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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 793 000.00 | | 793 000.00 | 793 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 50 878.00 | 50 878.00 | | 50 878.00 |
AP Constructions | 360 288.00 | 287 105.00 | 73 184.00 | 360 288.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 817 804.00 | 792 065.00 | 25 738.00 | 817 804.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 80 272.00 | 61 455.00 | 18 817.00 | 80 272.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 223.00 | | 21 223.00 | 21 223.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 123 465.00 | 1 191 503.00 | 931 962.00 | 2 123 465.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 262 332.00 | | 262 332.00 | 262 332.00 |
BN En cours de production de biens | 368 184.00 | 14 047.00 | 354 137.00 | 368 184.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 563 665.00 | | 563 665.00 | 563 665.00 |
BT Marchandises | 112 427.00 | 680.00 | 111 747.00 | 112 427.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 142 156.00 | 2 546.00 | 139 610.00 | 142 156.00 |
BZ Autres créances | 47 939.00 | | 47 939.00 | 47 939.00 |
CF Disponibilités | 786 253.00 | | 786 253.00 | 786 253.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 806.00 | | 15 806.00 | 15 806.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 298 762.00 | 17 274.00 | 2 281 488.00 | 2 298 762.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 422 227.00 | 1 208 777.00 | 3 213 450.00 | 4 422 227.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 152 449.00 | | | 152 449.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 245.00 | | | 15 245.00 |
DG Autres réserves | 2 346 527.00 | | | 2 346 527.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -124 475.00 | | | -124 475.00 |
DL TOTAL (I) | 2 389 746.00 | | | 2 389 746.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 516 504.00 | | | 516 504.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 456.00 | | | 8 456.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 71 170.00 | | | 71 170.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 171 595.00 | | | 171 595.00 |
EA Autres dettes | 55 979.00 | | | 55 979.00 |
EC TOTAL (IV) | 823 704.00 | | | 823 704.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 213 450.00 | | | 3 213 450.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 607 159.00 | | | 607 159.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 155 104.00 | 36 400.00 | 1 191 503.00 | 1 155 104.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 50 878.00 | | 50 878.00 | 50 878.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 104 225.00 | 36 400.00 | 1 140 625.00 | 1 104 225.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 71 170.00 | 71 170.00 | | 71 170.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 73 267.00 | 73 267.00 | | 73 267.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 445.00 | 49 445.00 | | 49 445.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 55 979.00 | 55 979.00 | | 55 979.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 223.00 | | 21 223.00 | 21 223.00 |
UX Autres créances clients | 138 010.00 | 138 010.00 | | 138 010.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 968.00 | 968.00 | | 968.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 146.00 | 4 146.00 | | 4 146.00 |
VB T. V. A. | 4 197.00 | 4 197.00 | | 4 197.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 516 504.00 | 299 959.00 | 211 545.00 | 516 504.00 |
VI Groupe et associés | 8 456.00 | 8 456.00 | | 8 456.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 550.00 | | | 24 550.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 26 395.00 | 26 395.00 | | 26 395.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 560.00 | 10 560.00 | | 10 560.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 379.00 | 16 379.00 | | 16 379.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 806.00 | 15 806.00 | | 15 806.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 227 124.00 | 205 901.00 | 21 223.00 | 227 124.00 |
VW T.V.A. | 38 324.00 | 38 324.00 | | 38 324.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 823 704.00 | 607 159.00 | 211 545.00 | 823 704.00 |