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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 002.00 | 4 841.00 | 161.00 | 5 002.00 |
AH Fonds commercial | 35 699.00 | | 35 699.00 | 35 699.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 66 918.00 | 58 276.00 | 8 642.00 | 66 918.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 203 434.00 | 174 677.00 | 28 757.00 | 203 434.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 159.00 | | 1 159.00 | 1 159.00 |
BJ TOTAL (I) | 312 578.00 | 237 793.00 | 74 785.00 | 312 578.00 |
BT Marchandises | 103 952.00 | | 103 952.00 | 103 952.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 67 699.00 | 2 306.00 | 65 393.00 | 67 699.00 |
BZ Autres créances | 22 849.00 | | 22 849.00 | 22 849.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
CF Disponibilités | 124 364.00 | | 124 364.00 | 124 364.00 |
CH Charges constatées d’avance | 950.00 | | 950.00 | 950.00 |
CJ TOTAL (II) | 349 814.00 | 2 306.00 | 347 508.00 | 349 814.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 662 392.00 | 240 099.00 | 422 293.00 | 662 392.00 |
CU Autres participations | 366.00 | | 366.00 | 366.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 18 993.00 | 18 993.00 | | 18 993.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 899.00 | 1 899.00 | | 1 899.00 |
DG Autres réserves | 236 327.00 | 202 545.00 | | 236 327.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 431.00 | 33 782.00 | | 6 431.00 |
DL TOTAL (I) | 263 650.00 | 257 219.00 | | 263 650.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50 127.00 | 81 392.00 | | 50 127.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 53.00 | 876.00 | | 53.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 75 416.00 | 102 766.00 | | 75 416.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 047.00 | 37 353.00 | | 33 047.00 |
EC TOTAL (IV) | 158 643.00 | 222 388.00 | | 158 643.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 422 293.00 | 479 607.00 | | 422 293.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 193 113.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 411 764.00 | | 411 764.00 | 411 764.00 |
FG Production vendue services | 252 775.00 | | 252 775.00 | 252 775.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 664 538.00 | | 664 538.00 | 664 538.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 249.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 670 787.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 362 837.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 10 476.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 98 069.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 399.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 125 358.00 | |
FZ Charges sociales | | | 33 292.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 641.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 519.00 | |
GE Autres charges | | | 3 064.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 665 654.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 133.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 34.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 34.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 720.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 720.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 686.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 447.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 249.00 | 2 909.00 | | 2 249.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 10 349.00 | 9 020.00 | | 10 349.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 335.00 | 100.00 | | 4 335.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 835.00 | 100.00 | | 6 835.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 004.00 | 264.00 | | 1 004.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 847.00 | | | 1 847.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 851.00 | 264.00 | | 2 851.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 984.00 | -164.00 | | 3 984.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 4 573.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 677 656.00 | 775 171.00 | | 677 656.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 671 225.00 | 741 389.00 | | 671 225.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 431.00 | 33 782.00 | | 6 431.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 304 898.00 | | 15 718.00 | 304 898.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 526.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 038.00 | 312 578.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 40 701.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 038.00 | 270 352.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 40 486.00 | | 215.00 | 40 486.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 262 887.00 | | 15 503.00 | 262 887.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 526.00 | | | 1 526.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 220 344.00 | 23 641.00 | 6 191.00 | 220 344.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 482.00 | 359.00 | | 4 482.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 215 862.00 | 23 282.00 | 6 191.00 | 215 862.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
6T Sur comptes clients | 1 787.00 | 519.00 | | 1 787.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 787.00 | 519.00 | 4 000.00 | 5 787.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 787.00 | 519.00 | 4 000.00 | 5 787.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 519.00 | 4 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 75 416.00 | 75 416.00 | | 75 416.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 951.00 | 13 951.00 | | 13 951.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 569.00 | 14 569.00 | | 14 569.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 159.00 | | 1 159.00 | 1 159.00 |
UX Autres créances clients | 64 939.00 | 64 939.00 | | 64 939.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 760.00 | 2 760.00 | | 2 760.00 |
VB T. V. A. | 2 666.00 | 2 666.00 | | 2 666.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 50 127.00 | 32 919.00 | 17 208.00 | 50 127.00 |
VI Groupe et associés | 53.00 | 53.00 | | 53.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 48 941.00 | | | 48 941.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 80 207.00 | | | 80 207.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 003.00 | 11 003.00 | | 11 003.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 180.00 | 9 180.00 | | 9 180.00 |
VS Charges constatées d’avance | 950.00 | 950.00 | | 950.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 92 657.00 | 91 498.00 | 1 159.00 | 92 657.00 |
VW T.V.A. | 4 527.00 | 4 527.00 | | 4 527.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 158 643.00 | 141 435.00 | 17 208.00 | 158 643.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 282.00 | 5 390.00 | | 6 282.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 047.00 | 1 435.00 | | 1 047.00 |
ST Autres comptes | 50 623.00 | 49 116.00 | | 50 623.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 21 063.00 | 21 274.00 | | 21 063.00 |
YT Sous‐traitance | 25 336.00 | 36 481.00 | | 25 336.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 117.00 | 2 144.00 | | 2 117.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 399.00 | 7 534.00 | | 8 399.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 104 368.00 | 116 860.00 | | 104 368.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 68 085.00 | 73 333.00 | | 68 085.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 98 069.00 | 108 306.00 | | 98 069.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |