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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 957.00 | 4 957.00 | | 4 957.00 |
AH Fonds commercial | 35 699.00 | | 35 699.00 | 35 699.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 38 593.00 | 30 252.00 | 8 341.00 | 38 593.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 257 216.00 | 196 593.00 | 60 623.00 | 257 216.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 159.00 | | 1 159.00 | 1 159.00 |
BJ TOTAL (I) | 338 021.00 | 231 802.00 | 106 219.00 | 338 021.00 |
BT Marchandises | 89 792.00 | | 89 792.00 | 89 792.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 67 779.00 | | 67 779.00 | 67 779.00 |
BZ Autres créances | 13 627.00 | | 13 627.00 | 13 627.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30 099.00 | | 30 099.00 | 30 099.00 |
CF Disponibilités | 135 378.00 | | 135 378.00 | 135 378.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 465.00 | | 11 465.00 | 11 465.00 |
CJ TOTAL (II) | 348 140.00 | | 348 140.00 | 348 140.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 686 161.00 | 231 802.00 | 454 358.00 | 686 161.00 |
CU Autres participations | 396.00 | | 396.00 | 396.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 18 993.00 | 18 993.00 | | 18 993.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 899.00 | 1 899.00 | | 1 899.00 |
DG Autres réserves | 215 316.00 | 221 344.00 | | 215 316.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 979.00 | -6 028.00 | | 18 979.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 039.00 | 1 911.00 | | 1 039.00 |
DL TOTAL (I) | 256 226.00 | 238 119.00 | | 256 226.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 72 942.00 | 79 762.00 | | 72 942.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 222.00 | 1 232.00 | | 3 222.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 61 709.00 | 48 566.00 | | 61 709.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 356.00 | 46 299.00 | | 53 356.00 |
EA Autres dettes | 6 904.00 | 1 094.00 | | 6 904.00 |
EC TOTAL (IV) | 198 133.00 | 176 952.00 | | 198 133.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 454 358.00 | 415 071.00 | | 454 358.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 153 731.00 | 124 212.00 | | 153 731.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 461 303.00 | | 461 303.00 | 461 303.00 |
FG Production vendue services | 277 619.00 | | 277 619.00 | 277 619.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 738 923.00 | | 738 923.00 | 738 923.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 224.00 | |
FQ Autres produits | | | 664.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 750 810.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 402 855.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -10 586.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 135 347.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 925.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 136 061.00 | |
FZ Charges sociales | | | 39 719.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 432.00 | |
GE Autres charges | | | 3 257.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 731 009.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 801.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 16.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | -1.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 390.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 374.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 427.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 125.00 | 3 664.00 | | 9 125.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 872.00 | 5 000.00 | | 872.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 872.00 | 5 000.00 | | 872.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 321.00 | | | 321.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 321.00 | | | 321.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 551.00 | 5 000.00 | | 551.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 751 698.00 | 636 051.00 | | 751 698.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 732 719.00 | 642 079.00 | | 732 719.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 979.00 | -6 028.00 | | 18 979.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 359 094.00 | | 6 333.00 | 359 094.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 556.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 27 406.00 | 338 021.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 40 656.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 27 406.00 | 295 809.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 40 656.00 | | | 40 656.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 316 883.00 | | 6 333.00 | 316 883.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 556.00 | | | 1 556.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 242 777.00 | 16 432.00 | 27 406.00 | 242 777.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 920.00 | 37.00 | | 4 920.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 237 856.00 | 16 395.00 | 27 406.00 | 237 856.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 599.00 | | 599.00 | 599.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 099.00 | | 2 099.00 | 2 099.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 099.00 | | 2 099.00 | 2 099.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 2 099.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 61 709.00 | 61 709.00 | | 61 709.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 241.00 | 14 241.00 | | 14 241.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 792.00 | 22 792.00 | | 22 792.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 904.00 | 6 904.00 | | 6 904.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 159.00 | | 1 159.00 | 1 159.00 |
UX Autres créances clients | 67 779.00 | 67 779.00 | | 67 779.00 |
VB T. V. A. | 3 515.00 | 3 515.00 | | 3 515.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 72 942.00 | 28 540.00 | 44 402.00 | 72 942.00 |
VI Groupe et associés | 3 222.00 | 3 222.00 | | 3 222.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 200.00 | | | 20 200.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 021.00 | | | 27 021.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 308.00 | 308.00 | | 308.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 112.00 | 10 112.00 | | 10 112.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 465.00 | 11 465.00 | | 11 465.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 94 031.00 | 92 872.00 | 1 159.00 | 94 031.00 |
VW T.V.A. | 16 015.00 | 16 015.00 | | 16 015.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 198 133.00 | 153 731.00 | 44 402.00 | 198 133.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 822.00 | 8 076.00 | | 5 822.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 602.00 | 2 500.00 | | 2 602.00 |
ST Autres comptes | 73 822.00 | 59 817.00 | | 73 822.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 24 049.00 | 25 706.00 | | 24 049.00 |
YT Sous‐traitance | 34 874.00 | 31 040.00 | | 34 874.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 103.00 | 2 109.00 | | 2 103.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 925.00 | 10 185.00 | | 7 925.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 127 342.00 | 114 007.00 | | 127 342.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 76 064.00 | 68 787.00 | | 76 064.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 135 347.00 | 119 063.00 | | 135 347.00 |