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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 793 000.00 | | 793 000.00 | 793 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 50 878.00 | 50 878.00 | | 50 878.00 |
AP Constructions | 363 109.00 | 316 376.00 | 46 732.00 | 363 109.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 824 743.00 | 817 311.00 | 7 432.00 | 824 743.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 95 503.00 | 73 991.00 | 21 512.00 | 95 503.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 303.00 | | 22 303.00 | 22 303.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 149 536.00 | 1 258 556.00 | 890 979.00 | 2 149 536.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 345 794.00 | | 345 794.00 | 345 794.00 |
BN En cours de production de biens | 357 122.00 | 14 047.00 | 343 074.00 | 357 122.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 405 336.00 | | 405 336.00 | 405 336.00 |
BT Marchandises | 179 400.00 | 680.00 | 178 720.00 | 179 400.00 |
BZ Autres créances | 233 608.00 | 2 581.00 | 231 027.00 | 233 608.00 |
CF Disponibilités | 644 772.00 | | 644 772.00 | 644 772.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 448.00 | | 25 448.00 | 25 448.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 191 479.00 | 17 308.00 | 2 174 171.00 | 2 191 479.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 341 015.00 | 1 275 865.00 | 3 065 150.00 | 4 341 015.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 152 449.00 | 152 449.00 | | 152 449.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DG Autres réserves | 2 354 949.00 | 2 222 052.00 | | 2 354 949.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -424 571.00 | 132 897.00 | | -424 571.00 |
DL TOTAL (I) | 2 098 072.00 | 2 522 643.00 | | 2 098 072.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 398 405.00 | 467 175.00 | | 398 405.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 1 676.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 415 337.00 | 77 773.00 | | 415 337.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 140 326.00 | 157 155.00 | | 140 326.00 |
EA Autres dettes | 13 010.00 | 7 913.00 | | 13 010.00 |
EC TOTAL (IV) | 967 078.00 | 711 690.00 | | 967 078.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 065 150.00 | 3 234 334.00 | | 3 065 150.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 679 533.00 | 453 458.00 | | 679 533.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 143 874.00 | | 5 662.00 | 2 143 874.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 303.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 149 536.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 843 878.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 283 355.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 843 878.00 | | | 843 878.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 278 773.00 | | 4 582.00 | 1 278 773.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 223.00 | | 1 080.00 | 21 223.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 223 952.00 | 34 604.00 | | 1 223 952.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 50 878.00 | | | 50 878.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 173 074.00 | 34 604.00 | | 1 173 074.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 14 727.00 | | | 14 727.00 |
6T Sur comptes clients | 5 091.00 | 2 581.00 | 5 091.00 | 5 091.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 19 818.00 | 2 581.00 | 5 091.00 | 19 818.00 |
7C TOTAL GENERAL | 19 818.00 | 2 581.00 | 5 091.00 | 19 818.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 581.00 | 5 091.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 415 337.00 | 415 337.00 | | 415 337.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 66 291.00 | 66 291.00 | | 66 291.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 357.00 | 54 357.00 | | 54 357.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 010.00 | 13 010.00 | | 13 010.00 |
UP Prêts | | | 5.00 | |
UT Autres immobilisations financières | 22 303.00 | | 22 303.00 | 22 303.00 |
UX Autres créances clients | 117 039.00 | 117 039.00 | | 117 039.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 137.00 | 137.00 | | 137.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 097.00 | 3 097.00 | | 3 097.00 |
VB T. V. A. | 43 128.00 | 43 128.00 | | 43 128.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 398 405.00 | 110 860.00 | 287 545.00 | 398 405.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 68 838.00 | | | 68 838.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 43 648.00 | 43 648.00 | | 43 648.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 435.00 | 435.00 | | 435.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 780.00 | 4 780.00 | | 4 780.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 123.00 | 26 123.00 | | 26 123.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 448.00 | 25 448.00 | | 25 448.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 281 358.00 | 259 055.00 | 22 303.00 | 281 358.00 |
VW T.V.A. | 14 899.00 | 14 899.00 | | 14 899.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 967 078.00 | 679 533.00 | 287 545.00 | 967 078.00 |