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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 552.00 | 5 314.00 | 238.00 | 5 552.00 |
AH Fonds commercial | 35 699.00 | | 35 699.00 | 35 699.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 59 666.00 | 52 195.00 | 7 471.00 | 59 666.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 284 583.00 | 194 722.00 | 89 861.00 | 284 583.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 159.00 | | 1 159.00 | 1 159.00 |
BJ TOTAL (I) | 387 055.00 | 252 231.00 | 134 824.00 | 387 055.00 |
BT Marchandises | 73 119.00 | 1 500.00 | 71 619.00 | 73 119.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 68 431.00 | 599.00 | 67 832.00 | 68 431.00 |
BZ Autres créances | 18 017.00 | | 18 017.00 | 18 017.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30 087.00 | | 30 087.00 | 30 087.00 |
CF Disponibilités | 64 297.00 | | 64 297.00 | 64 297.00 |
CH Charges constatées d’avance | 265.00 | | 265.00 | 265.00 |
CJ TOTAL (II) | 254 215.00 | 2 099.00 | 252 116.00 | 254 215.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 641 270.00 | 254 330.00 | 386 940.00 | 641 270.00 |
CU Autres participations | 396.00 | | 396.00 | 396.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 18 993.00 | 18 993.00 | | 18 993.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 899.00 | 1 899.00 | | 1 899.00 |
DG Autres réserves | 223 219.00 | 242 758.00 | | 223 219.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 875.00 | -19 540.00 | | -1 875.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 911.00 | 3 969.00 | | 1 911.00 |
DL TOTAL (I) | 244 147.00 | 248 080.00 | | 244 147.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 76 596.00 | 17 208.00 | | 76 596.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 781.00 | 418.00 | | 781.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 015.00 | 58 214.00 | | 33 015.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 549.00 | 33 122.00 | | 31 549.00 |
EA Autres dettes | 853.00 | | | 853.00 |
EC TOTAL (IV) | 142 793.00 | 108 962.00 | | 142 793.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 386 940.00 | 357 042.00 | | 386 940.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 781.00 | | | 781.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 354 270.00 | | 354 270.00 | 354 270.00 |
FG Production vendue services | 235 313.00 | | 235 313.00 | 235 313.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 589 582.00 | | 589 582.00 | 589 582.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 246.00 | |
FQ Autres produits | | | 164.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 596 992.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 266 892.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 23 132.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 108 123.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 871.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 127 440.00 | |
FZ Charges sociales | | | 35 051.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 507.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 500.00 | |
GE Autres charges | | | 3 850.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 598 366.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 374.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 72.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 72.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 855.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 855.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 783.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 157.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 058.00 | 784.00 | | 2 058.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 058.00 | 784.00 | | 2 058.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 776.00 | | | 776.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 776.00 | | | 776.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 282.00 | 784.00 | | 1 282.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 599 122.00 | 530 608.00 | | 599 122.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 600 997.00 | 550 148.00 | | 600 997.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 875.00 | -19 540.00 | | -1 875.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 308 497.00 | | 78 553.00 | 308 497.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 556.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 337 055.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 41 251.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 344 249.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 41 251.00 | | | 41 251.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 265 706.00 | | 78 543.00 | 265 706.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 541.00 | | 15.00 | 1 541.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 234 724.00 | 17 507.00 | | 234 724.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 059.00 | 255.00 | | 5 059.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 229 665.00 | 17 252.00 | | 229 665.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 015.00 | 33 015.00 | | 33 015.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 421.00 | 11 421.00 | | 11 421.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 343.00 | 10 343.00 | | 10 343.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 853.00 | 853.00 | | 853.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 159.00 | | 1 159.00 | 1 159.00 |
UX Autres créances clients | 67 712.00 | 67 712.00 | | 67 712.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 719.00 | 719.00 | | 719.00 |
VB T. V. A. | 768.00 | 768.00 | | 768.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 76 596.00 | 75 231.00 | 1 365.00 | 76 596.00 |
VI Groupe et associés | 781.00 | 781.00 | | 781.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 105 981.00 | | | 105 981.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 47 770.00 | | | 47 770.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 149.00 | 149.00 | | 149.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 249.00 | 13 249.00 | | 13 249.00 |
VS Charges constatées d’avance | 265.00 | 265.00 | | 265.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 87 872.00 | 86 712.00 | 1 159.00 | 87 872.00 |
VW T.V.A. | 9 636.00 | 9 636.00 | | 9 636.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 142 793.00 | 141 428.00 | 1 365.00 | 142 793.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 12 996.00 | 8 509.00 | | 12 996.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 709.00 | 2 500.00 | | 2 709.00 |
ST Autres comptes | 60 298.00 | 55 745.00 | | 60 298.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 24 172.00 | 22 753.00 | | 24 172.00 |
YT Sous‐traitance | 20 944.00 | 21 562.00 | | 20 944.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 875.00 | 1 978.00 | | 1 875.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 14 871.00 | 10 487.00 | | 14 871.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 104 705.00 | 95 813.00 | | 104 705.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 59 605.00 | 53 729.00 | | 59 605.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 108 123.00 | 102 560.00 | | 108 123.00 |