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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 523 000.00 | | 523 000.00 | 523 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 49 558.00 | 49 558.00 | | 49 558.00 |
AP Constructions | 279 234.00 | 228 344.00 | 50 890.00 | 279 234.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 784 294.00 | 618 673.00 | 165 621.00 | 784 294.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 60 364.00 | 47 457.00 | 12 907.00 | 60 364.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 846.00 | | 8 846.00 | 8 846.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 705 297.00 | 944 032.00 | 761 265.00 | 1 705 297.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 272 191.00 | | 272 191.00 | 272 191.00 |
BN En cours de production de biens | 488 418.00 | | 488 418.00 | 488 418.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 619 175.00 | | 619 175.00 | 619 175.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 238 214.00 | | 238 214.00 | 238 214.00 |
BZ Autres créances | 142 088.00 | | 142 088.00 | 142 088.00 |
CF Disponibilités | 727 286.00 | | 727 286.00 | 727 286.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 395.00 | | 18 395.00 | 18 395.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 505 767.00 | | 2 505 767.00 | 2 505 767.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 211 064.00 | 944 032.00 | 3 267 032.00 | 4 211 064.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 152 449.00 | | | 152 449.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 245.00 | | | 15 245.00 |
DG Autres réserves | 2 945 386.00 | | | 2 945 386.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -152 341.00 | | | -152 341.00 |
DL TOTAL (I) | 2 960 738.00 | | | 2 960 738.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 596.00 | | | 11 596.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 556.00 | | | 8 556.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 62 207.00 | | | 62 207.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 146 729.00 | | | 146 729.00 |
EA Autres dettes | 77 207.00 | | | 77 207.00 |
EC TOTAL (IV) | 306 294.00 | | | 306 294.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 267 032.00 | | | 3 267 032.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 303 964.00 | | | 303 964.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 147 687.00 | | 147 687.00 | 147 687.00 |
FD Production vendue biens | 952 525.00 | 436 624.00 | 1 389 149.00 | 952 525.00 |
FG Production vendue services | 27 428.00 | | 27 428.00 | 27 428.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 127 640.00 | 436 624.00 | 1 564 264.00 | 1 127 640.00 |
FM Production stockée | | | -87 538.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 531.00 | |
FQ Autres produits | | | 173 979.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 653 236.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 32 583.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 203 428.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 13 592.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 727 302.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30 280.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 619 858.00 | |
FZ Charges sociales | | | 154 830.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 76 407.00 | |
GE Autres charges | | | 4 454.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 862 735.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -209 498.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 229.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 17.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 245.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 263.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 263.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8 983.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -200 516.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A3 TOTAL ACTIF | 173 928.00 | | | 173 928.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 138.00 | | | 1 138.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 161.00 | | | 161.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 161.00 | | | 161.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 705.00 | | | 4 705.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 500.00 | | | 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 205.00 | | | 5 205.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 044.00 | | | -5 044.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -53 218.00 | | | -53 218.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 662 643.00 | | | 1 662 643.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 814 984.00 | | | 1 814 984.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -152 341.00 | | | -152 341.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 698 813.00 | | 6 484.00 | 1 698 813.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 846.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 705 297.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 572 558.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 123 893.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 572 558.00 | | | 572 558.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 117 409.00 | | 6 484.00 | 1 117 409.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 846.00 | | | 8 846.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 867 625.00 | 76 407.00 | | 867 625.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 48 000.00 | 1 558.00 | | 48 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 819 625.00 | 74 849.00 | | 819 625.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 531.00 | | 2 531.00 | 2 531.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 531.00 | | 2 531.00 | 2 531.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 531.00 | | 2 531.00 | 2 531.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 2 531.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 62 207.00 | 62 207.00 | | 62 207.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 919.00 | 42 919.00 | | 42 919.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 931.00 | 58 931.00 | | 58 931.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 77 207.00 | 77 207.00 | | 77 207.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 846.00 | | | 8 846.00 |
UX Autres créances clients | 238 214.00 | | | 238 214.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 27.00 | | | 27.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 21 771.00 | | | 21 771.00 |
VB T. V. A. | 1 079.00 | | | 1 079.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 596.00 | 9 266.00 | 2 330.00 | 11 596.00 |
VI Groupe et associés | 8 556.00 | 8 556.00 | | 8 556.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 735.00 | | | 17 735.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 80 841.00 | | | 80 841.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 897.00 | | | 897.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 469.00 | 1 469.00 | | 1 469.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 37 473.00 | | | 37 473.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 395.00 | | | 18 395.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 407 543.00 | 398 697.00 | 8 846.00 | 407 543.00 |
VW T.V.A. | 43 410.00 | 43 410.00 | | 43 410.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 306 294.00 | 303 964.00 | 2 330.00 | 306 294.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 25 314.00 | | | 25 314.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 32 182.00 | | | 32 182.00 |
ST Autres comptes | 353 682.00 | | | 353 682.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 115 570.00 | | | 115 570.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 24.00 | | | 24.00 |
YS Effets portés à l’escompte et non échus | 812.00 | | | 812.00 |
YT Sous‐traitance | 225 868.00 | | | 225 868.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 966.00 | | | 4 966.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 30 280.00 | | | 30 280.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 227 610.00 | | | 227 610.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 147 025.00 | | | 147 025.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 727 302.00 | | | 727 302.00 |