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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 163.00 | 3 163.00 | | 3 163.00 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AP Constructions | 75 744.00 | 17 275.00 | 58 469.00 | 75 744.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 254 396.00 | 156 930.00 | 97 466.00 | 254 396.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 297 402.00 | 215 012.00 | 82 390.00 | 297 402.00 |
BD Autres titres immobilisés | 205.00 | | 205.00 | 205.00 |
BJ TOTAL (I) | 638 532.00 | 392 381.00 | 246 152.00 | 638 532.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 176.00 | | 11 176.00 | 11 176.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 819 579.00 | | 819 579.00 | 819 579.00 |
BZ Autres créances | 110 186.00 | | 110 186.00 | 110 186.00 |
CF Disponibilités | 356 869.00 | | 356 869.00 | 356 869.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 937.00 | | 3 937.00 | 3 937.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 301 747.00 | | 1 301 747.00 | 1 301 747.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 940 280.00 | 392 381.00 | 1 547 899.00 | 1 940 280.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 87 811.00 | 87 811.00 | | 87 811.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 781.00 | 8 781.00 | | 8 781.00 |
DG Autres réserves | 106 382.00 | 106 104.00 | | 106 382.00 |
DH Report à nouveau | 77 423.00 | 77 423.00 | | 77 423.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 211 960.00 | 104 278.00 | | 211 960.00 |
DL TOTAL (I) | 492 356.00 | 384 396.00 | | 492 356.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 131 533.00 | 154 877.00 | | 131 533.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 622.00 | 50 629.00 | | 10 622.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 554 423.00 | 291 714.00 | | 554 423.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 341 197.00 | 228 160.00 | | 341 197.00 |
EA Autres dettes | 17 768.00 | 9 788.00 | | 17 768.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 055 543.00 | 735 168.00 | | 1 055 543.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 547 899.00 | 1 119 562.00 | | 1 547 899.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 10 622.00 | | | 10 622.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 585 514.00 | | 90 607.00 | 585 514.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 205.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 37 589.00 | 638 532.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 785.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 37 589.00 | 627 542.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 785.00 | | | 10 785.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 574 524.00 | | 90 607.00 | 574 524.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 205.00 | | | 205.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 341 080.00 | 80 495.00 | 29 195.00 | 341 080.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 163.00 | | | 3 163.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 337 917.00 | 80 495.00 | 29 195.00 | 337 917.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 554 423.00 | 554 423.00 | | 554 423.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 90 286.00 | 90 286.00 | | 90 286.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 65 362.00 | 65 362.00 | | 65 362.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 706.00 | 12 706.00 | | 12 706.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 768.00 | 17 768.00 | | 17 768.00 |
VB T. V. A. | 80 819.00 | 80 819.00 | | 80 819.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 131 533.00 | 60 476.00 | 71 058.00 | 131 533.00 |
VI Groupe et associés | 10 622.00 | 10 622.00 | | 10 622.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 38 000.00 | | | 38 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 61 344.00 | | | 61 344.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 950.00 | 950.00 | | 950.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 367.00 | 29 367.00 | | 29 367.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 937.00 | 3 937.00 | | 3 937.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 933 702.00 | 933 707.00 | | 933 702.00 |
VW T.V.A. | 171 893.00 | 171 893.00 | | 171 893.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 055 543.00 | 984 485.00 | 71 058.00 | 1 055 543.00 |
Z1 Créances représentatives de titres prêtés | 819 579.00 | 819 579.00 | | 819 579.00 |