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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 793 000.00 | | 793 000.00 | 793 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 50 878.00 | 50 878.00 | | 50 878.00 |
AP Constructions | 360 288.00 | 272 574.00 | 87 714.00 | 360 288.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 817 804.00 | 774 817.00 | 42 987.00 | 817 804.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 77 963.00 | 56 834.00 | 21 129.00 | 77 963.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 223.00 | | 21 223.00 | 21 223.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 121 156.00 | 1 155 104.00 | 966 053.00 | 2 121 156.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 328 475.00 | | 328 475.00 | 328 475.00 |
BN En cours de production de biens | 331 976.00 | | 331 976.00 | 331 976.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 482 929.00 | | 482 929.00 | 482 929.00 |
BT Marchandises | 160 446.00 | | 160 446.00 | 160 446.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 185 982.00 | | 185 982.00 | 185 982.00 |
BZ Autres créances | 112 342.00 | | 112 342.00 | 112 342.00 |
CF Disponibilités | 517 235.00 | | 517 235.00 | 517 235.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 690.00 | | 24 690.00 | 24 690.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 144 074.00 | | 2 144 074.00 | 2 144 074.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 265 230.00 | 1 155 104.00 | 3 110 127.00 | 4 265 230.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 152 449.00 | | | 152 449.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 245.00 | | | 15 245.00 |
DG Autres réserves | 2 519 990.00 | | | 2 519 990.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -173 463.00 | | | -173 463.00 |
DL TOTAL (I) | 2 514 221.00 | | | 2 514 221.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 289 290.00 | | | 289 290.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 673.00 | | | 6 673.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 84 586.00 | | | 84 586.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 161 218.00 | | | 161 218.00 |
EA Autres dettes | 54 139.00 | | | 54 139.00 |
EC TOTAL (IV) | 595 906.00 | | | 595 906.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 110 127.00 | | | 3 110 127.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 356 012.00 | | | 356 012.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 120 803.00 | | 5 777.00 | 2 120 803.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 223.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 424.00 | 2 121 156.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 843 878.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 424.00 | 1 256 055.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 843 878.00 | | | 843 878.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 255 702.00 | | 5 777.00 | 1 255 702.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 223.00 | | | 21 223.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 097 445.00 | 63 083.00 | 5 424.00 | 1 097 445.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 50 878.00 | | | 50 878.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 046 567.00 | 63 083.00 | 5 424.00 | 1 046 567.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 370.00 | | 370.00 | 370.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 370.00 | | 370.00 | 370.00 |
7C TOTAL GENERAL | 370.00 | | 370.00 | 370.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 370.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 84 586.00 | 84 586.00 | | 84 586.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 54 847.00 | 54 847.00 | | 54 847.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 486.00 | 46 486.00 | | 46 486.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 54 139.00 | 54 139.00 | | 54 139.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 223.00 | | 21 223.00 | 21 223.00 |
UX Autres créances clients | 185 982.00 | 185 982.00 | | 185 982.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 258.00 | 258.00 | | 258.00 |
VB T. V. A. | 3 507.00 | 3 507.00 | | 3 507.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 289 290.00 | 49 396.00 | 201 332.00 | 289 290.00 |
VI Groupe et associés | 6 673.00 | 6 673.00 | | 6 673.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 48 770.00 | | | 48 770.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 69 383.00 | 69 383.00 | | 69 383.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 520.00 | 16 520.00 | | 16 520.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 39 195.00 | 39 195.00 | | 39 195.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 690.00 | 24 690.00 | | 24 690.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 344 237.00 | 323 014.00 | 21 223.00 | 344 237.00 |
VW T.V.A. | 43 365.00 | 43 365.00 | | 43 365.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 595 906.00 | 356 012.00 | 201 332.00 | 595 906.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 16 777.00 | | | 16 777.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 32 912.00 | | | 32 912.00 |
ST Autres comptes | 412 986.00 | | | 412 986.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 150 730.00 | | | 150 730.00 |
YT Sous‐traitance | 275 603.00 | | | 275 603.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 6 903.00 | | | 6 903.00 |
YW Taxe professionnelle | 8 933.00 | | | 8 933.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 25 710.00 | | | 25 710.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 353 300.00 | | | 353 300.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 205 527.00 | | | 205 527.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 879 133.00 | | | 879 133.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 28.00 | | | 28.00 |