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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 953.00 | 11 034.00 | 3 919.00 | 14 953.00 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AP Constructions | 135 856.00 | 37 429.00 | 98 427.00 | 135 856.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 522 760.00 | 231 418.00 | 291 342.00 | 522 760.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 598 763.00 | 267 103.00 | 331 660.00 | 598 763.00 |
BD Autres titres immobilisés | 208.00 | | 205.00 | 208.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 280 163.00 | 546 984.00 | 733 178.00 | 1 280 163.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 650.00 | | 18 650.00 | 18 650.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 30 600.00 | | 30 600.00 | 30 600.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 676 479.00 | | 676 479.00 | 676 479.00 |
BZ Autres créances | 60 487.00 | | 60 487.00 | 60 487.00 |
CF Disponibilités | 515 838.00 | | 515 838.00 | 515 838.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 472.00 | | 4 472.00 | 4 472.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 306 526.00 | | 1 306 526.00 | 1 306 526.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 586 688.00 | 546 984.00 | 2 039 704.00 | 2 586 688.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 87 811.00 | 87 811.00 | | 87 811.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 781.00 | 8 781.00 | | 8 781.00 |
DG Autres réserves | 24 342.00 | 168 342.00 | | 24 342.00 |
DH Report à nouveau | 236 205.00 | 77 468.00 | | 236 205.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 114 326.00 | 158 737.00 | | 114 326.00 |
DL TOTAL (I) | 471 465.00 | 501 139.00 | | 471 465.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 941 203.00 | 708 670.00 | | 941 203.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 549.00 | 124 941.00 | | 1 549.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 269 889.00 | 210 723.00 | | 269 889.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 334 879.00 | 311 248.00 | | 334 879.00 |
EA Autres dettes | 20 719.00 | 8 078.00 | | 20 719.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 568 239.00 | 1 363 660.00 | | 1 568 239.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 039 704.00 | 1 864 799.00 | | 2 039 704.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 035 951.00 | 957 303.00 | | 1 035 951.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 055 739.00 | | 387 672.00 | 1 055 739.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 208.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 163 248.00 | 1 280 163.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 575.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 163 248.00 | 1 257 379.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 575.00 | | | 22 575.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 032 959.00 | | 387 669.00 | 1 032 959.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 205.00 | | 3.00 | 205.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 512 068.00 | 170 161.00 | 135 244.00 | 512 068.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 104.00 | 3 930.00 | | 7 104.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 504 964.00 | 166 231.00 | 135 244.00 | 504 964.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 941 203.00 | 409 914.00 | 455 644.00 | 941 203.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 269 889.00 | 269 889.00 | | 269 889.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 357 147.00 | 357 147.00 | | 357 147.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 736 967.00 | 736 967.00 | | 736 967.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 472.00 | 4 472.00 | | 4 472.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 741 438.00 | 741 438.00 | | 741 438.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 568 239.00 | 1 036 951.00 | 455 644.00 | 1 568 239.00 |