| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 953.00 | 7 104.00 | 7 849.00 | 14 953.00 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AP Constructions | 132 590.00 | 33 729.00 | 98 861.00 | 132 590.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 595 535.00 | 259 537.00 | 335 999.00 | 595 535.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 304 833.00 | 211 698.00 | 93 135.00 | 304 833.00 |
BD Autres titres immobilisés | 205.00 | | 205.00 | 205.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 055 739.00 | 512 068.00 | 543 671.00 | 1 055 739.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 270.00 | | 15 270.00 | 15 270.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 300.00 | | 6 300.00 | 6 300.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 709 853.00 | | 709 853.00 | 709 853.00 |
BZ Autres créances | 62 899.00 | | 62 899.00 | 62 899.00 |
CF Disponibilités | 521 774.00 | | 521 774.00 | 521 774.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 031.00 | | 5 031.00 | 5 031.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 321 128.00 | | 1 321 128.00 | 1 321 128.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 376 867.00 | 512 068.00 | 1 864 799.00 | 2 376 867.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 87 811.00 | 87 811.00 | | 87 811.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 781.00 | 8 781.00 | | 8 781.00 |
DG Autres réserves | 168 342.00 | 168 342.00 | | 168 342.00 |
DH Report à nouveau | 77 468.00 | 77 423.00 | | 77 468.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 158 737.00 | 330 094.00 | | 158 737.00 |
DL TOTAL (I) | 501 139.00 | 672 450.00 | | 501 139.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 708 670.00 | 140 496.00 | | 708 670.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 124 941.00 | 26 908.00 | | 124 941.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 210 723.00 | 444 435.00 | | 210 723.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 311 248.00 | 420 242.00 | | 311 248.00 |
EA Autres dettes | 8 078.00 | 13 247.00 | | 8 078.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 363 660.00 | 1 045 328.00 | | 1 363 660.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 864 799.00 | 1 717 778.00 | | 1 864 799.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 957 303.00 | 957 914.00 | | 957 303.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 700 281.00 | | 395 283.00 | 700 281.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 205.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 39 825.00 | 1 055 739.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 575.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 39 825.00 | 1 032 959.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 575.00 | | | 22 575.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 677 500.00 | | 395 283.00 | 677 500.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 205.00 | | | 205.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 431 391.00 | 119 268.00 | 38 591.00 | 431 391.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 174.00 | 3 930.00 | | 3 174.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 428 217.00 | 115 338.00 | 38 591.00 | 428 217.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 708 670.00 | 357 313.00 | 292 718.00 | 708 670.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 210 723.00 | 210 723.00 | | 210 723.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 444 267.00 | 384 267.00 | 60 000.00 | 444 267.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 772 752.00 | 772 752.00 | | 772 752.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 031.00 | 5 031.00 | | 5 031.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 777 783.00 | 777 783.00 | | 777 783.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 363 660.00 | 952 303.00 | 352 718.00 | 1 363 660.00 |