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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 586.00 | 17 256.00 | 5 330.00 | 22 586.00 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AP Constructions | 135 856.00 | 46 908.00 | 88 948.00 | 135 856.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 559 377.00 | 312 704.00 | 246 673.00 | 559 377.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 652 620.00 | 339 040.00 | 313 580.00 | 652 620.00 |
BD Autres titres immobilisés | 211.00 | | 211.00 | 211.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 378 272.00 | 715 908.00 | 662 364.00 | 1 378 272.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 051.00 | | 9 051.00 | 9 051.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 28 100.00 | | 28 100.00 | 28 100.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 036 871.00 | | 1 036 871.00 | 1 036 871.00 |
BZ Autres créances | 24 498.00 | | 24 498.00 | 24 498.00 |
CF Disponibilités | 454 954.00 | | 454 954.00 | 454 954.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 634.00 | | 4 634.00 | 4 634.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 558 108.00 | | 1 558 108.00 | 1 558 108.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 936 381.00 | 715 908.00 | 2 220 473.00 | 2 936 381.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 87 811.00 | 87 811.00 | | 87 811.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 781.00 | 8 781.00 | | 8 781.00 |
DG Autres réserves | 342.00 | 24 342.00 | | 342.00 |
DH Report à nouveau | 250 531.00 | 236 205.00 | | 250 531.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 207 189.00 | 114 326.00 | | 207 189.00 |
DL TOTAL (I) | 554 654.00 | 471 465.00 | | 554 654.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 830 562.00 | 941 203.00 | | 830 562.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 76 581.00 | 1 549.00 | | 76 581.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 236 472.00 | 269 889.00 | | 236 472.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 472 087.00 | 334 879.00 | | 472 087.00 |
EA Autres dettes | 50 117.00 | 20 719.00 | | 50 117.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 665 818.00 | 1 568 239.00 | | 1 665 818.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 220 473.00 | 2 039 704.00 | | 2 220 473.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 280 163.00 | | 146 005.00 | 1 280 163.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 211.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 47 895.00 | 1 378 272.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 208.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 47 895.00 | 1 347 853.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 575.00 | | 7 633.00 | 22 575.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 257 379.00 | | 138 369.00 | 1 257 379.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 208.00 | | 3.00 | 208.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 546 984.00 | 193 914.00 | 24 990.00 | 546 984.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 034.00 | 6 222.00 | | 11 034.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 535 950.00 | 187 692.00 | 24 990.00 | 535 950.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 236 472.00 | 236 472.00 | | 236 472.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 598 785.00 | 598 785.00 | | 598 785.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 061 369.00 | 1 061 369.00 | | 1 061 369.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 830 562.00 | 222 855.00 | 588 676.00 | 830 562.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 634.00 | 4 634.00 | | 4 634.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 066 003.00 | 1 066 003.00 | | 1 066 003.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 665 818.00 | 1 058 112.00 | 588 676.00 | 1 665 818.00 |