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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 787.00 | 4 482.00 | 305.00 | 4 787.00 |
AH Fonds commercial | 35 699.00 | | 35 699.00 | 35 699.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 65 223.00 | 61 228.00 | 3 995.00 | 65 223.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 197 664.00 | 154 634.00 | 43 030.00 | 197 664.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 159.00 | | 1 159.00 | 1 159.00 |
BJ TOTAL (I) | 304 898.00 | 220 344.00 | 84 554.00 | 304 898.00 |
BT Marchandises | 114 427.00 | 4 000.00 | 110 427.00 | 114 427.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 83 151.00 | 1 787.00 | 81 364.00 | 83 151.00 |
BZ Autres créances | 13 885.00 | | 13 885.00 | 13 885.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 405.00 | | 10 405.00 | 10 405.00 |
CF Disponibilités | 169 252.00 | | 169 252.00 | 169 252.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 720.00 | | 9 720.00 | 9 720.00 |
CJ TOTAL (II) | 400 839.00 | 5 787.00 | 395 052.00 | 400 839.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 705 737.00 | 226 131.00 | 479 607.00 | 705 737.00 |
CU Autres participations | 366.00 | | 366.00 | 366.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 18 993.00 | 18 993.00 | | 18 993.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 899.00 | 1 899.00 | | 1 899.00 |
DG Autres réserves | 202 545.00 | 199 977.00 | | 202 545.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 782.00 | 2 567.00 | | 33 782.00 |
DL TOTAL (I) | 257 219.00 | 223 437.00 | | 257 219.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 81 392.00 | 78 526.00 | | 81 392.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 876.00 | 1 247.00 | | 876.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 102 766.00 | 58 356.00 | | 102 766.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 353.00 | 37 337.00 | | 37 353.00 |
EC TOTAL (IV) | 222 388.00 | 175 466.00 | | 222 388.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 479 607.00 | 398 903.00 | | 479 607.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 193 113.00 | 135 088.00 | | 193 113.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 493 159.00 | | 493 159.00 | 493 159.00 |
FG Production vendue services | 275 285.00 | | 275 285.00 | 275 285.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 768 444.00 | | 768 444.00 | 768 444.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 562.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 775 017.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 453 150.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -18 433.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 108 306.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 534.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 120 903.00 | |
FZ Charges sociales | | | 35 960.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 812.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 080.00 | |
GE Autres charges | | | 78.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 733 389.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 41 629.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 54.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 54.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 163.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 163.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 109.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 38 519.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 909.00 | 865.00 | | 2 909.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 9 020.00 | 4 778.00 | | 9 020.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 100.00 | | | 100.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 100.00 | | | 100.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 264.00 | 703.00 | | 264.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 264.00 | 703.00 | | 264.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -164.00 | -703.00 | | -164.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 573.00 | | | 4 573.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 775 171.00 | 637 164.00 | | 775 171.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 741 389.00 | 634 597.00 | | 741 389.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 33 782.00 | 2 567.00 | | 33 782.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 102 766.00 | 102 766.00 | | 102 766.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 415.00 | 15 415.00 | | 15 415.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 579.00 | 10 579.00 | | 10 579.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 159.00 | | | 1 159.00 |
UX Autres créances clients | 81 014.00 | | | 81 014.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 137.00 | | | 2 137.00 |
VB T. V. A. | 2 212.00 | | | 2 212.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 81 392.00 | 52 117.00 | 29 275.00 | 81 392.00 |
VI Groupe et associés | 876.00 | 876.00 | | 876.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 51 159.00 | | | 51 159.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 48 293.00 | | | 48 293.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 643.00 | | | 2 643.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 030.00 | | | 9 030.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 720.00 | | | 9 720.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 107 915.00 | 106 755.00 | 1 159.00 | 107 915.00 |
VW T.V.A. | 11 359.00 | 11 359.00 | | 11 359.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 222 388.00 | 193 113.00 | 29 275.00 | 222 388.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 390.00 | 4 585.00 | | 5 390.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 435.00 | 1 029.00 | | 1 435.00 |
ST Autres comptes | 49 116.00 | 47 750.00 | | 49 116.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 21 274.00 | 20 112.00 | | 21 274.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | 4.00 | | 5.00 |
YT Sous‐traitance | 36 481.00 | 41 225.00 | | 36 481.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 144.00 | 2 128.00 | | 2 144.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 534.00 | 6 713.00 | | 7 534.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 116 860.00 | 118 977.00 | | 116 860.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 73 333.00 | 71 533.00 | | 73 333.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 108 306.00 | 110 117.00 | | 108 306.00 |