sur comptes clients | 599.00 | | | 599.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 099.00 | | | 2 099.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 099.00 | | | 2 099.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 48 566.00 | 48 566.00 | | 48 566.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 840.00 | 11 840.00 | | 11 840.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 492.00 | 22 492.00 | | 22 492.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 094.00 | 1 094.00 | | 1 094.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 159.00 | | 1 159.00 | 1 159.00 |
UX Autres créances clients | 67 110.00 | 67 110.00 | | 67 110.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 719.00 | 719.00 | | 719.00 |
VB T. V. A. | 2 859.00 | 2 859.00 | | 2 859.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 79 762.00 | 27 021.00 | 52 740.00 | 79 762.00 |
VI Groupe et associés | 1 232.00 | 1 232.00 | | 1 232.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 26 523.00 | | | 26 523.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 357.00 | | | 23 357.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 351.00 | 351.00 | | 351.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 958.00 | 11 958.00 | | 11 958.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 176.00 | 11 176.00 | | 11 176.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 94 981.00 | 93 822.00 | 1 159.00 | 94 981.00 |
VW T.V.A. | 11 615.00 | 11 615.00 | | 11 615.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 176 952.00 | 124 212.00 | 52 740.00 | 176 952.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 076.00 | 12 996.00 | | 8 076.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 500.00 | 2 709.00 | | 2 500.00 |
ST Autres comptes | 59 817.00 | 60 298.00 | | 59 817.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 25 706.00 | 24 172.00 | | 25 706.00 |
YT Sous‐traitance | 31 040.00 | 20 944.00 | | 31 040.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 109.00 | 1 875.00 | | 2 109.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 185.00 | 14 871.00 | | 10 185.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 114 007.00 | 104 705.00 | | 114 007.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 68 787.00 | 59 605.00 | | 68 787.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 119 063.00 | 108 123.00 | | 119 063.00 |