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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 793 000.00 | | 793 000.00 | 793 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 50 878.00 | 50 878.00 | | 50 878.00 |
AP Constructions | 359 449.00 | 256 898.00 | 102 551.00 | 359 449.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 819 680.00 | 737 196.00 | 82 484.00 | 819 680.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 76 573.00 | 52 473.00 | 24 100.00 | 76 573.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 223.00 | | 21 223.00 | 21 223.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 120 803.00 | 1 097 445.00 | 1 023 358.00 | 2 120 803.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 257 781.00 | | 257 781.00 | 257 781.00 |
BN En cours de production de biens | 351 936.00 | | 351 936.00 | 351 936.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 501 962.00 | | 501 962.00 | 501 962.00 |
BT Marchandises | 151 257.00 | | 151 257.00 | 151 257.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 192 922.00 | 370.00 | 192 553.00 | 192 922.00 |
BZ Autres créances | 139 143.00 | | 139 143.00 | 139 143.00 |
CF Disponibilités | 835 616.00 | | 835 616.00 | 835 616.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 557.00 | | 15 557.00 | 15 557.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 446 175.00 | 370.00 | 2 445 805.00 | 2 446 175.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 566 978.00 | 1 097 815.00 | 3 469 163.00 | 4 566 978.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 152 449.00 | | | 152 449.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 245.00 | | | 15 245.00 |
DG Autres réserves | 2 662 615.00 | | | 2 662 615.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -142 625.00 | | | -142 625.00 |
DL TOTAL (I) | 2 687 684.00 | | | 2 687 684.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 338 285.00 | | | 338 285.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 403.00 | | | 3 403.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 134 747.00 | | | 134 747.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 198 831.00 | | | 198 831.00 |
EA Autres dettes | 106 214.00 | | | 106 214.00 |
EC TOTAL (IV) | 781 479.00 | | | 781 479.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 469 163.00 | | | 3 469 163.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 492 374.00 | | | 492 374.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 769 312.00 | | 351 491.00 | 1 769 312.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 223.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 120 803.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 843 878.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 255 702.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 573 878.00 | | 270 000.00 | 573 878.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 174 418.00 | | 81 284.00 | 1 174 418.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 016.00 | | 206.00 | 21 016.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 014 403.00 | 83 042.00 | | 1 014 403.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 49 869.00 | 1 009.00 | | 49 869.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 964 533.00 | 82 033.00 | | 964 533.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 370.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 370.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 370.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 370.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 134 747.00 | 134 747.00 | | 134 747.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 93 889.00 | 93 889.00 | | 93 889.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 105.00 | 49 105.00 | | 49 105.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 106 214.00 | 106 214.00 | | 106 214.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 223.00 | | 21 223.00 | 21 223.00 |
UX Autres créances clients | 192 922.00 | 192 922.00 | | 192 922.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 24 902.00 | 24 902.00 | | 24 902.00 |
VB T. V. A. | 12 548.00 | 12 548.00 | | 12 548.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 338 285.00 | 49 179.00 | 199 529.00 | 338 285.00 |
VI Groupe et associés | 3 403.00 | 3 403.00 | | 3 403.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 350 000.00 | | | 350 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 454.00 | | | 14 454.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 70 959.00 | 70 959.00 | | 70 959.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 484.00 | 18 484.00 | | 18 484.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 734.00 | 30 734.00 | | 30 734.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 557.00 | 15 557.00 | | 15 557.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 368 845.00 | 347 623.00 | 21 223.00 | 368 845.00 |
VW T.V.A. | 37 352.00 | 37 352.00 | | 37 352.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 781 479.00 | 492 374.00 | 199 529.00 | 781 479.00 |