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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 523 000.00 | | 523 000.00 | 523 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 50 878.00 | 49 869.00 | 1 009.00 | 50 878.00 |
AP Constructions | 325 044.00 | 239 059.00 | 85 984.00 | 325 044.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 786 294.00 | 676 746.00 | 109 548.00 | 786 294.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 63 080.00 | 48 728.00 | 14 352.00 | 63 080.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 016.00 | | 21 016.00 | 21 016.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 769 312.00 | 1 014 403.00 | 754 910.00 | 1 769 312.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 277 134.00 | | 277 134.00 | 277 134.00 |
BN En cours de production de biens | 464 576.00 | | 464 576.00 | 464 576.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 534 848.00 | | 534 848.00 | 534 848.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 115 412.00 | | 115 412.00 | 115 412.00 |
BZ Autres créances | 123 023.00 | | 123 023.00 | 123 023.00 |
CF Disponibilités | 822 141.00 | | 822 141.00 | 822 141.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30 892.00 | | 30 892.00 | 30 892.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 368 025.00 | | 2 368 025.00 | 2 368 025.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 137 338.00 | 1 014 403.00 | 3 122 935.00 | 4 137 338.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 152 449.00 | | | 152 449.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 245.00 | | | 15 245.00 |
DG Autres réserves | 2 793 044.00 | | | 2 793 044.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -130 429.00 | | | -130 429.00 |
DL TOTAL (I) | 2 830 309.00 | | | 2 830 309.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 353.00 | | | 2 353.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 388.00 | | | 7 388.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 91 584.00 | | | 91 584.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 125 292.00 | | | 125 292.00 |
EA Autres dettes | 66 009.00 | | | 66 009.00 |
EC TOTAL (IV) | 292 626.00 | | | 292 626.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 122 935.00 | | | 3 122 935.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 292 626.00 | | | 292 626.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 705 297.00 | | 66 053.00 | 1 705 297.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 016.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 038.00 | 1 769 312.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 573 878.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 038.00 | 1 174 418.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 572 558.00 | | 1 320.00 | 572 558.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 123 893.00 | | 52 563.00 | 1 123 893.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 846.00 | | 12 170.00 | 8 846.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 944 032.00 | 72 408.00 | 2 038.00 | 944 032.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 49 558.00 | 311.00 | | 49 558.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 894 474.00 | 72 097.00 | 2 038.00 | 894 474.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 91 584.00 | 91 584.00 | | 91 584.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 080.00 | 38 080.00 | | 38 080.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 613.00 | 58 613.00 | | 58 613.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 66 009.00 | 66 009.00 | | 66 009.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 016.00 | | | 21 016.00 |
UX Autres créances clients | 115 412.00 | | | 115 412.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 25 605.00 | | | 25 605.00 |
VB T. V. A. | 3 401.00 | | | 3 401.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 353.00 | 2 353.00 | | 2 353.00 |
VI Groupe et associés | 7 388.00 | 7 388.00 | | 7 388.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 266.00 | | | 9 266.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 62 531.00 | | | 62 531.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 841.00 | 1 841.00 | | 1 841.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31 486.00 | | | 31 486.00 |
VS Charges constatées d’avance | 30 892.00 | | | 30 892.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 290 343.00 | 269 327.00 | 21 016.00 | 290 343.00 |
VW T.V.A. | 26 758.00 | 26 758.00 | | 26 758.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 292 626.00 | 292 626.00 | | 292 626.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 16 602.00 | | | 16 602.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 34 375.00 | | | 34 375.00 |
ST Autres comptes | 360 918.00 | | | 360 918.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 147 499.00 | | | 147 499.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 24.00 | | | 24.00 |
YT Sous‐traitance | 91 025.00 | | | 91 025.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 109.00 | | | 5 109.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 21 711.00 | | | 21 711.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 212 721.00 | | | 212 721.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 146 066.00 | | | 146 066.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 633 817.00 | | | 633 817.00 |