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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 953.00 | 3 174.00 | 11 779.00 | 14 953.00 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AP Constructions | 126 767.00 | 24 405.00 | 102 362.00 | 126 767.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 276 106.00 | 199 351.00 | 76 754.00 | 276 106.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 274 627.00 | 204 461.00 | 70 166.00 | 274 627.00 |
BD Autres titres immobilisés | 205.00 | | 205.00 | 205.00 |
BJ TOTAL (I) | 700 281.00 | 431 391.00 | 268 890.00 | 700 281.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 071.00 | | 15 071.00 | 15 071.00 |
BZ Autres créances | 1 077 702.00 | | 1 077 702.00 | 1 077 702.00 |
CF Disponibilités | 345 440.00 | | 345 440.00 | 345 440.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 676.00 | | 10 676.00 | 10 676.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 448 888.00 | | 1 448 888.00 | 1 448 888.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 149 169.00 | 431 391.00 | 1 717 778.00 | 2 149 169.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 87 811.00 | 87 811.00 | | 87 811.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 781.00 | 8 781.00 | | 8 781.00 |
DG Autres réserves | 168 342.00 | 106 382.00 | | 168 342.00 |
DH Report à nouveau | 77 423.00 | 77 423.00 | | 77 423.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 330 094.00 | 211 960.00 | | 330 094.00 |
DL TOTAL (I) | 672 450.00 | 492 356.00 | | 672 450.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 140 496.00 | 131 533.00 | | 140 496.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 908.00 | 10 622.00 | | 26 908.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 444 435.00 | 576 323.00 | | 444 435.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 420 242.00 | 341 197.00 | | 420 242.00 |
EA Autres dettes | 13 247.00 | 17 768.00 | | 13 247.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 045 328.00 | 1 077 443.00 | | 1 045 328.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 717 778.00 | 1 569 799.00 | | 1 717 778.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 957 914.00 | 1 006 385.00 | | 957 914.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 638 532.00 | | 118 785.00 | 638 532.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 205.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 57 037.00 | 700 281.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 575.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 57 037.00 | 677 500.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 785.00 | | 11 790.00 | 10 785.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 627 542.00 | | 106 995.00 | 627 542.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 205.00 | | | 205.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 392 381.00 | 85 960.00 | 46 950.00 | 392 381.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 163.00 | 11.00 | | 3 163.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 389 218.00 | 85 950.00 | 46 950.00 | 389 218.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 140 496.00 | 53 082.00 | 73 464.00 | 140 496.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 444 435.00 | 444 435.00 | | 444 435.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 460 397.00 | 460 397.00 | | 460 397.00 |
VP Divers | 1 077 702.00 | 1 077 702.00 | | 1 077 702.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 676.00 | 10 676.00 | | 10 676.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 088 378.00 | 1 088 378.00 | | 1 088 378.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 045 328.00 | 957 914.00 | 73 464.00 | 1 045 328.00 |