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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 163.00 | 3 163.00 | | 3 163.00 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AP Constructions | 20 367.00 | 9 318.00 | 11 049.00 | 20 367.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 219 126.00 | 85 063.00 | 134 063.00 | 219 126.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 270 896.00 | 165 792.00 | 105 105.00 | 270 896.00 |
BD Autres titres immobilisés | 205.00 | | 205.00 | 205.00 |
BJ TOTAL (I) | 521 380.00 | 263 336.00 | 258 044.00 | 521 380.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 713.00 | | 5 713.00 | 5 713.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 390 553.00 | | 390 553.00 | 390 553.00 |
BZ Autres créances | 41 655.00 | | 41 655.00 | 41 655.00 |
CF Disponibilités | 214 480.00 | | 214 480.00 | 214 480.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 927.00 | | 3 927.00 | 3 927.00 |
CJ TOTAL (II) | 656 328.00 | | 656 328.00 | 656 328.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 177 707.00 | 263 336.00 | 914 371.00 | 1 177 707.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 87 811.00 | 87 811.00 | | 87 811.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 781.00 | 8 781.00 | | 8 781.00 |
DG Autres réserves | 106 104.00 | 67 096.00 | | 106 104.00 |
DH Report à nouveau | 77 341.00 | 77 341.00 | | 77 341.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 82 082.00 | 59 008.00 | | 82 082.00 |
DL TOTAL (I) | 362 118.00 | 300 037.00 | | 362 118.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 163 028.00 | 98 002.00 | | 163 028.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 645.00 | 577.00 | | 10 645.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 168 780.00 | 203 932.00 | | 168 780.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 207 683.00 | 191 973.00 | | 207 683.00 |
EA Autres dettes | 2 118.00 | 21 876.00 | | 2 118.00 |
EC TOTAL (IV) | 552 253.00 | 516 359.00 | | 552 253.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 914 371.00 | 816 395.00 | | 914 371.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 428 837.00 | | 188 430.00 | 428 837.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 205.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 95 887.00 | 521 380.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 785.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 95 887.00 | 510 389.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 785.00 | | | 10 785.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 417 846.00 | | 188 430.00 | 417 846.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 205.00 | | | 205.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 279 925.00 | 64 919.00 | 81 508.00 | 279 925.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 131.00 | 32.00 | | 3 131.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 276 794.00 | 64 888.00 | 81 508.00 | 276 794.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 168 780.00 | 168 780.00 | | 168 780.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 72 879.00 | 72 879.00 | | 72 879.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 498.00 | 47 498.00 | | 47 498.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 118.00 | 2 118.00 | | 2 118.00 |
UX Autres créances clients | 390 553.00 | | | 390 553.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 560.00 | | | 2 560.00 |
VB T. V. A. | 21 236.00 | | | 21 236.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 163 028.00 | 48 607.00 | 114 421.00 | 163 028.00 |
VI Groupe et associés | 10 645.00 | 10 645.00 | | 10 645.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 98 500.00 | | | 98 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 443.00 | | | 33 443.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 826.00 | | | 17 826.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 830.00 | 830.00 | | 830.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 34.00 | | | 34.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 927.00 | | | 3 927.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 436 135.00 | 436 135.00 | | 436 135.00 |
VW T.V.A. | 86 476.00 | 86 476.00 | | 86 476.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 552 253.00 | 437 832.00 | 114 421.00 | 552 253.00 |